- Ticker iNav Bloomberg: IVECUUSD
- Bloomberg: VECU LN
- Citi: WVYM
- ISIN: IE00BGYWT510
- ID MEX: VRAAKD
- Reuters: VECU.L
- SEDOL: BSY1TV8
- Ticker de cotización: VECU
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 3428 | 4064 | 28 feb 2026 |
| 3,2 % | 3,2 % | 28 feb 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 28 feb 2026 | |
| 5,2 Años | 5,2 Años | 28 feb 2026 | |
| A- | A- | 28 feb 2026 | |
| 4,5 Años | 4,5 Años | 28 feb 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 28 feb 2026 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 22,22 % | 22,14 % | 0,08 % |
| Francia | Europa | 19,08 % | 18,95 % | 0,13 % |
| Alemania | Europa | 12,53 % | 12,86 % | -0,33 % |
| Reino Unido | Europa | 8,60 % | 8,20 % | 0,40 % |
| España | Europa | 5,73 % | 5,72 % | 0,01 % |
| Italia | Europa | 5,57 % | 5,54 % | 0,03 % |
| Países Bajos | Europa | 4,94 % | 5,09 % | -0,15 % |
| Suecia | Europa | 2,75 % | 2,75 % | 0,00 % |
| Bélgica | Europa | 2,30 % | 2,04 % | 0,26 % |
| Suiza | Europa | 2,08 % | 2,11 % | -0,03 % |
| Dinamarca | Europa | 2,03 % | 1,99 % | 0,04 % |
| Australia | Pacífico | 1,89 % | 1,74 % | 0,15 % |
| Japón | Pacífico | 1,72 % | 1,85 % | -0,13 % |
| Finlandia | Europa | 1,24 % | 1,31 % | -0,07 % |
| Austria | Europa | 1,19 % | 1,25 % | -0,06 % |
Datos a 28 feb 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,30 % | 0,36 % | -0,07 % |
| AA | 6,88 % | 6,71 % | 0,16 % |
| A | 42,47 % | 42,71 % | -0,24 % |
| BBB | 50,31 % | 50,20 % | 0,11 % |
| Sin Clasificación | 0,04 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Industriales | 48,51 % | 48,63 % | -0,12 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 42,75 % | 42,79 % | -0,03 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 8,70 % | 8,58 % | 0,11 % |
| Efectivo | 0,04 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,12 % | 0,04 % | 0,08 % |
| 1 - 5 años | 48,92 % | 49,24 % | -0,32 % |
| 5 - 10 años | 37,35 % | 36,74 % | 0,61 % |
| 10 - 15 años | 6,92 % | 7,08 % | -0,17 % |
| 15 - 20 años | 2,08 % | 2,15 % | -0,06 % |
| 20 - 25 años | 1,00 % | 1,11 % | -0,10 % |
| Más de 25 años | 3,60 % | 3,64 % | -0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13003 % | 7.040.857,95 US$ | 7.112.000 | 2,00 % | 17 mar 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12522 % | 6.780.233,74 US$ | 6.950.000 | 1,96 % | 23 mar 2030 |
| Morgan Stanley | 0,12127 % | 6.566.184,15 US$ | 6.328.000 | 4,66 % | 02 mar 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,11338 % | 6.139.027,85 US$ | 6.550.000 | 2,75 % | 17 mar 2036 |
| AXA SA | 0,10918 % | 5.911.510,72 US$ | 5.900.000 | 3,25 % | 28 may 2049 |
| Novartis Finance SA | 0,10320 % | 5.587.918,82 US$ | 5.950.000 | 0,00 % | 23 sept 2028 |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,10320 % | 5.587.880,20 US$ | 5.600.000 | 4,00 % | 15 may 2056 |
| ING Groep NV | 0,10041 % | 5.436.804,16 US$ | 4.900.000 | 5,25 % | 14 nov 2033 |
| Enel SpA | 0,09961 % | 5.393.622,77 US$ | 5.532.000 | 1,38 % | 31 dic 2079 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,09945 % | 5.385.108,04 US$ | 5.300.000 | 4,00 % | 15 ene 2035 |
-
Fecha de lanzamiento
08 abr 2025
Fecha de listado
10 abr 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 02 abr 2026 | 52,3056 US$ | 52,3820 US$ |
| 01 abr 2026 | 52,3182 US$ | 52,3630 US$ |
| 31 mar 2026 | 52,0971 US$ | 52,1445 US$ |
| 30 mar 2026 | 52,0365 US$ | 52,0075 US$ |
| 27 mar 2026 | 51,9212 US$ | 51,8675 US$ |
| 26 mar 2026 | 52,0583 US$ | 52,0365 US$ |
| 25 mar 2026 | 52,2632 US$ | 52,3180 US$ |
| 24 mar 2026 | 52,0952 US$ | 52,1070 US$ |
| 23 mar 2026 | 52,1288 US$ | 52,0980 US$ |
| 20 mar 2026 | 52,0921 US$ | 52,0520 US$ |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores