FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing (VERX)

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Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Developed Europe ex U.K. Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de Europa, excepto el Reino Unido.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

30 sept 2014

Fecha de listado

01 oct 2014

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

AWNT05EU

Índice de referencia

FTSE Developed Europe ex U.K. Index

Calendario de dividendos

Trimestral

Domicilio

Irlanda

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Bulgaria, Países Bajos, Eslovaquia, Chile, Chipre, Alemania, Lituania, Noruega, Islandia, Reino Unido, México, Croacia, España, Letonia, Eslovenia, República Checa, Bélgica, Hungría, Portugal, Suecia, Suiza, Liechtenstein, Italia, Rumania, Austria, Dinamarca, Francia, Malta, Estonia, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia y Grecia

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 31 jul 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	415	402	31 jul 2026
Varianza / Variación mediana	87,4 B	87,4 B	31 jul 2026
	17,7 x	17,8 x	31 jul 2026
	2,5 x	2,5 x	31 jul 2026
	14,8 %	14,8 %	31 jul 2026
	10,9 %	11,0 %	31 jul 2026
Tasa de rotación	-19,5 %	—	30 jun 2026

Varianza / Variación

Datos a 31 jul 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Francia	Europa	19,09 %	19,10 %	-0,01 %
Suiza	Europa	18,81 %	18,81 %	0,00 %
Alemania	Europa	17,35 %	17,35 %	0,00 %
Países Bajos	Europa	10,59 %	10,59 %	0,00 %
España	Europa	8,06 %	8,07 %	-0,01 %
Italia	Europa	7,42 %	7,42 %	0,00 %
Suecia	Europa	6,64 %	6,64 %	0,00 %
Dinamarca	Europa	3,23 %	3,23 %	0,00 %
Bélgica	Europa	2,31 %	2,32 %	-0,01 %
Finlandia	Europa	2,25 %	2,25 %	0,00 %
Noruega	Europa	1,29 %	1,29 %	0,00 %
Polonia	Europa	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Austria	Europa	0,77 %	0,77 %	0,00 %
Irlanda	Europa	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Portugal	Europa	0,40 %	0,40 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 31 jul 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
ASML Holding NV	5,59612 %	Technology	NL	266.567.583,00 €	185.865
Roche Holding AG	2,70288 %	Health Care	CH	128.749.788,39 €	338.934
Novartis AG	2,56590 %	Health Care	CH	122.225.215,70 €	898.686
Nestle SA	2,26472 %	Consumer Staples	CH	107.878.643,38 €	1.239.589
Siemens AG	2,09738 %	Industrials	DE	99.907.447,55 €	353.467
Banco Santander SA	1,80217 %	Financials	ES	85.845.078,17 €	6.969.076
Allianz SE	1,66487 %	Financials	DE	79.304.930,00 €	183.364
SAP SE	1,64231 %	Technology	DE	78.230.251,44 €	496.133
Schneider Electric SE	1,59008 %	Industrials	FR	75.742.273,60 €	261.541
TotalEnergies SE	1,48378 %	Energy	FR	70.678.794,66 €	924.873

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (EUR)

50,36 €

Variación

-0,03 €-0,07 %

Datos a 08 sept 2026

Precio del mercado (EUR)

50,39 €

Variación

-0,05 €-0,10 %

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

51,35 €

Datos a 08 sept 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

51,39 €

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

42,66 €

Datos a 08 sept 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

42,69 €

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

8,68 €

Variación

+16,91 %

Datos a 08 sept 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

8,70 €

Variación

+16,94 %

Datos a 08 sept 2026

Acciones en circulación

67.579.746

Datos a 31 ago 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (EUR)	Precio del mercado (EUR)
08 sept 2026	50,3552 €	50,3900 €
07 sept 2026	50,3882 €	50,4400 €
04 sept 2026	50,3931 €	50,4800 €
03 sept 2026	50,3124 €	50,3900 €
02 sept 2026	50,0771 €	50,1400 €
01 sept 2026	50,1375 €	50,2200 €
31 ago 2026	50,4626 €	50,5300 €
28 ago 2026	50,8699 €	50,9500 €
27 ago 2026	50,5985 €	50,6300 €
26 ago 2026	50,9417 €	50,9900 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,8768 €	18 jun 2026	19 jun 2026	01 jul 2026
Ingreso	0,1225 €	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,1441 €	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,0901 €	18 sept 2025	19 sept 2025	01 oct 2025
Ingreso	0,8652 €	19 jun 2025	20 jun 2025	02 jul 2025
Ingreso	0,1268 €	20 mar 2025	21 mar 2025	02 abr 2025
Ingreso	0,1309 €	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Ingreso	0,0963 €	12 sept 2024	13 sept 2024	25 sept 2024
Ingreso	0,7919 €	13 jun 2024	14 jun 2024	26 jun 2024
Ingreso	0,1195 €	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: GBP, EUR, MXN

Divisa base del fondo:EUR

Mercados : London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores

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