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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 92 | 96 | 31 mar 2026 |
| 3,8 % | 3,8 % | 31 mar 2026 | |
| 3,1 % | 3,0 % | 31 mar 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 31 mar 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 mar 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 mar 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 31 mar 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Otro | Otro | 0,22 % | 0,00 % | 0,22 % |
Datos a 31 mar 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Sin Clasificación | 0,22 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Efectivo | 0,22 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,22 % | — | — |
| 1 - 5 años | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,09385 % | 1.491.562,50 US$ | 1.500.000 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,39322 % | 992.465,00 US$ | 992.000 | 3,88 % | 31 jul 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,39203 % | 991.619,38 US$ | 991.000 | 3,88 % | 31 may 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38797 % | 988.724,53 US$ | 996.000 | 3,38 % | 30 nov 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38196 % | 984.443,75 US$ | 992.000 | 3,38 % | 31 dic 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37885 % | 982.232,03 US$ | 983.000 | 3,75 % | 30 jun 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36614 % | 973.178,75 US$ | 976.000 | 3,63 % | 31 ago 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36347 % | 971.272,50 US$ | 976.000 | 3,50 % | 30 sept 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36298 % | 970.929,38 US$ | 976.000 | 3,50 % | 31 oct 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,33577 % | 951.545,27 US$ | 959.000 | 3,38 % | 29 feb 2028 |
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Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 abr 2026 | 101,3640 US$ | 85,9000 € |
| 16 abr 2026 | 101,2104 US$ | 86,0000 € |
| 15 abr 2026 | 101,2246 US$ | 85,7400 € |
| 14 abr 2026 | 101,2468 US$ | 85,8000 € |
| 13 abr 2026 | 101,1800 US$ | 86,4000 € |
| 10 abr 2026 | 101,1005 US$ | 86,2400 € |
| 09 abr 2026 | 101,1268 US$ | 86,5100 € |
| 08 abr 2026 | 101,1060 US$ | 86,5500 € |
| 07 abr 2026 | 101,0423 US$ | 87,2600 € |
| 06 abr 2026 | 100,9563 US$ | — |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores