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    • FTSE Emerging Markets UCITS ETF

    FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Número de emisoras
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Emerging Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados emergentes.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    22 may 2012
    Fecha de listado
    23 may 2012
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    TAWALENU
    Índice de referencia
    FTSE Emerging Index
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Austria, Croacia, Estonia, Islandia, México, Dinamarca, Noruega, Grecia, Luxemburgo, Liechtenstein, Reino Unido, Lituania, Italia, Hungría, Portugal, Eslovenia, Alemania, Malta, Bélgica, Chile, Francia, República Checa, Irlanda, Eslovaquia, Bulgaria, España, Chipre, Suecia, Suiza, Finlandia, Letonia, Países Bajos y Rumania

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 2306 2289 30 jun 2026
    Varianza / Variación mediana 43,9 B 43,9 B 30 jun 2026
    16,8 x 16,8 x 30 jun 2026
    2,6 x 2,6 x 30 jun 2026
    17,8 % 17,7 % 30 jun 2026
    14,8 % 14,8 % 30 jun 2026
    Tasa de rotación -20,8 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    TaiwánMercados emergentes 33,78 % 33,82 % -0,04 %
    ChinaMercados emergentes 26,14 % 26,18 % -0,04 %
    IndiaMercados emergentes 16,02 % 15,95 % 0,07 %
    BrasilMercados emergentes 4,22 % 4,22 % 0,00 %
    SudáfricaMercados emergentes 3,72 % 3,72 % 0,00 %
    Arabia SaudíMercados emergentes 3,20 % 3,20 % 0,00 %
    MéxicoMercados emergentes 2,24 % 2,25 % -0,01 %
    Emiratos Árabes UnidosMercados emergentes 1,61 % 1,61 % 0,00 %
    MalasiaMercados emergentes 1,53 % 1,53 % 0,00 %
    TailandiaMercados emergentes 1,53 % 1,53 % 0,00 %
    TurquíaMercados emergentes 1,03 % 1,03 % 0,00 %
    GreciaEuropa 0,82 % 0,82 % 0,00 %
    ChileMercados emergentes 0,69 % 0,69 % 0,00 %
    KuwaitMercados emergentes 0,65 % 0,65 % 0,00 %
    IndonesiaMercados emergentes 0,64 % 0,63 % 0,01 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 17,30344 % Technology TW 999.644.532,83 US$ 13.213.766
    Tencent Holdings Ltd 3,22450 % Technology HK 186.284.118,18 US$ 3.398.905
    Alibaba Group Holding Ltd 2,03837 % Consumer Discretionary HK 117.759.784,10 US$ 9.945.914
    MediaTek Inc 1,84261 % Technology TW 106.450.472,43 US$ 798.855
    Delta Electronics Inc 1,11065 % Industrials TW 64.163.823,71 US$ 1.048.223
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,90426 % Technology TW 52.240.406,67 US$ 6.630.265
    HDFC Bank Ltd 0,90402 % Financials IN 52.226.744,76 US$ 6.195.524
    Reliance Industries Ltd 0,86462 % Energy IN 49.950.065,73 US$ 3.654.232
    China Construction Bank Corp 0,85593 % Financials HK 49.448.421,40 US$ 48.051.672
    ICICI Bank Ltd 0,72509 % Financials IN 41.889.601,33 US$ 2.883.375

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    79,18 US$
    Variación
    -2,54 US$-3,11 %
    Datos a 17 jul 2026
    Precio del mercado (EUR)
    69,38 €
    Variación
    -1,63 €-2,30 %
    Datos a 17 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    84,09 US$
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    73,64 €
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    68,08 US$
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    58,85 €
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    16,01 US$
    Variación
    +19,04 %
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    14,79 €
    Variación
    +20,08 %
    Datos a 19 jul 2026
    Acciones en circulación
    43.816.222
    Datos a 30 jun 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    22 may 2012

    Fecha de listado

    04 jun 2013

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (EUR)
    17 jul 2026 79,1770 US$ 69,3800 €
    16 jul 2026 81,7174 US$ 71,0100 €
    15 jul 2026 81,6085 US$ 71,5000 €
    14 jul 2026 80,9275 US$ 71,1100 €
    13 jul 2026 81,1604 US$ 71,3700 €
    10 jul 2026 81,4587 US$ 71,9400 €
    09 jul 2026 81,1312 US$ 71,6900 €
    08 jul 2026 81,2943 US$ 70,6400 €
    07 jul 2026 81,1055 US$ 70,7100 €
    06 jul 2026 81,9317 US$ 72,3500 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Trimestral

    Rendimiento histórico 30 jun 2026

    2,09 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,5710 US$ 18 jun 2026 19 jun 2026 01 jul 2026
    Ingreso 0,2624 US$ 19 mar 2026 20 mar 2026 01 abr 2026
    Ingreso 0,3273 US$ 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Ingreso 0,5306 US$ 18 sept 2025 19 sept 2025 01 oct 2025
    Ingreso 0,5803 US$ 19 jun 2025 20 jun 2025 02 jul 2025
    Ingreso 0,3174 US$ 20 mar 2025 21 mar 2025 02 abr 2025
    Ingreso 0,1657 US$ 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Ingreso 0,6505 US$ 12 sept 2024 13 sept 2024 25 sept 2024
    Ingreso 0,4886 US$ 13 jun 2024 14 jun 2024 26 jun 2024
    Ingreso 0,1507 US$ 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.