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    • U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF

    U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VLDP)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Participaciones
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (el «Índice»).
    • El Fondo invierte en una cartera de bonos del Tesoro de EE. UU. a 7-10 años y a tipo fijo expresados en USD, que, en la medida de lo posible, se corresponde con una muestra representativa de los valores que constituyen el Índice.
    • El Índice está diseñado para reflejar el universo de deuda nominal a tipo fijo expresada en USD emitida por el Tesoro de EE. UU., con vencimientos de entre siete y hasta diez años, este último no incluido, y con un capital nominal (es decir, el importe de dinero que los emisores acuerdan reembolsar al comprador al vencimiento del bono) en circulación superior o igual a 300 millones de USD.
    • En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones del Estado fuera del Índice.
    • El Fondo trata de permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
    • Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del Fondo se calcula a lo largo del día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    04 nov 2025
    Fecha de listado
    06 nov 2025
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    I00058US
    Calendario de dividendos
    Mensual
    Índice de referencia
    Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Index
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Guernsey, C.I., Chipre, Hungría, Malta, Noruega, Eslovenia, Dinamarca, Letonia, Lituania, Croacia, Francia, Grecia, Islandia, Portugal, Bélgica, Isla de Man, Jersey, C.I., Rumania, Estonia, Finlandia, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Luxemburgo, República Checa, Suiza, Austria, Alemania, Liechtenstein, España y Bulgaria

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    -

    Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 13 13 30 jun 2026
    4,4 % 4,4 % 30 jun 2026
    4,2 % 4,2 % 30 jun 2026
    8,5 Años 8,5 Años 30 jun 2026
    AA+ AA+ 30 jun 2026
    7,0 Años 7,0 Años 30 jun 2026
    Inversión en efectivo 0,0 % — 30 jun 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 100,00 % — —

    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 31 may 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 31 may 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 31 may 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    United States Treasury Note/Bond 8,87320 % 1.210.997,50 US$ 1.192.000 4,63 % 15 feb 2035
    United States Treasury Note/Bond 8,74406 % 1.193.372,81 US$ 1.193.000 4,38 % 15 may 2034
    United States Treasury Note/Bond 8,66390 % 1.182.433,13 US$ 1.194.000 4,25 % 15 nov 2034
    United States Treasury Note/Bond 8,64613 % 1.180.007,81 US$ 1.194.000 4,25 % 15 may 2035
    United States Treasury Note/Bond 8,63069 % 1.177.901,09 US$ 1.193.000 4,25 % 15 ago 2035
    United States Treasury Note/Bond 8,53814 % 1.165.269,38 US$ 1.194.000 4,13 % 15 feb 2036
    United States Treasury Note/Bond 8,49760 % 1.159.736,09 US$ 1.187.000 4,00 % 15 feb 2034
    United States Treasury Note/Bond 8,45587 % 1.154.041,09 US$ 1.193.000 4,00 % 15 nov 2035
    United States Treasury Note/Bond 8,43650 % 1.151.397,50 US$ 1.192.000 3,88 % 15 ago 2034
    United States Treasury Note/Bond 8,38536 % 1.144.418,52 US$ 1.133.000 4,50 % 15 nov 2033

    13 emisoras

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    96,95 US$
    Variación
    +0,09 US$0,09 %
    Datos a 17 jul 2026
    Precio del mercado (EUR)
    84,86 €
    Variación
    +0,25 €0,30 %
    Datos a 17 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    101,22 US$
    Datos a 18 jul 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    87,34 €
    Datos a 18 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    96,55 US$
    Datos a 18 jul 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    82,94 €
    Datos a 18 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    4,67 US$
    Variación
    +4,61 %
    Datos a 18 jul 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    4,40 €
    Variación
    +5,04 %
    Datos a 18 jul 2026
    Acciones en circulación
    20.466
    Datos a 30 jun 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    04 nov 2025

    Fecha de listado

    06 nov 2025

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (EUR)
    17 jul 2026 96,9509 US$ 84,8600 €
    16 jul 2026 96,8618 US$ 84,6100 €
    15 jul 2026 97,1858 US$ 84,9700 €
    14 jul 2026 96,9469 US$ 84,9100 €
    13 jul 2026 96,6858 US$ 84,9500 €
    10 jul 2026 97,0394 US$ 85,0100 €
    09 jul 2026 97,1176 US$ 84,9800 €
    08 jul 2026 96,9374 US$ 84,9000 €
    07 jul 2026 97,1199 US$ 85,2000 €
    06 jul 2026 97,6158 US$ 85,4200 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Mensual

    Rendimiento histórico

    —

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,2891 US$ 16 jul 2026 17 jul 2026 29 jul 2026
    Ingreso 0,3182 US$ 18 jun 2026 19 jun 2026 01 jul 2026
    Ingreso 0,3787 US$ 21 may 2026 22 may 2026 03 jun 2026
    Ingreso 0,2241 US$ 16 abr 2026 17 abr 2026 29 abr 2026
    Ingreso 0,3810 US$ 19 mar 2026 20 mar 2026 01 abr 2026
    Ingreso 0,3810 US$ 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
    Ingreso 0,3061 US$ 15 ene 2026 16 ene 2026 28 ene 2026
    Ingreso 0,4080 US$ 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Ingreso 0,0488 US$ 20 nov 2025 21 nov 2025 03 dic 2025

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: USD, EUR, MXN

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.