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    • FTSE Developed World UCITS ETF

    FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGVF)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Número de emisoras
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Developed Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una muestra representativa de los valores que lo componen. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    24 sept 2019
    Fecha de listado
    26 sept 2019
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    TAWNT04U
    Índice de referencia
    FTSE Developed Index
    Calendario de dividendos
    —
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Austria, Finlandia, Portugal, Suiza, Francia, Dinamarca, Liechtenstein, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Luxemburgo, Alemania, España, Irlanda, Bélgica, Noruega, Italia y México

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 abr 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 1992 1976 30 abr 2026
    Varianza / Variación mediana 189,5 B 189,5 B 30 abr 2026
    23,5 x 23,5 x 30 abr 2026
    3,6 x 3,6 x 30 abr 2026
    19,2 % 19,2 % 30 abr 2026
    20,8 % 20,7 % 30 abr 2026
    Tasa de rotación -14,9 % — 31 mar 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 abr 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 68,60 % 68,65 % -0,05 %
    JapónPacífico 6,47 % 6,48 % -0,01 %
    Reino UnidoEuropa 3,76 % 3,70 % 0,06 %
    CanadáAmérica del Norte 3,41 % 3,41 % 0,00 %
    República de CoreaPacífico 2,52 % 2,53 % -0,01 %
    FranciaEuropa 2,33 % 2,33 % 0,00 %
    SuizaEuropa 2,26 % 2,26 % 0,00 %
    AlemaniaEuropa 2,15 % 2,15 % 0,00 %
    AustraliaPacífico 1,83 % 1,83 % 0,00 %
    Países BajosEuropa 1,22 % 1,22 % 0,00 %
    EspañaEuropa 0,92 % 0,92 % 0,00 %
    ItaliaEuropa 0,89 % 0,89 % 0,00 %
    SueciaEuropa 0,81 % 0,81 % 0,00 %
    Hong KongPacífico 0,55 % 0,55 % 0,00 %
    DinamarcaEuropa 0,39 % 0,39 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 abr 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    NVIDIA Corp 5,06554 % Technology US 552.411.356,56 US$ 2.768.008
    Apple Inc 4,23937 % Technology US 462.314.461,95 US$ 1.703.757
    Microsoft Corp 3,28023 % Technology US 357.717.664,96 US$ 877.232
    Amazon.com Inc 2,75776 % Consumer Discretionary US 300.740.786,84 US$ 1.134.614
    Alphabet Inc 2,42019 % Technology US 263.928.548,00 US$ 685.885
    Broadcom Inc 2,09078 % Technology US 228.005.692,59 US$ 546.213
    Alphabet Inc 1,96683 % Technology US 214.487.955,50 US$ 561.575
    Meta Platforms Inc 1,44969 % Technology US 158.092.455,69 US$ 258.359
    Tesla Inc 1,16801 % Consumer Discretionary US 127.374.355,32 US$ 333.764
    Eli Lilly & Co 0,81223 % Health Care US 88.575.780,40 US$ 94.774

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    150,46 US$
    Variación
    -0,88 US$-0,58 %
    Datos a 03 jun 2026
    Precio del mercado (EUR)
    129,80 €
    Variación
    -0,52 €-0,40 %
    Datos a 03 jun 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    151,34 US$
    Datos a 04 jun 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    130,32 €
    Datos a 04 jun 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    116,46 US$
    Datos a 04 jun 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    101,16 €
    Datos a 04 jun 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    34,88 US$
    Variación
    +23,04 %
    Datos a 04 jun 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    29,16 €
    Variación
    +22,38 %
    Datos a 04 jun 2026
    Acciones en circulación
    45.852.993
    Datos a 31 may 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    24 sept 2019

    Fecha de listado

    04 feb 2020

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (EUR)
    03 jun 2026 150,4579 US$ 129,8000 €
    02 jun 2026 151,3392 US$ 130,3200 €
    01 jun 2026 150,9142 US$ 129,7400 €
    29 may 2026 150,7601 US$ 129,2200 €
    28 may 2026 149,9485 US$ 128,9200 €
    27 may 2026 149,4441 US$ 128,3800 €
    26 may 2026 149,3857 US$ 128,7000 €
    25 may 2026 148,8507 US$ —
    22 may 2026 148,2592 US$ 128,1200 €
    21 may 2026 147,5648 US$ 126,8200 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.