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    • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Número de emisoras
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de Asia y la región del Pacífico, excepto Japón.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    24 sept 2019
    Fecha de listado
    26 sept 2019
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    TAWNT09U
    Índice de referencia
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Calendario de dividendos
    —
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Islandia, Países Bajos, Liechtenstein, España, Hungría, Lituania, Luxemburgo, México, Eslovaquia, Italia, Chipre, Letonia, Suiza, Bulgaria, Noruega, Suecia, Francia, Dinamarca, Austria, Croacia, Grecia, Eslovenia, Reino Unido, Rumania, República Checa, Estonia, Malta, Bélgica, Portugal, Finlandia, Alemania y Irlanda

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 376 374 30 jun 2026
    Varianza / Variación mediana 106,5 B 106,5 B 30 jun 2026
    20,6 x 20,5 x 30 jun 2026
    2,4 x 2,4 x 30 jun 2026
    11,4 % 11,4 % 30 jun 2026
    8,3 % 8,3 % 30 jun 2026
    Tasa de rotación -31,5 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    República de CoreaPacífico 54,80 % 54,81 % -0,01 %
    AustraliaPacífico 29,47 % 29,47 % 0,00 %
    Hong KongPacífico 8,31 % 8,31 % 0,00 %
    SingapurPacífico 6,49 % 6,50 % -0,01 %
    Nueva ZelandaPacífico 0,92 % 0,92 % 0,00 %
    OtroOtro 0,00 % — —

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    Samsung Electronics Co Ltd 17,57026 % Telecommunications KR 586.319.721,16 US$ 2.719.716
    SK hynix Inc 16,73914 % Technology KR 558.585.038,40 US$ 326.572
    BHP Group Ltd 3,69359 % Basic Materials AU 123.255.221,06 US$ 2.995.098
    Commonwealth Bank of Australia 3,36175 % Financials AU 112.181.520,75 US$ 983.628
    Samsung Electronics Co Ltd 1,93514 % Telecommunications KR 64.575.640,61 US$ 471.920
    DBS Group Holdings Ltd 1,80849 % Financials SG 60.349.367,51 US$ 1.193.561
    SK Square Co Ltd 1,72778 % Technology KR 57.656.158,27 US$ 52.638
    AIA Group Ltd 1,69071 % Financials HK 56.419.027,59 US$ 6.192.314
    Westpac Banking Corp 1,46962 % Financials AU 49.041.054,48 US$ 2.010.416
    National Australia Bank Ltd 1,41810 % Financials AU 47.322.018,56 US$ 1.804.159

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    55,38 US$
    Variación
    -0,19 US$-0,34 %
    Datos a 17 jul 2026
    Precio del mercado (EUR)
    47,33 €
    Variación
    -0,89 €-1,85 %
    Datos a 17 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    63,82 US$
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    56,18 €
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    35,05 US$
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    30,45 €
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    28,77 US$
    Variación
    +45,08 %
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    25,74 €
    Variación
    +45,81 %
    Datos a 19 jul 2026
    Acciones en circulación
    18.947.302
    Datos a 30 jun 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    24 sept 2019

    Fecha de listado

    26 sept 2019

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (EUR)
    17 jul 2026 55,3807 US$ 47,3300 €
    16 jul 2026 55,5702 US$ 48,2200 €
    15 jul 2026 57,6509 US$ 48,8450 €
    14 jul 2026 55,4573 US$ 49,8100 €
    13 jul 2026 54,6795 US$ 48,8050 €
    10 jul 2026 57,7047 US$ 50,7700 €
    09 jul 2026 56,7479 US$ 50,7900 €
    08 jul 2026 56,4968 US$ 49,2250 €
    07 jul 2026 57,6563 US$ 49,6900 €
    06 jul 2026 59,2570 US$ 51,9400 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: GBP, USD, EUR, CHF

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.