U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VITD)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Participaciones

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index (el «Índice»).
El Fondo invierte en una cartera de bonos del Tesoro de EE. UU. a 3-7 años y a tipo fijo expresados en USD, que, en la medida de lo posible, se corresponde con una muestra representativa de los valores que constituyen el Índice.
El Índice está diseñado para reflejar el universo de deuda nominal a tipo fijo expresada en USD emitida por el Tesoro de EE. UU., con vencimientos de entre tres y hasta siete años, este último no incluido, y con un capital nominal (es decir, el importe de dinero que los emisores acuerdan reembolsar al comprador al vencimiento del bono) en circulación superior o igual a 300 millones de USD.
En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones del Estado fuera del Índice.
El Fondo trata de permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del Fondo se calcula a lo largo del día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

04 nov 2025

Fecha de listado

06 nov 2025

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

I15682US

Calendario de dividendos

Mensual

Índice de referencia

Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Index

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Letonia, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Luxemburgo, Alemania, Austria, Finlandia, Estonia, Islandia, República Checa, Bélgica, Países Bajos, Jersey, C.I., Irlanda, Hungría, Croacia, Francia, Eslovenia, Liechtenstein, Reino Unido, Italia, Malta, Grecia, Lituania, Suecia, Guernsey, C.I., Isla de Man, Noruega, España y Suiza

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	87	90	30 jun 2026
	4,2 %	4,2 %	30 jun 2026
	3,4 %	3,4 %	30 jun 2026
	4,8 Años	4,8 Años	30 jun 2026
	AA+	AA+	30 jun 2026
	4,3 Años	4,3 Años	30 jun 2026
Inversión en efectivo	0,0 %	—	30 jun 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	100,00 %	—	—

Distribución por calidad crediticia

Datos a 31 may 2026

Calificación crediticia	Fondo	Índice de referencia	Varianza
AA	100,23 %	100,00 %	0,23 %
Sin Clasificación	-0,23 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 31 may 2026

Emisores	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Tesorería/Federal	100,23 %	100,00 %	0,23 %
Efectivo	-0,23 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 31 may 2026

Vencimiento	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Menor a 1 año	-0,23 %	—	—
1 - 5 años	61,46 %	61,19 %	0,27 %
5 - 10 años	38,77 %	38,81 %	-0,04 %
Total	100,00 %	100,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
United States Treasury Note/Bond	2,10299 %	538.739,53 US$	542.000	4,00 %	28 feb 2030
United States Treasury Note/Bond	1,98468 %	508.431,09 US$	513.000	4,13 %	15 nov 2032
United States Treasury Note/Bond	1,98025 %	507.296,41 US$	587.000	1,25 %	15 ago 2031
United States Treasury Note/Bond	1,95689 %	501.314,07 US$	540.000	2,88 %	15 may 2032
United States Treasury Note/Bond	1,93854 %	496.611,33 US$	575.000	1,38 %	15 nov 2031
United States Treasury Note/Bond	1,90821 %	488.842,34 US$	563.000	0,88 %	15 nov 2030
United States Treasury Note/Bond	1,90820 %	488.840,31 US$	551.000	1,63 %	15 may 2031
United States Treasury Note/Bond	1,90695 %	488.520,00 US$	512.000	3,50 %	15 feb 2033
United States Treasury Note/Bond	1,88775 %	483.600,00 US$	512.000	3,38 %	15 may 2033
United States Treasury Note/Bond	1,86285 %	477.221,17 US$	541.000	1,88 %	15 feb 2032

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

97,80 US$

Variación

+0,01 US$0,01 %

Datos a 17 jul 2026

Precio del mercado (EUR)

85,58 €

Variación

+0,13 €0,15 %

Datos a 17 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

100,93 US$

Datos a 18 jul 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

87,33 €

Datos a 18 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

97,67 US$

Datos a 18 jul 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

83,29 €

Datos a 18 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

3,26 US$

Variación

+3,23 %

Datos a 18 jul 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

4,04 €

Variación

+4,63 %

Datos a 18 jul 2026

Acciones en circulación

8660

Datos a 30 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)	Precio del mercado (EUR)
17 jul 2026	97,8006 US$	85,5800 €
16 jul 2026	97,7865 US$	85,4500 €
15 jul 2026	98,1087 US$	85,7700 €
14 jul 2026	97,9130 US$	85,6700 €
13 jul 2026	97,6714 US$	85,7800 €
10 jul 2026	97,9153 US$	85,7600 €
09 jul 2026	97,9926 US$	85,7400 €
08 jul 2026	97,8475 US$	85,7500 €
07 jul 2026	97,9847 US$	85,9000 €
06 jul 2026	98,2886 US$	86,0200 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,2943 US$	16 jul 2026	17 jul 2026	29 jul 2026
Ingreso	0,2801 US$	18 jun 2026	19 jun 2026	01 jul 2026
Ingreso	0,3892 US$	21 may 2026	22 may 2026	03 jun 2026
Ingreso	0,2688 US$	16 abr 2026	17 abr 2026	29 abr 2026
Ingreso	0,2695 US$	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,3369 US$	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Ingreso	0,2961 US$	15 ene 2026	16 ene 2026	28 ene 2026
Ingreso	0,3860 US$	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,0452 US$	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: USD, EUR, MXN

Divisa base del fondo: USD

Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VITD)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Distribución por calidad crediticia

Distribución por emisor de crédito

Distribución por vencimiento del crédito

Top 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

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