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    • S&P 500 UCITS ETF

    S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Número de emisoras
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Standard and Poor’s 500 Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes empresas de EE. UU.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo mediante la adquisición física en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible la replicación completa, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    22 may 2012
    Fecha de listado
    23 may 2012
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    SPTR500N
    Índice de referencia
    S&P 500 Net Total Return
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Portugal, Bélgica, Estonia, México, Suiza, Dinamarca, Francia, Alemania, Liechtenstein, Hungría, Croacia, República Checa, Países Bajos, Eslovenia, España, Reino Unido, Lituania, Luxemburgo, Austria, Grecia, Irlanda, Chile, Rumania, Italia, Eslovaquia, Bulgaria, Islandia, Noruega, Finlandia, Letonia, Malta, Chipre y Suecia

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 504 503 30 jun 2026
    Varianza / Variación mediana 455,6 B 452,4 B 30 jun 2026
    27,5 x 27,5 x 30 jun 2026
    5,4 x 5,4 x 30 jun 2026
    29,0 % 29,0 % 30 jun 2026
    23,0 % 23,0 % 30 jun 2026
    Tasa de rotación -10,7 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 100,00 % 100,00 % 0,00 %
    OtroOtro 0,00 % — —

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    NVIDIA Corp 7,49354 % Information Technology US 6.417.322.296,11 US$ 32.072.179
    Apple Inc 6,57145 % Information Technology US 5.627.661.074,64 US$ 19.448.649
    Microsoft Corp 4,28457 % Information Technology US 3.669.218.317,38 US$ 9.836.519
    Amazon.com Inc 3,60757 % Consumer Discretionary US 3.089.450.550,78 US$ 12.962.367
    Alphabet Inc 3,24036 % Communication Services US 2.774.979.479,48 US$ 7.765.004
    Broadcom Inc 2,76549 % Information Technology US 2.368.313.446,50 US$ 6.269.526
    Alphabet Inc 2,58199 % Communication Services US 2.211.164.579,76 US$ 6.258.072
    Micron Technology Inc 2,01280 % Information Technology US 1.723.719.725,64 US$ 1.493.316
    Meta Platforms Inc 1,91273 % Communication Services US 1.638.023.098,53 US$ 2.907.957
    Tesla Inc 1,83091 % Consumer Discretionary US 1.567.959.366,60 US$ 3.727.911

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    146,49 US$
    Variación
    -0,47 US$-0,32 %
    Datos a 11 ago 2026
    Precio del mercado (EUR)
    127,21 €
    Variación
    -0,15 €-0,12 %
    Datos a 11 ago 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    147,03 US$
    Datos a 12 ago 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    127,36 €
    Datos a 12 ago 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    120,15 US$
    Datos a 12 ago 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    103,76 €
    Datos a 12 ago 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    26,88 US$
    Variación
    +18,28 %
    Datos a 12 ago 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    23,60 €
    Variación
    +18,53 %
    Datos a 12 ago 2026
    Acciones en circulación
    365.325.810
    Datos a 31 jul 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    22 may 2012

    Fecha de listado

    04 jun 2013

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (EUR)
    11 ago 2026 146,4866 US$ 127,2080 €
    10 ago 2026 146,9555 US$ 127,3570 €
    07 ago 2026 147,0301 US$ 127,2490 €
    06 ago 2026 146,1210 US$ 126,8510 €
    05 ago 2026 146,3783 US$ 127,1400 €
    04 ago 2026 146,6237 US$ 126,7460 €
    03 ago 2026 144,0459 US$ 124,8390 €
    31 jul 2026 141,9392 US$ 122,4590 €
    30 jul 2026 140,9446 US$ 121,5420 €
    29 jul 2026 138,6420 US$ 122,7130 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Trimestral

    Rendimiento histórico 31 jul 2026

    0,88 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,3236 US$ 18 jun 2026 19 jun 2026 01 jul 2026
    Ingreso 0,3296 US$ 19 mar 2026 20 mar 2026 01 abr 2026
    Ingreso 0,2991 US$ 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Ingreso 0,3012 US$ 18 sept 2025 19 sept 2025 01 oct 2025
    Ingreso 0,3129 US$ 19 jun 2025 20 jun 2025 02 jul 2025
    Ingreso 0,3206 US$ 20 mar 2025 21 mar 2025 02 abr 2025
    Ingreso 0,3062 US$ 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Ingreso 0,2845 US$ 12 sept 2024 13 sept 2024 25 sept 2024
    Ingreso 0,2593 US$ 13 jun 2024 14 jun 2024 26 jun 2024
    Ingreso 0,3024 US$ 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.