FTSE Developed Europe UCITS ETF
FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEUR)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Developed Europe Index (el «Índice»).
- El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de Europa.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
21 may 2013
Fecha de listado
22 may 2013
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
TAWNT06E
Índice de referencia
FTSE Developed Europe Index
Calendario de dividendos
Trimestral
Domicilio
Irlanda
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chile, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 509 | 493 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 86,7 B | 86,7 B | 30 sept 2026 |
| 17,0 x | 17,1 x | 30 sept 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 30 sept 2026 | |
| 14,0 % | 14,0 % | 30 sept 2026 | |
| 10,2 % | 10,2 % | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | -14,3 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Europa | 22,84 % | 22,84 % | 0,00 % |
| Francia | Europa | 14,09 % | 14,09 % | 0,00 % |
| Suiza | Europa | 14,05 % | 14,05 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 13,29 % | 13,29 % | 0,00 % |
| Países Bajos | Europa | 8,75 % | 8,75 % | 0,00 % |
| España | Europa | 6,28 % | 6,28 % | 0,00 % |
| Italia | Europa | 5,61 % | 5,61 % | 0,00 % |
| Suecia | Europa | 5,06 % | 5,06 % | 0,00 % |
| Dinamarca | Europa | 2,38 % | 2,38 % | 0,00 % |
| Finlandia | Europa | 1,80 % | 1,80 % | 0,00 % |
| Bélgica | Europa | 1,76 % | 1,76 % | 0,00 % |
| Noruega | Europa | 1,04 % | 1,04 % | 0,00 % |
| Polonia | Europa | 0,88 % | 0,88 % | 0,00 % |
| Austria | Europa | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Irlanda | Europa | 0,62 % | 0,62 % | 0,00 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,87519 % | Technology | NL | 380.439.196,80 € | 238.251 |
| HSBC Holdings PLC | 2,37768 % | Financials | GB | 185.544.247,73 € | 10.593.207 |
| Roche Holding AG | 2,04892 % | Health Care | CH | 159.888.862,03 € | 434.360 |
| Shell PLC | 1,92845 % | Energy | GB | 150.487.725,73 € | 3.604.703 |
| Novartis AG | 1,86681 % | Health Care | CH | 145.678.004,92 € | 1.151.699 |
| AstraZeneca PLC | 1,70405 % | Health Care | GB | 132.976.509,53 € | 925.875 |
| Nestle SA | 1,63205 % | Consumer Staples | CH | 127.357.858,67 € | 1.588.837 |
| Siemens AG | 1,58198 % | Industrials | DE | 123.451.274,50 € | 448.099 |
| SAP SE | 1,43590 % | Technology | DE | 112.051.379,80 € | 603.530 |
| Banco Santander SA | 1,40888 % | Financials | ES | 109.942.940,87 € | 8.918.149 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
49,42 €
EURVariación
+0,20 €0,40 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
49,85 €
Variación
+0,35 €0,71 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
51,05 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
51,15 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
43,39 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
43,43 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
7,65 €
Variación
+14,99 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
7,73 €
Variación
+15,10 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
96.620.107
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
21 may 2013
Fecha de listado
04 jun 2013
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 49,8530 € |
| 15 oct 2026 | 49,4210 € | 49,5030 € |
| 14 oct 2026 | 49,2224 € | 49,3300 € |
| 13 oct 2026 | 48,9906 € | 49,0770 € |
| 12 oct 2026 | 49,0353 € | 49,1440 € |
| 09 oct 2026 | 48,7117 € | 48,8360 € |
| 08 oct 2026 | 48,2486 € | 48,3370 € |
| 07 oct 2026 | 48,6111 € | 48,7200 € |
| 06 oct 2026 | 49,0949 € | 49,1910 € |
| 05 oct 2026 | 48,8609 € | 48,9510 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
2,71 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,1944 € | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
| Ingreso | 0,7814 € | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,1815 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,1676 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,1609 € | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,7630 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,1872 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,1542 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,1605 € | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,7398 € | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.