FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Número de emisoras

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Emerging Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados emergentes.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

22 may 2012

Fecha de listado

23 may 2012

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

TAWALENU

Índice de referencia

FTSE Emerging Index

Calendario de dividendos

Trimestral

Domicilio

Irlanda

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Chile, Reino Unido, Italia, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Francia, México, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Austria, Bélgica, Noruega, Suecia, Suiza, Liechtenstein y España

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 31 may 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	2299	2284	31 may 2026
Varianza / Variación mediana	45,2 B	45,2 B	31 may 2026
	17,0 x	17,0 x	31 may 2026
	2,6 x	2,6 x	31 may 2026
	17,5 %	17,5 %	31 may 2026
	15,7 %	15,7 %	31 may 2026
Tasa de rotación	-19,3 %	—	31 mar 2026

Varianza / Variación

Datos a 31 may 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Taiwán	Mercados emergentes	32,78 %	32,83 %	-0,05 %
China	Mercados emergentes	27,42 %	27,43 %	-0,01 %
India	Mercados emergentes	15,42 %	15,34 %	0,08 %
Brasil	Mercados emergentes	4,37 %	4,37 %	0,00 %
Sudáfrica	Mercados emergentes	3,87 %	3,87 %	0,00 %
Arabia Saudí	Mercados emergentes	3,23 %	3,22 %	0,01 %
México	Mercados emergentes	2,30 %	2,30 %	0,00 %
Tailandia	Mercados emergentes	1,56 %	1,56 %	0,00 %
Malasia	Mercados emergentes	1,55 %	1,54 %	0,01 %
Emiratos Árabes Unidos	Mercados emergentes	1,53 %	1,53 %	0,00 %
Turquía	Mercados emergentes	0,97 %	0,98 %	-0,01 %
Grecia	Europa	0,80 %	0,80 %	0,00 %
Indonesia	Mercados emergentes	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Kuwait	Mercados emergentes	0,68 %	0,68 %	0,00 %
Chile	Mercados emergentes	0,67 %	0,67 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 31 may 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16,86425 %	Technology	TW	988.144.482,93 US$	13.144.000
Tencent Holdings Ltd	3,11276 %	Technology	HK	182.389.391,79 US$	3.346.111
Alibaba Group Holding Ltd	2,54530 %	Consumer Discretionary	HK	149.139.453,44 US$	9.668.036
MediaTek Inc	1,84551 %	Technology	TW	108.135.589,22 US$	785.940
Delta Electronics Inc	1,39231 %	Industrials	TW	81.581.147,47 US$	1.045.223
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1,03733 %	Technology	TW	60.781.426,79 US$	6.588.265
Reliance Industries Ltd	0,87310 %	Energy	IN	51.158.644,14 US$	3.678.528
China Construction Bank Corp	0,87001 %	Financials	HK	50.977.481,05 US$	47.059.000
HDFC Bank Ltd	0,81738 %	Financials	IN	47.893.453,06 US$	6.110.910
ICICI Bank Ltd	0,64218 %	Financials	IN	37.627.764,90 US$	2.845.143

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

83,53 US$

Variación

+0,03 US$0,04 %

Datos a 16 jun 2026

Precio del mercado (EUR)

71,86 €

Variación

-0,78 €-1,07 %

Datos a 16 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

84,09 US$

Datos a 17 jun 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

72,97 €

Datos a 17 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

65,04 US$

Datos a 17 jun 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

56,45 €

Datos a 17 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

19,06 US$

Variación

+22,66 %

Datos a 17 jun 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

16,52 €

Variación

+22,64 %

Datos a 17 jun 2026

Acciones en circulación

43.811.387

Datos a 31 may 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)	Precio del mercado (EUR)
16 jun 2026	83,5314 US$	71,8600 €
15 jun 2026	83,5009 US$	72,6400 €
12 jun 2026	81,9784 US$	71,1100 €
11 jun 2026	80,1228 US$	69,5500 €
10 jun 2026	80,2899 US$	69,4500 €
09 jun 2026	81,4931 US$	69,6100 €
08 jun 2026	80,3539 US$	70,0000 €
05 jun 2026	82,2397 US$	70,3400 €
04 jun 2026	83,0429 US$	71,6800 €
03 jun 2026	83,9338 US$	72,0100 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,5710 US$	18 jun 2026	19 jun 2026	01 jul 2026
Ingreso	0,2624 US$	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,3273 US$	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,5306 US$	18 sept 2025	19 sept 2025	01 oct 2025
Ingreso	0,5803 US$	19 jun 2025	20 jun 2025	02 jul 2025
Ingreso	0,3174 US$	20 mar 2025	21 mar 2025	02 abr 2025
Ingreso	0,1657 US$	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Ingreso	0,6505 US$	12 sept 2024	13 sept 2024	25 sept 2024
Ingreso	0,4886 US$	13 jun 2024	14 jun 2024	26 jun 2024
Ingreso	0,1507 US$	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

Divisa base del fondo: USD

Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

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Precios y distribución

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

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