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    • FTSE Developed World UCITS ETF

    FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGVF)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Número de emisoras
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Developed Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una muestra representativa de los valores que lo componen. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    24 sept 2019
    Fecha de listado
    26 sept 2019
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    TAWNT04U
    Índice de referencia
    FTSE Developed Index
    Calendario de dividendos
    —
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Irlanda, Países Bajos, Suiza, Austria, Bélgica, Bulgaria, Alemania, Islandia, Reino Unido, Italia, Rumania, Eslovaquia, España, Lituania, Liechtenstein, Malta, Croacia, Finlandia, Hungría, Portugal, Estonia, México, Noruega, Luxemburgo, Eslovenia, República Checa, Francia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Suecia y Chipre

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 1977 1975 30 jun 2026
    Varianza / Variación mediana 218,5 B 218,5 B 30 jun 2026
    24,2 x 24,2 x 30 jun 2026
    3,8 x 3,8 x 30 jun 2026
    18,8 % 18,7 % 30 jun 2026
    19,6 % 19,5 % 30 jun 2026
    Tasa de rotación -12,2 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 68,56 % 68,61 % -0,05 %
    JapónPacífico 6,56 % 6,55 % 0,01 %
    Reino UnidoEuropa 3,51 % 3,46 % 0,05 %
    CanadáAmérica del Norte 3,22 % 3,21 % 0,01 %
    República de CoreaPacífico 3,21 % 3,22 % -0,01 %
    SuizaEuropa 2,26 % 2,26 % 0,00 %
    FranciaEuropa 2,25 % 2,25 % 0,00 %
    AlemaniaEuropa 2,03 % 2,02 % 0,01 %
    AustraliaPacífico 1,73 % 1,73 % 0,00 %
    Países BajosEuropa 1,39 % 1,39 % 0,00 %
    EspañaEuropa 0,94 % 0,95 % -0,01 %
    ItaliaEuropa 0,88 % 0,88 % 0,00 %
    SueciaEuropa 0,77 % 0,77 % 0,00 %
    Hong KongPacífico 0,48 % 0,49 % -0,01 %
    DinamarcaEuropa 0,39 % 0,39 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    NVIDIA Corp 4,88365 % Technology US 545.984.782,64 US$ 2.728.696
    Apple Inc 4,37679 % Technology US 489.319.045,04 US$ 1.691.039
    Microsoft Corp 2,89988 % Technology US 324.202.499,58 US$ 869.129
    Amazon.com Inc 2,41887 % Consumer Discretionary US 270.426.284,16 US$ 1.134.624
    Alphabet Inc 2,16702 % Technology US 242.270.057,25 US$ 677.925
    Broadcom Inc 1,83875 % Technology US 205.570.039,00 US$ 544.196
    Alphabet Inc 1,77027 % Technology US 197.913.912,87 US$ 560.139
    Micron Technology Inc 1,36144 % Technology US 152.206.987,98 US$ 131.862
    Meta Platforms Inc 1,29495 % Technology US 144.773.416,06 US$ 257.014
    Tesla Inc 1,28541 % Consumer Discretionary US 143.706.822,60 US$ 341.671

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    148,21 US$
    Variación
    -1,45 US$-0,97 %
    Datos a 17 jul 2026
    Precio del mercado (EUR)
    129,68 €
    Variación
    -1,54 €-1,17 %
    Datos a 17 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    151,34 US$
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    131,94 €
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    120,79 US$
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    104,18 €
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    30,55 US$
    Variación
    +20,19 %
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    27,76 €
    Variación
    +21,04 %
    Datos a 19 jul 2026
    Acciones en circulación
    43.090.041
    Datos a 30 jun 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    24 sept 2019

    Fecha de listado

    04 feb 2020

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (EUR)
    17 jul 2026 148,2128 US$ 129,6800 €
    16 jul 2026 149,6620 US$ 131,2200 €
    15 jul 2026 150,6517 US$ 131,3800 €
    14 jul 2026 149,8009 US$ 131,3000 €
    13 jul 2026 149,0445 US$ 131,3600 €
    10 jul 2026 150,4659 US$ 131,5800 €
    09 jul 2026 149,8312 US$ 131,1200 €
    08 jul 2026 148,6083 US$ 129,7400 €
    07 jul 2026 149,7215 US$ 130,6800 €
    06 jul 2026 150,6091 US$ 131,9400 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.