FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VEVE)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Número de emisoras

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Developed Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una muestra representativa de los valores que lo componen. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

30 sept 2014

Fecha de listado

01 oct 2014

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

TAWNT04U

Índice de referencia

FTSE Developed Index

Calendario de dividendos

Trimestral

Domicilio

Irlanda

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Austria, Bélgica, Italia, Suiza, Liechtenstein, Noruega, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, España, México, Suecia, Alemania y Francia

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 abr 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	1992	1976	30 abr 2026
Varianza / Variación mediana	189,5 B	189,5 B	30 abr 2026
	23,5 x	23,5 x	30 abr 2026
	3,6 x	3,6 x	30 abr 2026
	19,2 %	19,2 %	30 abr 2026
	20,8 %	20,7 %	30 abr 2026
Tasa de rotación	-14,9 %	—	31 mar 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 abr 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	68,60 %	68,65 %	-0,05 %
Japón	Pacífico	6,47 %	6,48 %	-0,01 %
Reino Unido	Europa	3,76 %	3,70 %	0,06 %
Canadá	América del Norte	3,41 %	3,41 %	0,00 %
República de Corea	Pacífico	2,52 %	2,53 %	-0,01 %
Francia	Europa	2,33 %	2,33 %	0,00 %
Suiza	Europa	2,26 %	2,26 %	0,00 %
Alemania	Europa	2,15 %	2,15 %	0,00 %
Australia	Pacífico	1,83 %	1,83 %	0,00 %
Países Bajos	Europa	1,22 %	1,22 %	0,00 %
España	Europa	0,92 %	0,92 %	0,00 %
Italia	Europa	0,89 %	0,89 %	0,00 %
Suecia	Europa	0,81 %	0,81 %	0,00 %
Hong Kong	Pacífico	0,55 %	0,55 %	0,00 %
Dinamarca	Europa	0,39 %	0,39 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 abr 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
NVIDIA Corp	5,06554 %	Technology	US	552.411.356,56 US$	2.768.008
Apple Inc	4,23937 %	Technology	US	462.314.461,95 US$	1.703.757
Microsoft Corp	3,28023 %	Technology	US	357.717.664,96 US$	877.232
Amazon.com Inc	2,75776 %	Consumer Discretionary	US	300.740.786,84 US$	1.134.614
Alphabet Inc	2,42019 %	Technology	US	263.928.548,00 US$	685.885
Broadcom Inc	2,09078 %	Technology	US	228.005.692,59 US$	546.213
Alphabet Inc	1,96683 %	Technology	US	214.487.955,50 US$	561.575
Meta Platforms Inc	1,44969 %	Technology	US	158.092.455,69 US$	258.359
Tesla Inc	1,16801 %	Consumer Discretionary	US	127.374.355,32 US$	333.764
Eli Lilly & Co	0,81223 %	Health Care	US	88.575.780,40 US$	94.774

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

143,35 US$

Variación

-0,84 US$-0,58 %

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado (EUR)

123,80 €

Variación

-0,36 €-0,29 %

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

144,19 US$

Datos a 04 jun 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

124,16 €

Datos a 04 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

111,93 US$

Datos a 04 jun 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

97,10 €

Datos a 04 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

32,25 US$

Variación

+22,37 %

Datos a 04 jun 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

27,06 €

Variación

+21,79 %

Datos a 04 jun 2026

Acciones en circulación

32.239.238

Datos a 31 may 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)	Precio del mercado (EUR)
03 jun 2026	143,3459 US$	123,8000 €
02 jun 2026	144,1854 US$	124,1600 €
01 jun 2026	143,7805 US$	123,4800 €
29 may 2026	143,6338 US$	123,1000 €
28 may 2026	142,8605 US$	122,7900 €
27 may 2026	142,3799 US$	122,3400 €
26 may 2026	142,3243 US$	122,5900 €
25 may 2026	141,8146 US$	122,7700 €
22 may 2026	141,2510 US$	122,0500 €
21 may 2026	140,5895 US$	120,9200 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,3655 US$	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,3890 US$	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,3411 US$	18 sept 2025	19 sept 2025	01 oct 2025
Ingreso	0,6693 US$	19 jun 2025	20 jun 2025	02 jul 2025
Ingreso	0,3657 US$	20 mar 2025	21 mar 2025	02 abr 2025
Ingreso	0,3693 US$	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Ingreso	0,3232 US$	12 sept 2024	13 sept 2024	25 sept 2024
Ingreso	0,6080 US$	13 jun 2024	14 jun 2024	26 jun 2024
Ingreso	0,3180 US$	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024
Ingreso	0,3362 US$	14 dic 2023	15 dic 2023	27 dic 2023

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: GBP, USD, CHF, EUR, MXN

Divisa base del fondo: USD

Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VEVE)

Acerca de este fondo

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Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

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Características

Varianza / Variación

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Precios históricos

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