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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 3359 | 4008 | 31 dic 2025 |
| 3,3 % | 3,3 % | 31 dic 2025 | |
| 2,9 % | 2,8 % | 31 dic 2025 | |
| 5,1 Años | 5,1 Años | 31 dic 2025 | |
| A- | A- | 31 dic 2025 | |
| 4,4 Años | 4,4 Años | 31 dic 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,3 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 21,82 % | 21,87 % | -0,05 % |
| Francia | Europa | 19,12 % | 19,23 % | -0,11 % |
| Alemania | Europa | 12,92 % | 12,99 % | -0,07 % |
| Reino Unido | Europa | 8,50 % | 8,09 % | 0,41 % |
| España | Europa | 5,86 % | 5,78 % | 0,08 % |
| Italia | Europa | 5,66 % | 5,64 % | 0,02 % |
| Países Bajos | Europa | 4,76 % | 5,05 % | -0,29 % |
| Suecia | Europa | 2,81 % | 2,81 % | 0,00 % |
| Bélgica | Europa | 2,24 % | 2,08 % | 0,16 % |
| Suiza | Europa | 2,12 % | 2,09 % | 0,03 % |
| Dinamarca | Europa | 2,06 % | 2,07 % | -0,01 % |
| Australia | Pacífico | 1,82 % | 1,74 % | 0,08 % |
| Japón | Pacífico | 1,75 % | 1,83 % | -0,08 % |
| Finlandia | Europa | 1,27 % | 1,35 % | -0,08 % |
| Austria | Europa | 1,15 % | 1,22 % | -0,07 % |
Datos a 30 nov 2025
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,32 % | 0,39 % | -0,07 % |
| AA | 6,98 % | 6,92 % | 0,06 % |
| A | 42,32 % | 42,38 % | -0,06 % |
| BBB | 50,29 % | 50,23 % | 0,06 % |
| Sin Clasificación | 0,09 % | 0,08 % | 0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Industriales | 49,09 % | 49,10 % | -0,01 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 42,54 % | 42,65 % | -0,10 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 8,29 % | 8,25 % | 0,04 % |
| Efectivo | 0,07 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,17 % | 0,03 % | 0,14 % |
| 1 - 5 años | 49,29 % | 49,79 % | -0,50 % |
| 5 - 10 años | 37,17 % | 36,69 % | 0,48 % |
| 10 - 15 años | 6,87 % | 6,88 % | -0,01 % |
| 15 - 20 años | 2,09 % | 2,13 % | -0,04 % |
| 20 - 25 años | 1,05 % | 1,10 % | -0,05 % |
| Más de 25 años | 3,37 % | 3,39 % | -0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13157 % | 6.729.054,16 US$ | 6.812.000 | 2,00 % | 17 mar 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12616 % | 6.451.956,42 US$ | 6.650.000 | 1,96 % | 23 mar 2030 |
| Morgan Stanley | 0,11632 % | 5.949.026,11 US$ | 5.728.000 | 4,66 % | 02 mar 2029 |
| AXA SA | 0,11513 % | 5.887.860,75 US$ | 5.900.000 | 3,25 % | 28 may 2049 |
| Enel SpA | 0,10506 % | 5.372.797,78 US$ | 5.532.000 | 1,38 % | 31 dic 2079 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10460 % | 5.349.319,31 US$ | 5.300.000 | 4,00 % | 15 ene 2035 |
| BNP Paribas SA | 0,10367 % | 5.302.143,75 US$ | 5.000.000 | 4,75 % | 13 nov 2032 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,10314 % | 5.274.827,01 US$ | 5.200.000 | 3,15 % | 29 abr 2028 |
| Caterpillar Financial Services Corp | 0,10121 % | 5.175.915,26 US$ | 5.200.000 | 2,54 % | 20 nov 2028 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 0,09809 % | 5.016.380,68 US$ | 4.900.000 | 3,63 % | 21 abr 2029 |
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Fecha de lanzamiento
08 abr 2025
Fecha de listado
10 abr 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 19 ene 2026 | 52,6358 US$ | 52,6675 US$ |
| 16 ene 2026 | 52,6208 US$ | 52,6705 US$ |
| 15 ene 2026 | 52,6594 US$ | 52,7110 US$ |
| 14 ene 2026 | 52,6441 US$ | 52,6715 US$ |
| 13 ene 2026 | 52,5911 US$ | 52,6330 US$ |
| 12 ene 2026 | 52,5839 US$ | 52,6380 US$ |
| 09 ene 2026 | 52,5392 US$ | 52,5850 US$ |
| 08 ene 2026 | 52,5118 US$ | 52,5585 US$ |
| 07 ene 2026 | 52,5403 US$ | 52,5870 US$ |
| 06 ene 2026 | 52,4574 US$ | 52,5075 US$ |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores