FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (VNRT)

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Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE North America Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de Norteamérica.
El Fondo trata de: 1. El Fondo trata de replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo todos, o prácticamente todos, sus activos en las acciones que lo componen en una proporción similar a la del Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

30 sept 2014

Fecha de listado

01 oct 2014

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

TAWNT14U

Índice de referencia

FTSE North America Index

Calendario de dividendos

Trimestral

Domicilio

Irlanda

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Chipre, Letonia, Estonia, Islandia, España, Noruega, Irlanda, Italia, Rumania, Grecia, Dinamarca, Hungría, Liechtenstein, Eslovaquia, Malta, Portugal, Bulgaria, Finlandia, Francia, Alemania, Lituania, Bélgica, Croacia, Reino Unido, Austria, República Checa, Luxemburgo, Suiza, Países Bajos, Eslovenia y Suecia

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 31 jul 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	589	587	31 jul 2026
Varianza / Variación mediana	376,3 B	376,3 B	31 jul 2026
	24,9 x	24,9 x	31 jul 2026
	5,1 x	5,1 x	31 jul 2026
	28,2 %	28,2 %	31 jul 2026
	23,0 %	23,0 %	31 jul 2026
Tasa de rotación	-13,9 %	—	30 jun 2026

Varianza / Variación

Datos a 31 jul 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	95,34 %	95,41 %	-0,07 %
Canadá	América del Norte	4,59 %	4,59 %	0,00 %
Reino Unido	Europa	0,07 %	—	—
Otro	Otro	0,00 %	—	—

Top 10 posiciones

Datos a 31 jul 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
NVIDIA Corp	6,85527 %	Technology	US	452.062.902,50 US$	2.251.870
Apple Inc	6,53798 %	Technology	US	431.139.817,71 US$	1.395.681
Microsoft Corp	5,05410 %	Technology	US	333.286.960,16 US$	717.178
Amazon.com Inc	3,85656 %	Consumer Discretionary	US	254.316.745,72 US$	936.434
Alphabet Inc	3,03981 %	Technology	US	200.457.029,88 US$	562.876
Broadcom Inc	2,65100 %	Technology	US	174.817.083,84 US$	449.078
Alphabet Inc	2,48017 %	Technology	US	163.551.843,70 US$	458.578
Meta Platforms Inc	1,79132 %	Technology	US	118.126.624,77 US$	212.187
JPMorgan Chase & Co	1,37691 %	Financials	US	90.798.757,95 US$	258.105
Berkshire Hathaway Inc	1,36510 %	Financials	US	90.020.297,66 US$	175.979

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

187,63 US$

Variación

-1,18 US$-0,63 %

Datos a 08 sept 2026

Precio del mercado (EUR)

161,77 €

Variación

-0,21 €-0,13 %

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

190,49 US$

Datos a 08 sept 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

164,86 €

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

154,77 US$

Datos a 08 sept 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

135,72 €

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

35,72 US$

Variación

+18,75 %

Datos a 08 sept 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

29,14 €

Variación

+17,68 %

Datos a 08 sept 2026

Acciones en circulación

18.497.993

Datos a 31 ago 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)	Precio del mercado (EUR)
08 sept 2026	187,6326 US$	161,7700 €
07 sept 2026	188,8132 US$	161,9800 €
04 sept 2026	188,7922 US$	162,3700 €
03 sept 2026	189,5590 US$	163,1000 €
02 sept 2026	187,3714 US$	161,8500 €
01 sept 2026	186,4883 US$	161,3400 €
31 ago 2026	187,9261 US$	161,5800 €
28 ago 2026	188,5436 US$	163,6300 €
27 ago 2026	189,0385 US$	162,0800 €
26 ago 2026	187,6959 US$	161,1100 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,4248 US$	18 jun 2026	19 jun 2026	01 jul 2026
Ingreso	0,4309 US$	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,3941 US$	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,3836 US$	18 sept 2025	19 sept 2025	01 oct 2025
Ingreso	0,4089 US$	19 jun 2025	20 jun 2025	02 jul 2025
Ingreso	0,4133 US$	20 mar 2025	21 mar 2025	02 abr 2025
Ingreso	0,3885 US$	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Ingreso	0,3679 US$	12 sept 2024	13 sept 2024	25 sept 2024
Ingreso	0,3343 US$	13 jun 2024	14 jun 2024	26 jun 2024
Ingreso	0,3810 US$	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: GBP, USD, CHF, EUR

Divisa base del fondo:USD

Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse

FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (VNRT)

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