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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
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Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 87 | 90 | 30 abr 2026 |
| 4,0 % | 4,0 % | 30 abr 2026 | |
| 3,4 % | 3,4 % | 30 abr 2026 | |
| 4,8 Años | 4,8 Años | 30 abr 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 abr 2026 | |
| 4,3 Años | 4,3 Años | 30 abr 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 30 abr 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,98 % | 100,00 % | -0,02 % |
| Otro | Otro | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
Datos a 31 mar 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 99,96 % | 100,00 % | -0,04 % |
| Sin Clasificación | 0,04 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,96 % | 100,00 % | -0,04 % |
| Efectivo | 0,04 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,04 % | — | — |
| 1 - 5 años | 63,58 % | 63,08 % | 0,50 % |
| 5 - 10 años | 36,38 % | 36,92 % | -0,54 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,14824 % | 567.575,86 US$ | 567.000 | 4,00 % | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,04109 % | 539.267,11 US$ | 541.000 | 4,13 % | 15 nov 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,99489 % | 527.060,00 US$ | 608.000 | 1,25 % | 15 ago 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,94995 % | 515.186,33 US$ | 595.000 | 1,38 % | 15 nov 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,94507 % | 513.899,22 US$ | 590.000 | 0,88 % | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92721 % | 509.179,22 US$ | 531.000 | 3,50 % | 15 feb 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92034 % | 507.365,00 US$ | 544.000 | 2,88 % | 15 may 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,89625 % | 500.998,44 US$ | 566.000 | 1,88 % | 15 feb 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,89172 % | 499.803,44 US$ | 571.000 | 1,13 % | 15 feb 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,89061 % | 499.509,14 US$ | 561.000 | 1,63 % | 15 may 2031 |
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Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 22 may 2026 | 99,7722 US$ | 85,9700 € |
| 21 may 2026 | 99,8870 US$ | 86,0400 € |
| 20 may 2026 | 99,8735 US$ | 85,8800 € |
| 19 may 2026 | 99,4759 US$ | 85,7200 € |
| 18 may 2026 | 99,7055 US$ | 85,6600 € |
| 15 may 2026 | 99,6851 US$ | 85,8500 € |
| 14 may 2026 | 100,1485 US$ | 85,9300 € |
| 13 may 2026 | 100,2462 US$ | 85,5000 € |
| 12 may 2026 | 100,2095 US$ | 85,5200 € |
| 11 may 2026 | 100,4330 US$ | 85,3500 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores