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    • FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF

    FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing (VERX)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Número de emisoras
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Developed Europe ex U.K. Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de Europa, excepto el Reino Unido.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    30 sept 2014
    Fecha de listado
    01 oct 2014
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    AWNT05EU
    Índice de referencia
    FTSE Developed Europe ex U.K. Index
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Bélgica, Bulgaria, Chile, Francia, Hungría, Noruega, Malta, Lituania, España, Alemania, Liechtenstein, Países Bajos, Croacia, Italia, Eslovenia, Austria, Grecia, Irlanda, República Checa, Estonia, Islandia, México, Eslovaquia, Letonia, Rumania, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Finlandia, Portugal, Luxemburgo, Suiza y Chipre

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 417 403 30 jun 2026
    Varianza / Variación mediana 90,2 B 90,2 B 30 jun 2026
    18,7 x 18,7 x 30 jun 2026
    2,5 x 2,5 x 30 jun 2026
    14,8 % 14,8 % 30 jun 2026
    10,1 % 10,1 % 30 jun 2026
    Tasa de rotación -19,5 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    SuizaEuropa 18,90 % 18,89 % 0,01 %
    FranciaEuropa 18,80 % 18,80 % 0,00 %
    AlemaniaEuropa 16,94 % 16,93 % 0,01 %
    Países BajosEuropa 11,66 % 11,66 % 0,00 %
    EspañaEuropa 7,88 % 7,92 % -0,04 %
    ItaliaEuropa 7,38 % 7,37 % 0,01 %
    SueciaEuropa 6,43 % 6,43 % 0,00 %
    DinamarcaEuropa 3,25 % 3,25 % 0,00 %
    FinlandiaEuropa 2,38 % 2,38 % 0,00 %
    BélgicaEuropa 2,37 % 2,38 % -0,01 %
    NoruegaEuropa 1,17 % 1,17 % 0,00 %
    PoloniaEuropa 0,95 % 0,95 % 0,00 %
    AustriaEuropa 0,76 % 0,76 % 0,00 %
    IrlandaEuropa 0,72 % 0,72 % 0,00 %
    PortugalEuropa 0,40 % 0,40 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    ASML Holding NV 6,74457 % Technology NL 319.435.033,80 € 185.567
    Novartis AG 2,60019 % Health Care CH 123.149.520,62 € 897.249
    Roche Holding AG 2,57827 % Health Care CH 122.111.558,11 € 338.391
    Nestle SA 2,35399 % Consumer Staples CH 111.489.391,56 € 1.237.606
    Siemens AG 2,09490 % Industrials DE 99.218.116,15 € 352.901
    Banco Santander SA 1,77526 % Financials ES 84.079.420,69 € 6.957.913
    Allianz SE 1,60064 % Financials DE 75.809.287,00 € 183.070
    Schneider Electric SE 1,57351 % Industrials FR 74.524.218,80 € 261.122
    ABB Ltd 1,49357 % Industrials CH 70.738.020,45 € 744.892
    Iberdrola SA 1,49098 % Utilities ES 70.615.665,12 € 3.233.318

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    49,84 €
    Variación
    -0,02 €-0,04 %
    Datos a 27 jul 2026
    Precio del mercado (EUR)
    49,86 €
    Variación
    -0,04 €-0,08 %
    Datos a 27 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    50,82 €
    Datos a 28 jul 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    50,87 €
    Datos a 28 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    41,31 €
    Datos a 28 jul 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    41,12 €
    Datos a 28 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    9,51 €
    Variación
    +18,72 %
    Datos a 28 jul 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    9,75 €
    Variación
    +19,18 %
    Datos a 28 jul 2026
    Acciones en circulación
    66.419.457
    Datos a 30 jun 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    30 sept 2014

    Fecha de listado

    16 oct 2014

    Fecha Valor de activos neto (EUR) Precio del mercado (EUR)
    27 jul 2026 49,8438 € 49,8600 €
    24 jul 2026 49,8636 € 49,9000 €
    23 jul 2026 49,4549 € 49,4150 €
    22 jul 2026 50,1060 € 50,1300 €
    21 jul 2026 49,9104 € 49,9050 €
    20 jul 2026 49,5765 € 49,6350 €
    17 jul 2026 49,6897 € 49,7200 €
    16 jul 2026 49,9137 € 49,8600 €
    15 jul 2026 49,8827 € 49,9100 €
    14 jul 2026 49,9076 € 49,9400 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Trimestral

    Rendimiento histórico 30 jun 2026

    2,47 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,8768 € 18 jun 2026 19 jun 2026 01 jul 2026
    Ingreso 0,1225 € 19 mar 2026 20 mar 2026 01 abr 2026
    Ingreso 0,1441 € 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Ingreso 0,0901 € 18 sept 2025 19 sept 2025 01 oct 2025
    Ingreso 0,8652 € 19 jun 2025 20 jun 2025 02 jul 2025
    Ingreso 0,1268 € 20 mar 2025 21 mar 2025 02 abr 2025
    Ingreso 0,1309 € 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Ingreso 0,0963 € 12 sept 2024 13 sept 2024 25 sept 2024
    Ingreso 0,7919 € 13 jun 2024 14 jun 2024 26 jun 2024
    Ingreso 0,1195 € 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: GBP, EUR, MXN

    Divisa base del fondo: EUR

    Mercados : London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.