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    • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Número de emisoras
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de Asia y la región del Pacífico, excepto Japón.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    24 sept 2019
    Fecha de listado
    26 sept 2019
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    TAWNT09U
    Índice de referencia
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Calendario de dividendos
    —
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Bélgica, México, Austria, Dinamarca, España, Suiza, Alemania, Irlanda, Portugal, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Francia, Liechtenstein y Noruega

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 abr 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 377 375 30 abr 2026
    Varianza / Variación mediana 61,8 B 61,8 B 30 abr 2026
    17,5 x 17,5 x 30 abr 2026
    2,1 x 2,1 x 30 abr 2026
    11,4 % 11,4 % 30 abr 2026
    14,5 % 14,5 % 30 abr 2026
    Tasa de rotación -13,8 % — 31 mar 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 abr 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    República de CoreaPacífico 47,29 % 47,29 % 0,00 %
    AustraliaPacífico 34,31 % 34,32 % -0,01 %
    Hong KongPacífico 10,31 % 10,31 % 0,00 %
    SingapurPacífico 7,08 % 7,07 % 0,01 %
    Nueva ZelandaPacífico 1,01 % 1,01 % 0,00 %
    OtroOtro 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 abr 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    Samsung Electronics Co Ltd 14,30168 % Telecommunications KR 404.648.868,33 US$ 2.721.883
    SK hynix Inc 9,57393 % Technology KR 270.882.824,97 US$ 312.421
    Commonwealth Bank of Australia 4,25694 % Financials AU 120.445.046,49 US$ 964.696
    BHP Group Ltd 3,86291 % Basic Materials AU 109.296.530,55 US$ 2.829.904
    AIA Group Ltd 2,32680 % Financials HK 65.833.884,16 US$ 6.063.800
    Westpac Banking Corp 1,93131 % Financials AU 54.644.239,56 US$ 1.974.172
    DBS Group Holdings Ltd 1,89035 % Financials SG 53.485.320,56 US$ 1.164.380
    National Australia Bank Ltd 1,78931 % Financials AU 50.626.352,52 US$ 1.765.724
    Samsung Electronics Co Ltd 1,74796 % Telecommunications KR 49.456.369,47 US$ 463.384
    ANZ Group Holdings Ltd 1,61923 % Financials AU 45.814.088,53 US$ 1.738.707

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    63,18 US$
    Variación
    +0,03 US$0,04 %
    Datos a 03 jun 2026
    Precio del mercado (EUR)
    54,45 €
    Variación
    -0,31 €-0,57 %
    Datos a 03 jun 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    63,18 US$
    Datos a 04 jun 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    54,76 €
    Datos a 04 jun 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    33,60 US$
    Datos a 04 jun 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    29,28 €
    Datos a 04 jun 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    29,59 US$
    Variación
    +46,83 %
    Datos a 04 jun 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    25,49 €
    Variación
    +46,54 %
    Datos a 04 jun 2026
    Acciones en circulación
    17.796.652
    Datos a 31 may 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    24 sept 2019

    Fecha de listado

    26 sept 2019

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (EUR)
    03 jun 2026 63,1829 US$ 54,4500 €
    02 jun 2026 63,1559 US$ 54,7600 €
    01 jun 2026 63,0844 US$ 54,4300 €
    29 may 2026 61,6053 US$ 53,1200 €
    28 may 2026 59,8956 US$ 52,5100 €
    27 may 2026 60,3299 US$ 51,3900 €
    26 may 2026 59,2711 US$ 52,0000 €
    25 may 2026 58,3656 US$ —
    22 may 2026 58,1699 US$ 50,1400 €
    21 may 2026 58,2193 US$ 49,6850 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: GBP, USD, EUR, CHF

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.