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    • FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

    FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Número de emisoras
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE All-World High Dividend Yield Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas, excluidos los fondos de inversión inmobiliaria, de mercados desarrollados y emergentes que pagan dividendos generalmente superiores a la media.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una muestra representativa de los valores que lo componen. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    21 may 2013
    Fecha de listado
    22 may 2013
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    TAWHDY01
    Índice de referencia
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Italia, Islandia, Suecia, Hungría, Malta, Finlandia, Portugal, Reino Unido, Croacia, Chipre, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Noruega, Austria, Países Bajos, Dinamarca, Estonia, Suiza, Bulgaria, Francia, República Checa, Eslovenia, España, Bélgica, Eslovaquia, Chile, Alemania, Luxemburgo, Rumania, Grecia, Lituania y México

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 2368 2430 30 jun 2026
    Varianza / Variación mediana 91,0 B 92,4 B 30 jun 2026
    17,2 x 17,2 x 30 jun 2026
    2,2 x 2,2 x 30 jun 2026
    14,3 % 14,3 % 30 jun 2026
    8,7 % 8,7 % 30 jun 2026
    Tasa de rotación 9,1 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 40,05 % 40,02 % 0,03 %
    JapónPacífico 9,35 % 9,35 % 0,00 %
    Reino UnidoEuropa 6,87 % 6,86 % 0,01 %
    CanadáAmérica del Norte 4,57 % 4,57 % 0,00 %
    SuizaEuropa 4,49 % 4,49 % 0,00 %
    FranciaEuropa 4,32 % 4,31 % 0,01 %
    AustraliaPacífico 3,33 % 3,33 % 0,00 %
    TaiwánMercados emergentes 3,31 % 3,32 % -0,01 %
    AlemaniaEuropa 3,08 % 3,08 % 0,00 %
    ChinaMercados emergentes 3,07 % 3,09 % -0,02 %
    EspañaEuropa 2,02 % 2,04 % -0,02 %
    ItaliaEuropa 1,51 % 1,51 % 0,00 %
    SueciaEuropa 1,36 % 1,35 % 0,01 %
    República de CoreaPacífico 1,18 % 1,18 % 0,00 %
    Hong KongPacífico 1,03 % 1,02 % 0,01 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    JPMorgan Chase & Co 1,60563 % Financials US 210.064.682,16 US$ 641.752
    Johnson & Johnson 1,43857 % Health Care US 188.209.293,93 US$ 741.069
    ExxonMobil Holdings Corp 1,33723 % Energy US 174.950.056,56 US$ 1.279.623
    Cisco Systems Inc 1,08912 % Telecommunications US 142.490.021,24 US$ 1.213.094
    AbbVie Inc 1,04566 % Health Care US 136.804.589,28 US$ 543.652
    Bank of America Corp 0,88609 % Financials US 115.928.032,22 US$ 2.034.539
    UnitedHealth Group Inc 0,88200 % Health Care US 115.393.019,42 US$ 277.634
    Home Depot Inc/The 0,82445 % Consumer Discretionary US 107.863.298,52 US$ 305.839
    Procter & Gamble Co/The 0,80586 % Consumer Staples US 105.431.667,12 US$ 718.983
    HSBC Holdings PLC 0,76539 % Financials GB 100.136.874,90 US$ 5.273.056

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    90,97 US$
    Variación
    -0,61 US$-0,67 %
    Datos a 17 jul 2026
    Precio del mercado (EUR)
    79,91 €
    Variación
    -0,15 €-0,19 %
    Datos a 17 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    91,88 US$
    Datos a 18 jul 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    80,06 €
    Datos a 18 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    73,91 US$
    Datos a 18 jul 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    63,72 €
    Datos a 18 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    17,97 US$
    Variación
    +19,56 %
    Datos a 18 jul 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    16,34 €
    Variación
    +20,41 %
    Datos a 18 jul 2026
    Acciones en circulación
    110.463.132
    Datos a 30 jun 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    21 may 2013

    Fecha de listado

    04 jun 2013

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (EUR)
    17 jul 2026 90,9664 US$ 79,9110 €
    16 jul 2026 91,5757 US$ 80,0610 €
    15 jul 2026 91,3231 US$ 79,8520 €
    14 jul 2026 91,0555 US$ 79,9590 €
    13 jul 2026 91,0393 US$ 80,0180 €
    10 jul 2026 91,0557 US$ 79,8820 €
    09 jul 2026 90,6672 US$ 79,5910 €
    08 jul 2026 90,4164 US$ 79,2200 €
    07 jul 2026 91,3736 US$ 79,9630 €
    06 jul 2026 91,1776 US$ 79,9780 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Trimestral

    Rendimiento histórico 30 jun 2026

    2,56 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,9263 US$ 18 jun 2026 19 jun 2026 01 jul 2026
    Ingreso 0,4290 US$ 19 mar 2026 20 mar 2026 01 abr 2026
    Ingreso 0,4600 US$ 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Ingreso 0,4800 US$ 18 sept 2025 19 sept 2025 01 oct 2025
    Ingreso 0,8841 US$ 19 jun 2025 20 jun 2025 02 jul 2025
    Ingreso 0,4480 US$ 20 mar 2025 21 mar 2025 02 abr 2025
    Ingreso 0,4296 US$ 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Ingreso 0,4947 US$ 12 sept 2024 13 sept 2024 25 sept 2024
    Ingreso 0,8040 US$ 13 jun 2024 14 jun 2024 26 jun 2024
    Ingreso 0,3654 US$ 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.