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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
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Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 87 | 90 | 31 mar 2026 |
| 4,0 % | 4,0 % | 31 mar 2026 | |
| 3,4 % | 3,4 % | 31 mar 2026 | |
| 4,8 Años | 4,8 Años | 31 mar 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 mar 2026 | |
| 4,3 Años | 4,3 Años | 31 mar 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 31 mar 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,96 % | 100,00 % | -0,04 % |
| Otro | Otro | 0,04 % | 0,00 % | 0,04 % |
Datos a 31 mar 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 99,96 % | 100,00 % | -0,04 % |
| Sin Clasificación | 0,04 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,96 % | 100,00 % | -0,04 % |
| Efectivo | 0,04 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,04 % | — | — |
| 1 - 5 años | 63,58 % | 63,08 % | 0,50 % |
| 5 - 10 años | 36,38 % | 36,92 % | -0,54 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,22454 % | 312.166,25 US$ | 311.000 | 4,00 % | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,10567 % | 295.486,17 US$ | 339.000 | 0,88 % | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,05313 % | 288.113,75 US$ | 332.000 | 1,25 % | 15 ago 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,04806 % | 287.401,09 US$ | 331.000 | 0,63 % | 15 ago 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,01051 % | 282.132,19 US$ | 282.000 | 4,13 % | 15 nov 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,98876 % | 279.079,69 US$ | 290.000 | 3,50 % | 15 feb 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,97132 % | 276.632,81 US$ | 319.000 | 1,38 % | 15 nov 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,93956 % | 272.175,94 US$ | 291.000 | 2,88 % | 15 may 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,93211 % | 271.130,00 US$ | 304.000 | 1,63 % | 15 may 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,90215 % | 266.925,86 US$ | 301.000 | 1,88 % | 15 feb 2032 |
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Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 abr 2026 | 101,1387 US$ | 85,7100 € |
| 16 abr 2026 | 100,7989 US$ | 85,6900 € |
| 15 abr 2026 | 100,8752 US$ | 85,4400 € |
| 14 abr 2026 | 100,9895 US$ | 85,5200 € |
| 13 abr 2026 | 100,7873 US$ | 85,9700 € |
| 10 abr 2026 | 100,6164 US$ | 85,8700 € |
| 09 abr 2026 | 100,7327 US$ | 86,1300 € |
| 08 abr 2026 | 100,7087 US$ | 86,2400 € |
| 07 abr 2026 | 100,5542 US$ | 86,4900 € |
| 06 abr 2026 | 100,3715 US$ | — |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores