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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
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Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 87 | 90 | 31 ene 2026 |
| 3,5 % | 3,5 % | 28 feb 2026 | |
| 3,3 % | 3,3 % | 28 feb 2026 | |
| 4,8 Años | 4,8 Años | 28 feb 2026 | |
| AA+ | AA+ | 28 feb 2026 | |
| 4,4 Años | 4,4 Años | 28 feb 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,2 % | — | 31 ene 2026 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 100,15 % | 100,00 % | 0,15 % |
| Otro | Otro | -0,15 % | 0,00 % | -0,15 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 100,21 % | 100,00 % | 0,21 % |
| Sin Clasificación | -0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 100,21 % | 100,00 % | 0,21 % |
| Efectivo | -0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | -0,21 % | — | — |
| 1 - 5 años | 60,68 % | 60,58 % | 0,09 % |
| 5 - 10 años | 39,54 % | 39,42 % | 0,12 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,33784 % | 161.135,31 US$ | 158.000 | 4,00 % | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,23069 % | 153.750,00 US$ | 150.000 | 4,13 % | 15 nov 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,20888 % | 152.246,88 US$ | 172.000 | 1,25 % | 15 ago 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,17073 % | 149.617,81 US$ | 169.000 | 1,38 % | 15 nov 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,13709 % | 147.298,59 US$ | 154.000 | 2,88 % | 15 may 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,13521 % | 147.169,38 US$ | 166.000 | 0,88 % | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,09023 % | 144.068,91 US$ | 159.000 | 1,88 % | 15 feb 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,08335 % | 143.594,84 US$ | 158.000 | 1,63 % | 15 may 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,04642 % | 141.049,45 US$ | 149.000 | 2,75 % | 15 ago 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,96823 % | 135.660,00 US$ | 152.000 | 1,13 % | 15 feb 2031 |
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Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mar 2026 | 100,5972 US$ | 87,9600 € |
| 12 mar 2026 | 100,6086 US$ | 87,4500 € |
| 11 mar 2026 | 100,9224 US$ | 87,2600 € |
| 10 mar 2026 | 101,1534 US$ | 87,0400 € |
| 09 mar 2026 | 101,3254 US$ | 87,3300 € |
| 06 mar 2026 | 101,1559 US$ | 87,2800 € |
| 05 mar 2026 | 101,1699 US$ | 87,4700 € |
| 04 mar 2026 | 101,3577 US$ | 87,2700 € |
| 03 mar 2026 | 101,5237 US$ | 87,5800 € |
| 02 mar 2026 | 101,5895 US$ | 86,9800 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores