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    • FTSE North America UCITS ETF

    FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Número de emisoras
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE North America Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de Norteamérica.
    • El Fondo trata de: 1. El Fondo trata de replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo todos, o prácticamente todos, sus activos en las acciones que lo componen en una proporción similar a la del Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    23 jul 2019
    Fecha de listado
    25 jul 2019
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    —
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    TAWNT14U
    Índice de referencia
    FTSE North America Index
    Calendario de dividendos
    —
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Estonia, Países Bajos, Malta, Bulgaria, Francia, República Checa, Austria, Eslovenia, Croacia, Alemania, Suiza, Chipre, Italia, Noruega, Suecia, Irlanda, México, Hungría, Luxemburgo, Finlandia, Islandia, España, Portugal, Dinamarca, Grecia, Liechtenstein, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Bélgica, Letonia y Reino Unido

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 588 586 30 jun 2026
    Varianza / Variación mediana 394,4 B 406,3 B 30 jun 2026
    27,2 x 27,2 x 30 jun 2026
    5,3 x 5,2 x 30 jun 2026
    25,4 % 25,2 % 30 jun 2026
    22,4 % 22,3 % 30 jun 2026
    Tasa de rotación -13,9 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 95,46 % 95,52 % -0,06 %
    CanadáAmérica del Norte 4,48 % 4,48 % 0,00 %
    Reino UnidoEuropa 0,07 % — —
    OtroOtro 0,00 % — —

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    NVIDIA Corp 6,84643 % Technology US 444.046.330,97 US$ 2.219.233
    Apple Inc 6,13649 % Technology US 398.001.080,08 US$ 1.375.453
    Microsoft Corp 4,06494 % Technology US 263.644.194,66 US$ 706.783
    Amazon.com Inc 3,39132 % Consumer Discretionary US 219.954.452,40 US$ 922.860
    Alphabet Inc 3,05654 % Technology US 198.241.358,51 US$ 554.723
    Broadcom Inc 2,57765 % Technology US 167.181.195,25 US$ 442.571
    Alphabet Inc 2,46197 % Technology US 159.678.660,25 US$ 451.925
    Micron Technology Inc 1,90853 % Technology US 123.783.751,02 US$ 107.238
    Meta Platforms Inc 1,81613 % Technology US 117.790.698,48 US$ 209.112
    Tesla Inc 1,80223 % Consumer Discretionary US 116.888.946,00 US$ 277.910

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    188,62 US$
    Variación
    +1,13 US$0,61 %
    Datos a 31 jul 2026
    Precio del mercado (EUR)
    162,86 €
    Variación
    +1,26 €0,78 %
    Datos a 31 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    191,25 US$
    Datos a 02 ago 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    166,66 €
    Datos a 02 ago 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    157,35 US$
    Datos a 02 ago 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    135,74 €
    Datos a 02 ago 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    33,90 US$
    Variación
    +17,73 %
    Datos a 02 ago 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    30,92 €
    Variación
    +18,55 %
    Datos a 02 ago 2026
    Acciones en circulación
    16.917.036
    Datos a 31 jul 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    23 jul 2019

    Fecha de listado

    25 jul 2019

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (EUR)
    31 jul 2026 188,6197 US$ 162,8600 €
    30 jul 2026 187,4849 US$ 161,6000 €
    29 jul 2026 184,4919 US$ 163,3000 €
    28 jul 2026 187,2335 US$ 164,5600 €
    27 jul 2026 186,7887 US$ 163,8000 €
    24 jul 2026 186,6530 US$ 164,6800 €
    23 jul 2026 186,4853 US$ 163,6800 €
    22 jul 2026 188,7324 US$ 165,7800 €
    21 jul 2026 189,0115 US$ 165,5200 €
    20 jul 2026 187,4066 US$ 165,1800 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: USD, GBP, EUR, CHF

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.