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    • FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF

    FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Developed Europe ex U.K. Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de Europa, excepto el Reino Unido.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    23 jul 2019
    Fecha de listado
    25 jul 2019
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    AWNT05EU
    Índice de referencia
    FTSE Developed Europe ex U.K. Index
    Calendario de dividendos
    —
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Bulgaria, Suecia, Chipre, Islandia, Estonia, Letonia, México, Alemania, República Checa, Bélgica, Croacia, Noruega, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Rumania, Malta, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Liechtenstein, Irlanda, Francia, Portugal, Eslovenia, España, Reino Unido, Hungría, Italia, Lituania, Eslovaquia y Suiza

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 31 jul 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 415 402 31 jul 2026
    Varianza / Variación mediana 87,4 B 87,4 B 31 jul 2026
    17,7 x 17,8 x 31 jul 2026
    2,5 x 2,5 x 31 jul 2026
    14,8 % 14,8 % 31 jul 2026
    10,9 % 11,0 % 31 jul 2026
    Tasa de rotación -19,5 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 31 jul 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    FranciaEuropa 19,09 % 19,10 % -0,01 %
    SuizaEuropa 18,81 % 18,81 % 0,00 %
    AlemaniaEuropa 17,35 % 17,35 % 0,00 %
    Países BajosEuropa 10,59 % 10,59 % 0,00 %
    EspañaEuropa 8,06 % 8,07 % -0,01 %
    ItaliaEuropa 7,42 % 7,42 % 0,00 %
    SueciaEuropa 6,64 % 6,64 % 0,00 %
    DinamarcaEuropa 3,23 % 3,23 % 0,00 %
    BélgicaEuropa 2,31 % 2,32 % -0,01 %
    FinlandiaEuropa 2,25 % 2,25 % 0,00 %
    NoruegaEuropa 1,29 % 1,29 % 0,00 %
    PoloniaEuropa 1,04 % 1,04 % 0,00 %
    AustriaEuropa 0,77 % 0,77 % 0,00 %
    IrlandaEuropa 0,72 % 0,72 % 0,00 %
    PortugalEuropa 0,40 % 0,40 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 31 jul 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    ASML Holding NV 5,59612 % Technology NL 266.567.583,00 € 185.865
    Roche Holding AG 2,70288 % Health Care CH 128.749.788,39 € 338.934
    Novartis AG 2,56590 % Health Care CH 122.225.215,70 € 898.686
    Nestle SA 2,26472 % Consumer Staples CH 107.878.643,38 € 1.239.589
    Siemens AG 2,09738 % Industrials DE 99.907.447,55 € 353.467
    Banco Santander SA 1,80217 % Financials ES 85.845.078,17 € 6.969.076
    Allianz SE 1,66487 % Financials DE 79.304.930,00 € 183.364
    SAP SE 1,64231 % Technology DE 78.230.251,44 € 496.133
    Schneider Electric SE 1,59008 % Industrials FR 75.742.273,60 € 261.541
    TotalEnergies SE 1,48378 % Energy FR 70.678.794,66 € 924.873

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    61,04 €
    EUR
    Variación
    -0,04 €-0,07 %
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado (EUR)
    61,13 €
    Variación
    -0,05 €-0,08 %
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    62,24 €
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    62,31 €
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    50,41 €
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    50,46 €
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    11,83 €
    Variación
    +19,00 %
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    11,85 €
    Variación
    +19,02 %
    Datos a 08 sept 2026
    Acciones en circulación
    23.998.338
    Datos a 31 ago 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    23 jul 2019

    Fecha de listado

    25 jul 2019

    Fecha Valor de activos neto (EUR) Precio del mercado (EUR)
    08 sept 2026 61,0410 € 61,1300 €
    07 sept 2026 61,0809 € 61,1800 €
    04 sept 2026 61,0869 € 61,2000 €
    03 sept 2026 60,9892 € 61,0800 €
    02 sept 2026 60,7039 € 60,7900 €
    01 sept 2026 60,7772 € 60,8500 €
    31 ago 2026 61,1712 € 61,2200 €
    28 ago 2026 61,6650 € 61,7400 €
    27 ago 2026 61,3360 € 61,4100 €
    26 ago 2026 61,7519 € 61,8300 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: GBP, USD, EUR

    Divisa base del fondo:EUR

    Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.