FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Número de emisoras

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE All-World High Dividend Yield Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas, excluidos los fondos de inversión inmobiliaria, de mercados desarrollados y emergentes que pagan dividendos generalmente superiores a la media.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una muestra representativa de los valores que lo componen. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

21 may 2013

Fecha de listado

22 may 2013

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

TAWHDY01

Índice de referencia

FTSE All-World High Dividend Yield Index

Calendario de dividendos

Trimestral

Domicilio

Irlanda

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

España, Francia, Luxemburgo, Suecia, Austria, México, Italia, Países Bajos, Liechtenstein, Noruega, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Suiza, Chile, Finlandia, Alemania, Portugal y Reino Unido

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 abr 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	2338	2438	30 abr 2026
Varianza / Variación mediana	92,5 B	92,6 B	30 abr 2026
	16,9 x	16,9 x	30 abr 2026
	2,2 x	2,2 x	30 abr 2026
	14,4 %	14,3 %	30 abr 2026
	10,0 %	9,9 %	30 abr 2026
Tasa de rotación	7,1 %	—	31 mar 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 abr 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	39,78 %	39,79 %	-0,01 %
Japón	Pacífico	9,12 %	9,13 %	-0,01 %
Reino Unido	Europa	7,16 %	7,17 %	-0,01 %
Canadá	América del Norte	4,55 %	4,55 %	0,00 %
Francia	Europa	4,38 %	4,37 %	0,01 %
Suiza	Europa	4,35 %	4,35 %	0,00 %
China	Mercados emergentes	3,47 %	3,48 %	-0,01 %
Australia	Pacífico	3,42 %	3,42 %	0,00 %
Alemania	Europa	3,20 %	3,20 %	0,00 %
Taiwán	Mercados emergentes	2,58 %	2,58 %	0,00 %
España	Europa	1,91 %	1,91 %	0,00 %
Italia	Europa	1,50 %	1,50 %	0,00 %
Suecia	Europa	1,36 %	1,36 %	0,00 %
República de Corea	Pacífico	1,22 %	1,23 %	-0,01 %
Brasil	Mercados emergentes	1,14 %	1,14 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 abr 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
JPMorgan Chase & Co	1,71603 %	Financials	US	205.772.689,74 US$	656.938
Exxon Mobil Corp	1,54807 %	Energy	US	185.631.982,25 US$	1.202.825
Johnson & Johnson	1,31313 %	Health Care	US	157.460.581,30 US$	685.058
AbbVie Inc	0,88891 %	Health Care	US	106.591.287,24 US$	504.407
Cisco Systems Inc	0,86416 %	Telecommunications	US	103.623.658,50 US$	1.132.499
Chevron Corp	0,85929 %	Energy	US	103.038.676,13 US$	533.023
Procter & Gamble Co/The	0,82210 %	Consumer Staples	US	98.579.276,73 US$	670.197
UnitedHealth Group Inc	0,80110 %	Health Care	US	96.062.129,68 US$	259.291
Home Depot Inc/The	0,77833 %	Consumer Discretionary	US	93.331.524,00 US$	283.855
HSBC Holdings PLC	0,74859 %	Financials	GB	89.764.955,00 US$	4.896.924

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

90,53 US$

Variación

+0,63 US$0,70 %

Datos a 02 jun 2026

Precio del mercado (EUR)

77,95 €

Variación

-0,04 €-0,05 %

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

90,83 US$

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

78,30 €

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

72,11 US$

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

62,67 €

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

18,71 US$

Variación

+20,60 %

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

15,63 €

Variación

+19,96 %

Datos a 03 jun 2026

Acciones en circulación

106.763.371

Datos a 31 may 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)	Precio del mercado (EUR)
03 jun 2026	—	77,9530 €
02 jun 2026	90,5329 US$	77,9910 €
01 jun 2026	89,9074 US$	77,6700 €
29 may 2026	90,4344 US$	77,5490 €
28 may 2026	89,9770 US$	77,5520 €
27 may 2026	90,3546 US$	77,7840 €
26 may 2026	90,3985 US$	77,9540 €
25 may 2026	90,8256 US$	78,2960 €
22 may 2026	90,1718 US$	77,7400 €
21 may 2026	89,4922 US$	77,0000 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,4290 US$	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,4600 US$	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,4800 US$	18 sept 2025	19 sept 2025	01 oct 2025
Ingreso	0,8841 US$	19 jun 2025	20 jun 2025	02 jul 2025
Ingreso	0,4480 US$	20 mar 2025	21 mar 2025	02 abr 2025
Ingreso	0,4296 US$	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Ingreso	0,4947 US$	12 sept 2024	13 sept 2024	25 sept 2024
Ingreso	0,8040 US$	13 jun 2024	14 jun 2024	26 jun 2024
Ingreso	0,3654 US$	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024
Ingreso	0,4030 US$	14 dic 2023	15 dic 2023	27 dic 2023

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

Divisa base del fondo: USD

Mercados : London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

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Características

Varianza / Variación

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Precios

Precios históricos

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