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    • FTSE North America UCITS ETF

    FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (VNRT)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Número de emisoras
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE North America Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de Norteamérica.
    • El Fondo trata de: 1. El Fondo trata de replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo todos, o prácticamente todos, sus activos en las acciones que lo componen en una proporción similar a la del Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    30 sept 2014
    Fecha de listado
    01 oct 2014
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    TAWNT14U
    Índice de referencia
    FTSE North America Index
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    República Checa, Dinamarca, Portugal, Eslovaquia, Francia, Lituania, Bulgaria, Finlandia, Alemania, Noruega, España, Rumania, Reino Unido, Luxemburgo, Eslovenia, Italia, Bélgica, Irlanda, Letonia, Países Bajos, Hungría, Chipre, Islandia, Malta, Austria, Croacia, Liechtenstein, Estonia, Suecia, Grecia y Suiza

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 588 586 30 jun 2026
    Varianza / Variación mediana 394,4 B 406,3 B 30 jun 2026
    27,2 x 27,2 x 30 jun 2026
    5,3 x 5,2 x 30 jun 2026
    25,4 % 25,2 % 30 jun 2026
    22,4 % 22,3 % 30 jun 2026
    Tasa de rotación -13,9 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 95,46 % 95,52 % -0,06 %
    CanadáAmérica del Norte 4,48 % 4,48 % 0,00 %
    Reino UnidoEuropa 0,07 % — —
    OtroOtro 0,00 % — —

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    NVIDIA Corp 6,84643 % Technology US 444.046.330,97 US$ 2.219.233
    Apple Inc 6,13649 % Technology US 398.001.080,08 US$ 1.375.453
    Microsoft Corp 4,06494 % Technology US 263.644.194,66 US$ 706.783
    Amazon.com Inc 3,39132 % Consumer Discretionary US 219.954.452,40 US$ 922.860
    Alphabet Inc 3,05654 % Technology US 198.241.358,51 US$ 554.723
    Broadcom Inc 2,57765 % Technology US 167.181.195,25 US$ 442.571
    Alphabet Inc 2,46197 % Technology US 159.678.660,25 US$ 451.925
    Micron Technology Inc 1,90853 % Technology US 123.783.751,02 US$ 107.238
    Meta Platforms Inc 1,81613 % Technology US 117.790.698,48 US$ 209.112
    Tesla Inc 1,80223 % Consumer Discretionary US 116.888.946,00 US$ 277.910

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    181,93 US$
    Variación
    -1,78 US$-0,97 %
    Datos a 17 jul 2026
    Precio del mercado (EUR)
    159,46 €
    Variación
    -1,82 €-1,13 %
    Datos a 17 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    185,64 US$
    Datos a 18 jul 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    161,46 €
    Datos a 18 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    152,28 US$
    Datos a 18 jul 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    131,08 €
    Datos a 18 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    33,36 US$
    Variación
    +17,97 %
    Datos a 18 jul 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    30,38 €
    Variación
    +18,82 %
    Datos a 18 jul 2026
    Acciones en circulación
    18.194.691
    Datos a 30 jun 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    30 sept 2014

    Fecha de listado

    16 oct 2014

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (EUR)
    17 jul 2026 181,9277 US$ 159,4600 €
    16 jul 2026 183,7089 US$ 161,2800 €
    15 jul 2026 184,6293 US$ 161,2400 €
    14 jul 2026 183,9464 US$ 160,9900 €
    13 jul 2026 183,2333 US$ 161,4600 €
    10 jul 2026 184,6116 US$ 161,1500 €
    09 jul 2026 183,8816 US$ 160,4700 €
    08 jul 2026 182,3685 US$ 158,8000 €
    07 jul 2026 182,9399 US$ 159,8200 €
    06 jul 2026 183,6713 US$ 160,7700 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Trimestral

    Rendimiento histórico 30 jun 2026

    0,90 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,4248 US$ 18 jun 2026 19 jun 2026 01 jul 2026
    Ingreso 0,4309 US$ 19 mar 2026 20 mar 2026 01 abr 2026
    Ingreso 0,3941 US$ 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Ingreso 0,3836 US$ 18 sept 2025 19 sept 2025 01 oct 2025
    Ingreso 0,4089 US$ 19 jun 2025 20 jun 2025 02 jul 2025
    Ingreso 0,4133 US$ 20 mar 2025 21 mar 2025 02 abr 2025
    Ingreso 0,3885 US$ 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Ingreso 0,3679 US$ 12 sept 2024 13 sept 2024 25 sept 2024
    Ingreso 0,3343 US$ 13 jun 2024 14 jun 2024 26 jun 2024
    Ingreso 0,3810 US$ 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: GBP, USD, CHF, EUR

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.