FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing (VWRL)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Número de emisoras

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE All-World Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados y emergentes.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una muestra representativa de los valores que lo componen. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

22 may 2012

Fecha de listado

23 may 2012

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

TAWNT01U

Índice de referencia

FTSE All-World Index

Calendario de dividendos

Trimestral

Domicilio

Irlanda

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Austria, Irlanda, Francia, Países Bajos, Finlandia, Suiza, Noruega, Dinamarca, Alemania, México, Portugal, Italia, Luxemburgo, Suecia, Reino Unido, Liechtenstein, España, Chile y Bélgica

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 abr 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	3770	4264	30 abr 2026
Varianza / Variación mediana	173,5 B	173,7 B	30 abr 2026
	22,6 x	22,6 x	30 abr 2026
	3,5 x	3,5 x	30 abr 2026
	18,9 %	18,9 %	30 abr 2026
	20,2 %	20,2 %	30 abr 2026
Tasa de rotación	-16,8 %	—	31 mar 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 abr 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	61,57 %	61,60 %	-0,03 %
Japón	Pacífico	5,81 %	5,81 %	0,00 %
Reino Unido	Europa	3,38 %	3,32 %	0,06 %
Canadá	América del Norte	3,07 %	3,06 %	0,01 %
China	Mercados emergentes	3,00 %	3,02 %	-0,02 %
Taiwán	Mercados emergentes	2,96 %	2,98 %	-0,02 %
República de Corea	Pacífico	2,26 %	2,27 %	-0,01 %
Francia	Europa	2,08 %	2,09 %	-0,01 %
Suiza	Europa	2,02 %	2,03 %	-0,01 %
Alemania	Europa	1,93 %	1,93 %	0,00 %
Australia	Pacífico	1,64 %	1,64 %	0,00 %
India	Mercados emergentes	1,64 %	1,63 %	0,01 %
Países Bajos	Europa	1,10 %	1,09 %	0,01 %
España	Europa	0,82 %	0,82 %	0,00 %
Italia	Europa	0,79 %	0,79 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 abr 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
NVIDIA Corp	4,58302 %	Technology	US	3.059.156.442,23 US$	15.328.739
Apple Inc	3,83449 %	Technology	US	2.559.514.302,00 US$	9.432.520
Microsoft Corp	2,96617 %	Technology	US	1.979.912.584,10 US$	4.855.345
Amazon.com Inc	2,49474 %	Consumer Discretionary	US	1.665.233.883,74 US$	6.282.479
Alphabet Inc	2,19235 %	Technology	US	1.463.388.628,00 US$	3.802.985
Broadcom Inc	1,89206 %	Technology	US	1.262.947.405,33 US$	3.025.531
Alphabet Inc	1,77574 %	Technology	US	1.185.301.137,80 US$	3.103.370
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,60650 %	Technology	TW	1.072.334.737,81 US$	15.914.000
Meta Platforms Inc	1,31136 %	Technology	US	875.333.583,54 US$	1.430.494
Tesla Inc	1,05654 %	Consumer Discretionary	US	705.238.882,95 US$	1.847.965

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

186,19 US$

Variación

+0,72 US$0,39 %

Datos a 02 jun 2026

Precio del mercado (EUR)

159,82 €

Variación

-0,68 €-0,42 %

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

186,19 US$

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

160,50 €

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

144,66 US$

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

125,40 €

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

41,52 US$

Variación

+22,30 %

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

35,10 €

Variación

+21,87 %

Datos a 03 jun 2026

Acciones en circulación

138.803.101

Datos a 31 may 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)	Precio del mercado (EUR)
03 jun 2026	—	159,8200 €
02 jun 2026	186,1856 US$	160,5000 €
01 jun 2026	185,4621 US$	159,5400 €
29 may 2026	185,2515 US$	158,8200 €
28 may 2026	184,1857 US$	158,5000 €
27 may 2026	183,7778 US$	158,0200 €
26 may 2026	183,6485 US$	158,2400 €
25 may 2026	183,1049 US$	158,4600 €
22 may 2026	182,1202 US$	157,3400 €
21 may 2026	181,1670 US$	155,6600 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,4576 US$	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,5459 US$	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,4227 US$	18 sept 2025	19 sept 2025	01 oct 2025
Ingreso	0,8684 US$	19 jun 2025	20 jun 2025	02 jul 2025
Ingreso	0,4645 US$	20 mar 2025	21 mar 2025	02 abr 2025
Ingreso	0,4466 US$	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Ingreso	0,4850 US$	12 sept 2024	13 sept 2024	25 sept 2024
Ingreso	0,7889 US$	13 jun 2024	14 jun 2024	26 jun 2024
Ingreso	0,3849 US$	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024
Ingreso	0,4088 US$	14 dic 2023	15 dic 2023	27 dic 2023

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

Divisa base del fondo: USD

Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing (VWRL)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

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Varianza / Variación

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Precios históricos

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