U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF
U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VLDS)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (el «Índice»).
- El Fondo invierte en una cartera de bonos del Tesoro de EE. UU. a 7-10 años y a tipo fijo expresados en USD, que, en la medida de lo posible, se corresponde con una muestra representativa de los valores que constituyen el Índice.
- El Índice está diseñado para reflejar el universo de deuda nominal a tipo fijo expresada en USD emitida por el Tesoro de EE. UU., con vencimientos de entre siete y hasta diez años, este último no incluido, y con un capital nominal (es decir, el importe de dinero que los emisores acuerdan reembolsar al comprador al vencimiento del bono) en circulación superior o igual a 300 millones de USD.
- En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones del Estado fuera del Índice.
- El Fondo trata de permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
- Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del Fondo se calcula a lo largo del día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
I00058US
Calendario de dividendos
—
Índice de referencia
Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Index
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Isla de Man, Eslovaquia, Jersey, C.I., Lituania, Rumania, Guernsey, C.I., Estonia, Austria, Francia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido, Suiza, Finlandia, Eslovenia, Bulgaria, Noruega, Portugal, Suecia, Grecia, Croacia, Chipre, Hungría, Dinamarca, Liechtenstein, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Letonia, República Checa, Italia, España, Alemania y Islandia
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 13 | 13 | 30 sept 2026 |
| 5,2 % | 5,2 % | 30 sept 2026 | |
| 4,3 % | 4,3 % | 30 sept 2026 | |
| 8,5 Años | 8,5 Años | 30 sept 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 sept 2026 | |
| 6,9 Años | 6,9 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Otro | Otro | 0,00 % | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 100,00 % |
| Sin Clasificación | 0,00 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 100,00 % |
| Efectivo | 0,00 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,00 % |
| 5 - 10 años | 100,00 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 8,78509 % | 2.152.650,63 US$ | 2.246.000 | 4,63 % | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,59127 % | 2.105.156,25 US$ | 2.250.000 | 4,25 % | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,57553 % | 2.101.300,31 US$ | 2.217.000 | 4,38 % | 15 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,56401 % | 2.098.476,56 US$ | 2.250.000 | 4,38 % | 15 may 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,55109 % | 2.095.312,50 US$ | 2.250.000 | 4,25 % | 15 may 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,52722 % | 2.089.461,56 US$ | 2.249.000 | 4,25 % | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,44590 % | 2.069.537,43 US$ | 2.233.000 | 4,00 % | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,41192 % | 2.061.210,94 US$ | 2.250.000 | 4,13 % | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,37262 % | 2.051.580,63 US$ | 2.246.000 | 3,88 % | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,33696 % | 2.042.842,03 US$ | 2.129.000 | 4,50 % | 15 nov 2033 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (USD)
97,00 US$
USDVariación
+0,68 US$0,71 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
86,36 €
Variación
-0,19 €-0,22 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
102,38 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
88,34 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
95,45 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
83,58 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
6,92 US$
Variación
+6,76 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
4,76 €
Variación
+5,39 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
241.009
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 86,3600 € |
| 15 oct 2026 | 97,0035 US$ | 86,5500 € |
| 14 oct 2026 | 96,3244 US$ | 86,2600 € |
| 13 oct 2026 | 96,1524 US$ | 85,9200 € |
| 12 oct 2026 | 95,9933 US$ | 85,9300 € |
| 09 oct 2026 | 95,9585 US$ | 85,6200 € |
| 08 oct 2026 | 96,0412 US$ | 85,3700 € |
| 07 oct 2026 | 95,6968 US$ | 85,3900 € |
| 06 oct 2026 | 95,6878 US$ | 85,0900 € |
| 05 oct 2026 | 95,4540 US$ | 85,0600 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: USD, EUR, MXN
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores