FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGWE)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE All-World High Dividend Yield Index (el «Índice»).
- El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas, excluidos los fondos de inversión inmobiliaria, de mercados desarrollados y emergentes que pagan dividendos generalmente superiores a la media.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una muestra representativa de los valores que lo componen. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
24 sept 2019
Fecha de listado
26 sept 2019
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
TAWHDY01
Índice de referencia
FTSE All-World High Dividend Yield Index
Calendario de dividendos
—
Domicilio
Irlanda
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2440 | 2467 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 98,1 B | 98,2 B | 30 sept 2026 |
| 15,7 x | 15,7 x | 30 sept 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30 sept 2026 | |
| 14,1 % | 14,1 % | 30 sept 2026 | |
| 8,8 % | 8,8 % | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | 8,3 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 38,47 % | 38,47 % | 0,00 % |
| Japón | Pacífico | 9,42 % | 9,41 % | 0,01 % |
| Reino Unido | Europa | 6,85 % | 6,84 % | 0,01 % |
| Canadá | América del Norte | 4,42 % | 4,42 % | 0,00 % |
| Francia | Europa | 4,02 % | 4,02 % | 0,00 % |
| Suiza | Europa | 3,79 % | 3,79 % | 0,00 % |
| Taiwán | Mercados emergentes | 3,52 % | 3,52 % | 0,00 % |
| República de Corea | Pacífico | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| China | Mercados emergentes | 3,30 % | 3,30 % | 0,00 % |
| Australia | Pacífico | 3,27 % | 3,27 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 2,98 % | 2,97 % | 0,01 % |
| España | Europa | 1,99 % | 2,00 % | -0,01 % |
| Italia | Europa | 1,45 % | 1,46 % | -0,01 % |
| Suecia | Europa | 1,42 % | 1,42 % | 0,00 % |
| India | Mercados emergentes | 1,10 % | 1,11 % | -0,01 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,09002 % | Telecommunications | KR | 307.455.412,26 US$ | 1.549.873 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,01857 % | Financials | US | 296.945.068,08 US$ | 897.576 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1,52985 % | Energy | US | 225.050.537,25 US$ | 1.382.799 |
| Johnson & Johnson | 1,45586 % | Health Care | US | 214.166.982,54 US$ | 808.971 |
| AbbVie Inc | 1,05810 % | Health Care | US | 155.653.897,70 US$ | 595.030 |
| Cisco Systems Inc | 0,96984 % | Telecommunications | US | 142.669.484,65 US$ | 1.325.555 |
| Chevron Corp | 0,86518 % | Energy | US | 127.273.678,29 US$ | 623.249 |
| Merck & Co Inc | 0,82060 % | Health Care | US | 120.714.974,71 US$ | 830.741 |
| Bank of America Corp | 0,80498 % | Financials | US | 118.418.506,73 US$ | 2.175.611 |
| HSBC Holdings PLC | 0,77928 % | Financials | GB | 114.637.105,50 US$ | 5.762.145 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (USD)
106,44 US$
USDVariación
+0,04 US$0,04 % Datos a 26 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
95,40 €
Variación
+0,29 €0,30 % Datos a 26 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
109,63 US$
Datos a 27 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
95,40 €
Datos a 27 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
87,45 US$
Datos a 27 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
75,88 €
Datos a 27 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
22,18 US$
Variación
+20,23 % Datos a 27 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
19,52 €
Variación
+20,46 % Datos a 27 oct 2026
Acciones en circulación
32.730.640
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
24 sept 2019
Fecha de listado
16 feb 2023
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | 106,4402 US$ | 95,4020 € |
| 23 oct 2026 | 106,3991 US$ | 95,1160 € |
| 22 oct 2026 | 106,7113 US$ | 94,9900 € |
| 21 oct 2026 | 106,7729 US$ | 95,1990 € |
| 20 oct 2026 | 106,3293 US$ | 94,8190 € |
| 19 oct 2026 | 105,9569 US$ | 94,6560 € |
| 16 oct 2026 | 106,6848 US$ | 94,8690 € |
| 15 oct 2026 | 105,5407 US$ | 94,6120 € |
| 14 oct 2026 | 105,3662 US$ | 94,4540 € |
| 13 oct 2026 | 105,2654 US$ | 94,2350 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD, CHF
Divisa base del fondo:USD
Mercados : Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.