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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 jul 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2362 | 2428 | 31 jul 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 97,6 B | 98,0 B | 31 jul 2026 |
| 16,5 x | 16,5 x | 31 jul 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 jul 2026 | |
| 14,3 % | 14,2 % | 31 jul 2026 | |
| 8,8 % | 8,7 % | 31 jul 2026 | |
| Tasa de rotación | 9,1 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 31 jul 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 40,10 % | 40,09 % | 0,01 % |
| Japón | Pacífico | 9,36 % | 9,36 % | 0,00 % |
| Reino Unido | Europa | 7,02 % | 7,02 % | 0,00 % |
| Canadá | América del Norte | 4,62 % | 4,62 % | 0,00 % |
| Suiza | Europa | 4,37 % | 4,37 % | 0,00 % |
| Francia | Europa | 4,29 % | 4,28 % | 0,01 % |
| Australia | Pacífico | 3,37 % | 3,38 % | -0,01 % |
| China | Mercados emergentes | 3,26 % | 3,27 % | -0,01 % |
| Alemania | Europa | 3,14 % | 3,13 % | 0,01 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 2,86 % | 2,85 % | 0,01 % |
| España | Europa | 2,03 % | 2,03 % | 0,00 % |
| Italia | Europa | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Suecia | Europa | 1,35 % | 1,35 % | 0,00 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,18 % | 1,18 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacífico | 1,09 % | 1,08 % | 0,01 % |
Datos a 31 jul 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,15127 % | Financials | US | 304.617.071,74 US$ | 865.906 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1,48176 % | Energy | US | 209.814.155,52 US$ | 1.349.808 |
| Johnson & Johnson | 1,41382 % | Health Care | US | 200.194.738,05 US$ | 780.943 |
| Cisco Systems Inc | 1,04844 % | Telecommunications | US | 148.457.456,84 US$ | 1.279.916 |
| AbbVie Inc | 1,01647 % | Health Care | US | 143.930.902,98 US$ | 573.567 |
| Bank of America Corp | 0,93597 % | Financials | US | 132.531.617,40 US$ | 2.139.332 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,85628 % | Health Care | US | 121.248.052,80 US$ | 292.587 |
| Chevron Corp | 0,83693 % | Energy | US | 118.508.193,72 US$ | 602.084 |
| HSBC Holdings PLC | 0,83251 % | Financials | GB | 117.882.104,50 US$ | 5.558.112 |
| Coca-Cola Co/The | 0,77746 % | Consumer Staples | US | 110.087.053,55 US$ | 1.256.845 |
-
Fecha de lanzamiento
24 sept 2019
Fecha de listado
16 feb 2023
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 108,9520 US$ | 94,0050 € |
| 07 sept 2026 | 109,6255 US$ | 94,1470 € |
| 04 sept 2026 | 109,3708 US$ | 94,3960 € |
| 03 sept 2026 | 109,6199 US$ | 94,5080 € |
| 02 sept 2026 | 108,6897 US$ | 93,9180 € |
| 01 sept 2026 | 108,6953 US$ | 93,7130 € |
| 31 ago 2026 | 108,6388 US$ | 93,5920 € |
| 28 ago 2026 | 108,8517 US$ | 93,9090 € |
| 27 ago 2026 | 108,5853 US$ | 93,2890 € |
| 26 ago 2026 | 109,2218 US$ | 93,8450 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD, CHF
Divisa base del fondo:USD
Mercados : Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.