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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
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Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 13 | 13 | 28 feb 2026 |
| 3,9 % | 3,9 % | 28 feb 2026 | |
| 4,1 % | 4,1 % | 28 feb 2026 | |
| 8,6 Años | 8,6 Años | 28 feb 2026 | |
| AA+ | AA+ | 28 feb 2026 | |
| 7,1 Años | 7,1 Años | 28 feb 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 28 feb 2026 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 % |
| Otro | Otro | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 99,98 % | 100,00 % | -0,02 % |
| Sin Clasificación | 0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,98 % | 100,00 % | -0,02 % |
| Efectivo | 0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,02 % | — | — |
| 5 - 10 años | 99,98 % | 100,00 % | -0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 9,20095 % | 480.025,00 US$ | 455.000 | 4,63 % | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 9,07504 % | 473.456,25 US$ | 456.000 | 4,38 % | 15 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,98081 % | 468.540,00 US$ | 456.000 | 4,25 % | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,96442 % | 467.685,00 US$ | 456.000 | 4,25 % | 15 may 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,95759 % | 467.328,75 US$ | 456.000 | 4,25 % | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,81633 % | 459.958,75 US$ | 454.000 | 4,00 % | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,77186 % | 457.638,75 US$ | 456.000 | 4,00 % | 15 nov 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,73354 % | 455.639,84 US$ | 455.000 | 3,88 % | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,69382 % | 453.567,50 US$ | 433.000 | 4,50 % | 15 nov 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 7,85730 % | 409.925,31 US$ | 407.000 | 3,88 % | 15 ago 2033 |
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Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 mar 2026 | — | 87,5700 € |
| 13 mar 2026 | 100,1763 US$ | 87,6000 € |
| 12 mar 2026 | 100,2989 US$ | 87,2000 € |
| 11 mar 2026 | 100,6331 US$ | 87,0300 € |
| 10 mar 2026 | 101,0690 US$ | 87,0500 € |
| 09 mar 2026 | 101,3872 US$ | 87,3200 € |
| 06 mar 2026 | 101,0688 US$ | 87,2000 € |
| 05 mar 2026 | 101,1598 US$ | 87,4400 € |
| 04 mar 2026 | 101,4515 US$ | 87,3800 € |
| 03 mar 2026 | 101,6881 US$ | 87,7000 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores