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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 92 | 96 | 31 ene 2026 |
| 3,6 % | 3,6 % | 31 ene 2026 | |
| 3,1 % | 3,0 % | 31 ene 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 31 ene 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 ene 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 ene 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,1 % | — | 31 ene 2026 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,90 % | 100,00 % | -0,10 % |
| Otro | Otro | 0,10 % | 0,00 % | 0,10 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AA | 99,90 % | 100,00 % | -0,10 % |
| Sin Clasificación | 0,10 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,90 % | 100,00 % | -0,10 % |
| Efectivo | 0,10 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,10 % | — | — |
| 1 - 5 años | 99,90 % | 100,00 % | -0,10 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,24926 % | 130.913,01 US$ | 131.000 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,60579 % | 93.461,37 US$ | 93.000 | 3,88 % | 31 jul 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,60267 % | 93.279,73 US$ | 93.000 | 3,75 % | 30 jun 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,59999 % | 93.123,52 US$ | 93.000 | 3,63 % | 31 ago 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,59699 % | 92.949,14 US$ | 93.000 | 3,50 % | 30 sept 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,59681 % | 92.938,24 US$ | 93.000 | 3,50 % | 31 oct 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,59337 % | 92.738,44 US$ | 93.000 | 3,38 % | 30 nov 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,59325 % | 92.731,17 US$ | 93.000 | 3,38 % | 31 dic 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,41256 % | 82.214,61 US$ | 82.000 | 3,75 % | 30 abr 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,39767 % | 81.348,05 US$ | 81.000 | 3,88 % | 31 may 2027 |
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Fecha de lanzamiento
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 mar 2026 | 100,1706 US$ | 86,1800 € |
| 03 mar 2026 | 100,2370 US$ | 86,5200 € |
| 02 mar 2026 | 100,2714 US$ | 85,8500 € |
| 27 feb 2026 | 100,4061 US$ | 84,9800 € |
| 26 feb 2026 | 100,3020 US$ | 85,0600 € |
| 25 feb 2026 | 100,2367 US$ | 84,9500 € |
| 24 feb 2026 | 100,2542 US$ | 85,0600 € |
| 23 feb 2026 | 100,2841 US$ | 84,9800 € |
| 20 feb 2026 | 100,1807 US$ | 85,0800 € |
| 19 feb 2026 | 100,1853 US$ | 85,2000 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,3459 US$ | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,2479 US$ | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,3915 US$ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0442 US$ | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Divisas cotizadas: USD, EUR, MXN
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores