FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing (VERX)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Número de emisoras

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Developed Europe ex U.K. Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de Europa, excepto el Reino Unido.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

30 sept 2014

Fecha de listado

01 oct 2014

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

AWNT05EU

Índice de referencia

FTSE Developed Europe ex U.K. Index

Calendario de dividendos

Trimestral

Domicilio

Irlanda

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Italia, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, México, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Reino Unido, Portugal, Austria, Chile, Suecia, Irlanda, Liechtenstein, España y Suiza

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 31 may 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	417	403	31 may 2026
Varianza / Variación mediana	81,0 B	81,0 B	31 may 2026
	18,0 x	18,1 x	31 may 2026
	2,4 x	2,4 x	31 may 2026
	14,8 %	14,8 %	31 may 2026
	11,9 %	11,9 %	31 may 2026
Tasa de rotación	-21,6 %	—	31 mar 2026

Varianza / Variación

Datos a 31 may 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Suiza	Europa	18,83 %	18,83 %	0,00 %
Francia	Europa	18,81 %	18,81 %	0,00 %
Alemania	Europa	17,66 %	17,65 %	0,01 %
Países Bajos	Europa	10,62 %	10,63 %	-0,01 %
España	Europa	7,61 %	7,61 %	0,00 %
Italia	Europa	7,41 %	7,41 %	0,00 %
Suecia	Europa	6,72 %	6,72 %	0,00 %
Dinamarca	Europa	3,23 %	3,23 %	0,00 %
Finlandia	Europa	2,57 %	2,57 %	0,00 %
Bélgica	Europa	2,31 %	2,31 %	0,00 %
Noruega	Europa	1,35 %	1,35 %	0,00 %
Polonia	Europa	1,03 %	1,03 %	0,00 %
Austria	Europa	0,73 %	0,73 %	0,00 %
Irlanda	Europa	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Portugal	Europa	0,41 %	0,41 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 31 may 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
ASML Holding NV	5,53994 %	Technology	NL	258.819.120,00 €	186.900
Roche Holding AG	2,61853 %	Health Care	CH	122.334.457,22 €	338.731
Novartis AG	2,55763 %	Health Care	CH	119.489.437,03 €	924.716
Nestle SA	2,31205 %	Consumer Staples	CH	108.016.086,42 €	1.239.787
Siemens AG	2,04279 %	Industrials	DE	95.436.623,80 €	353.731
SAP SE	1,64616 %	Technology	DE	76.906.333,14 €	495.339
Banco Santander SA	1,61904 %	Financials	ES	75.639.448,30 €	7.050.657
Schneider Electric SE	1,50881 %	Industrials	FR	70.489.883,90 €	261.122
Allianz SE	1,49771 %	Financials	DE	69.970.939,20 €	183.362
ABB Ltd	1,47145 %	Industrials	CH	68.744.109,80 €	749.589

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (EUR)

50,61 €

Variación

+0,34 €0,69 %

Datos a 17 jun 2026

Precio del mercado (EUR)

50,66 €

Variación

+0,39 €0,78 %

Datos a 17 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

50,61 €

Datos a 18 jun 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

50,66 €

Datos a 18 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

41,31 €

Datos a 18 jun 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

41,12 €

Datos a 18 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

9,31 €

Variación

+18,39 %

Datos a 18 jun 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

9,54 €

Variación

+18,84 %

Datos a 18 jun 2026

Acciones en circulación

66.797.068

Datos a 31 may 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (EUR)	Precio del mercado (EUR)
17 jun 2026	50,6137 €	50,6600 €
16 jun 2026	50,2692 €	50,2700 €
15 jun 2026	50,1589 €	50,1600 €
12 jun 2026	49,9606 €	50,0000 €
11 jun 2026	49,0252 €	49,0550 €
10 jun 2026	48,7012 €	48,7150 €
09 jun 2026	48,8015 €	48,8250 €
08 jun 2026	48,9363 €	48,9250 €
05 jun 2026	49,0062 €	49,0400 €
04 jun 2026	49,2228 €	49,2850 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,8768 €	18 jun 2026	19 jun 2026	01 jul 2026
Ingreso	0,1225 €	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,1441 €	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,0901 €	18 sept 2025	19 sept 2025	01 oct 2025
Ingreso	0,8652 €	19 jun 2025	20 jun 2025	02 jul 2025
Ingreso	0,1268 €	20 mar 2025	21 mar 2025	02 abr 2025
Ingreso	0,1309 €	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Ingreso	0,0963 €	12 sept 2024	13 sept 2024	25 sept 2024
Ingreso	0,7919 €	13 jun 2024	14 jun 2024	26 jun 2024
Ingreso	0,1195 €	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: GBP, EUR, MXN

Divisa base del fondo: EUR

Mercados : London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores

FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing (VERX)

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Datos del fondo

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Riesgo y volatilidad

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Precios históricos

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