FTSE Emerging Markets UCITS ETF
FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Emerging Index (el «Índice»).
- El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados emergentes.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
23 may 2012
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
TAWALENU
Índice de referencia
FTSE Emerging Index
Calendario de dividendos
Trimestral
Domicilio
Irlanda
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chile, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2321 | 2299 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 42,9 B | 42,9 B | 30 sept 2026 |
| 16,1 x | 16,1 x | 30 sept 2026 | |
| 2,5 x | 2,6 x | 30 sept 2026 | |
| 17,6 % | 17,6 % | 30 sept 2026 | |
| 15,7 % | 15,7 % | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | -23,5 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Taiwán | Mercados emergentes | 35,36 % | 35,36 % | 0,00 % |
| China | Mercados emergentes | 26,66 % | 26,75 % | -0,09 % |
| India | Mercados emergentes | 15,07 % | 15,00 % | 0,07 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 4,48 % | 4,49 % | -0,01 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 3,66 % | 3,65 % | 0,01 % |
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 3,10 % | 3,09 % | 0,01 % |
| México | Mercados emergentes | 2,07 % | 2,07 % | 0,00 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1,72 % | 1,73 % | -0,01 % |
| Malasia | Mercados emergentes | 1,51 % | 1,50 % | 0,01 % |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1,46 % | 1,46 % | 0,00 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 0,68 % | 0,66 % | 0,02 % |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0,66 % | 0,66 % | 0,00 % |
| Chile | Mercados emergentes | 0,65 % | 0,65 % | 0,00 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 0,58 % | 0,58 % | 0,00 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17,64885 % | Technology | TW | 1.065.850.464,51 US$ | 13.679.632 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,20012 % | Technology | HK | 193.261.624,88 US$ | 3.518.505 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,40137 % | Consumer Discretionary | HK | 145.024.010,25 US$ | 10.675.114 |
| MediaTek Inc | 2,11524 % | Technology | TW | 127.743.786,11 US$ | 826.427 |
| Delta Electronics Inc | 1,06681 % | Industrials | TW | 64.426.973,41 US$ | 1.085.015 |
| China Construction Bank Corp | 1,03048 % | Financials | HK | 62.232.865,71 US$ | 49.727.672 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89752 % | Technology | TW | 54.203.004,71 US$ | 6.859.859 |
| HDFC Bank Ltd | 0,78689 % | Financials | IN | 47.521.737,89 US$ | 6.425.694 |
| Reliance Industries Ltd | 0,77561 % | Energy | IN | 46.840.529,34 US$ | 3.781.475 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,73181 % | Financials | HK | 44.195.657,63 US$ | 44.979.543 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (USD)
80,25 US$
USDVariación
-1,32 US$-1,62 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
71,25 €
Variación
-0,64 €-0,89 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
84,55 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
74,31 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
72,35 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
62,29 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
12,20 US$
Variación
+14,43 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
12,02 €
Variación
+16,18 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
43.902.921
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
22 may 2012
Fecha de listado
04 jun 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 71,2500 € |
| 15 oct 2026 | 80,2524 US$ | 71,8900 € |
| 14 oct 2026 | 81,5771 US$ | 72,6800 € |
| 13 oct 2026 | 81,6095 US$ | 73,0600 € |
| 12 oct 2026 | 82,2462 US$ | 73,4700 € |
| 09 oct 2026 | 82,2729 US$ | 73,2800 € |
| 08 oct 2026 | 81,5633 US$ | 72,5700 € |
| 07 oct 2026 | 82,6062 US$ | 73,3500 € |
| 06 oct 2026 | 83,1988 US$ | 73,9500 € |
| 05 oct 2026 | 82,8451 US$ | 74,3100 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
2,14 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,5835 US$ | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
| Ingreso | 0,5710 US$ | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,2624 US$ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,3273 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,5306 US$ | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,5803 US$ | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3174 US$ | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | 0,1657 US$ | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | 0,6505 US$ | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | 0,4886 US$ | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.