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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 92 | 96 | 28 feb 2026 |
| 3,4 % | 3,4 % | 28 feb 2026 | |
| 3,0 % | 3,0 % | 28 feb 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 28 feb 2026 | |
| AA+ | AA+ | 28 feb 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 28 feb 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,1 % | — | 28 feb 2026 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Otro | Otro | 0,12 % | 0,00 % | 0,12 % |
Datos a 28 feb 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Sin Clasificación | 0,12 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Efectivo | 0,12 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,12 % | — | — |
| 1 - 5 años | 99,88 % | 100,00 % | -0,12 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,37204 % | 620.208,99 US$ | 619.000 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,39753 % | 365.407,66 US$ | 364.000 | 3,88 % | 31 mar 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38083 % | 361.040,63 US$ | 360.000 | 3,75 % | 30 abr 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,35284 % | 353.720,78 US$ | 358.000 | 2,88 % | 15 ago 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,34288 % | 351.117,19 US$ | 355.000 | 2,88 % | 15 may 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,33876 % | 350.039,06 US$ | 348.000 | 3,88 % | 31 jul 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,33595 % | 349.305,00 US$ | 348.000 | 3,75 % | 30 jun 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,33449 % | 348.924,38 US$ | 348.000 | 3,63 % | 31 ago 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,33252 % | 348.407,81 US$ | 348.000 | 3,50 % | 31 oct 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,33241 % | 348.380,63 US$ | 348.000 | 3,50 % | 30 sept 2027 |
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Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 02 abr 2026 | 101,0162 US$ | 87,5000 € |
| 01 abr 2026 | 100,9791 US$ | 87,0000 € |
| 31 mar 2026 | 100,9897 US$ | 87,6500 € |
| 30 mar 2026 | 100,9264 US$ | 88,1800 € |
| 27 mar 2026 | 100,7521 US$ | 87,4600 € |
| 26 mar 2026 | 100,5931 US$ | 87,3100 € |
| 25 mar 2026 | 100,7964 US$ | 87,1500 € |
| 24 mar 2026 | 100,6886 US$ | 86,9500 € |
| 23 mar 2026 | 100,8154 US$ | 87,0200 € |
| 20 mar 2026 | 100,6882 US$ | 87,1700 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores