- Ticker iNav Bloomberg: IVECUUSD
- Bloomberg: VECU LN
- Citi: WVYM
- ISIN: IE00BGYWT510
- ID MEX: VRAAKD
- Reuters: VECU.L
- SEDOL: BSY1TV8
- Ticker de cotización: VECU
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 3371 | 4035 | 31 ene 2026 |
| 3,2 % | 3,2 % | 31 ene 2026 | |
| 2,9 % | 2,8 % | 31 ene 2026 | |
| 5,1 Años | 5,2 Años | 31 ene 2026 | |
| A- | A- | 31 ene 2026 | |
| 4,5 Años | 4,5 Años | 31 ene 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,1 % | — | 31 ene 2026 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 21,82 % | 21,69 % | 0,13 % |
| Francia | Europa | 19,12 % | 19,09 % | 0,03 % |
| Alemania | Europa | 12,80 % | 13,03 % | -0,23 % |
| Reino Unido | Europa | 8,66 % | 8,22 % | 0,44 % |
| España | Europa | 5,85 % | 5,89 % | -0,04 % |
| Italia | Europa | 5,61 % | 5,62 % | -0,01 % |
| Países Bajos | Europa | 4,71 % | 5,03 % | -0,32 % |
| Suecia | Europa | 2,81 % | 2,77 % | 0,04 % |
| Bélgica | Europa | 2,26 % | 2,04 % | 0,22 % |
| Suiza | Europa | 2,11 % | 2,11 % | 0,00 % |
| Dinamarca | Europa | 2,07 % | 2,05 % | 0,02 % |
| Australia | Pacífico | 1,89 % | 1,77 % | 0,12 % |
| Japón | Pacífico | 1,68 % | 1,80 % | -0,12 % |
| Finlandia | Europa | 1,30 % | 1,33 % | -0,03 % |
| Austria | Europa | 1,16 % | 1,24 % | -0,08 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,30 % | 0,37 % | -0,07 % |
| AA | 6,86 % | 6,74 % | 0,12 % |
| A | 42,50 % | 42,68 % | -0,18 % |
| BBB | 50,23 % | 50,16 % | 0,08 % |
| Sin Clasificación | 0,10 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Industriales | 48,69 % | 48,65 % | 0,03 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 42,67 % | 42,82 % | -0,14 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 8,54 % | 8,53 % | 0,01 % |
| Efectivo | 0,10 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,10 % | — | — |
| 1 - 5 años | 49,66 % | 49,55 % | 0,12 % |
| 5 - 10 años | 36,81 % | 36,73 % | 0,08 % |
| 10 - 15 años | 6,92 % | 7,00 % | -0,08 % |
| 15 - 20 años | 2,07 % | 2,13 % | -0,05 % |
| 20 - 25 años | 1,01 % | 1,10 % | -0,09 % |
| Más de 25 años | 3,42 % | 3,50 % | -0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Datos a 31 ene 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,12751 % | 6.772.602,99 US$ | 6.950.000 | 1,96 % | 23 mar 2030 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12700 % | 6.745.100,44 US$ | 6.812.000 | 2,00 % | 17 mar 2028 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0,12343 % | 6.555.914,95 US$ | 6.500.000 | 3,13 % | 22 may 2032 |
| Morgan Stanley | 0,11212 % | 5.955.145,50 US$ | 5.728.000 | 4,66 % | 02 mar 2029 |
| AXA SA | 0,11139 % | 5.915.993,43 US$ | 5.900.000 | 3,25 % | 28 may 2049 |
| Novartis Finance SA | 0,10493 % | 5.572.912,68 US$ | 5.950.000 | 0,00 % | 23 sept 2028 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10151 % | 5.391.618,61 US$ | 5.300.000 | 4,00 % | 15 ene 2035 |
| Enel SpA | 0,10136 % | 5.383.771,55 US$ | 5.532.000 | 1,38 % | 31 dic 2079 |
| BNP Paribas SA | 0,10075 % | 5.351.080,60 US$ | 5.000.000 | 4,75 % | 13 nov 2032 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0,10014 % | 5.318.786,82 US$ | 5.200.000 | 3,38 % | 24 ago 2031 |
-
Fecha de lanzamiento
08 abr 2025
Fecha de listado
10 abr 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 05 mar 2026 | 52,7871 US$ | 52,7855 US$ |
| 04 mar 2026 | 52,9973 US$ | 53,0340 US$ |
| 03 mar 2026 | 52,8138 US$ | 52,8150 US$ |
| 02 mar 2026 | 53,0021 US$ | 53,0275 US$ |
| 27 feb 2026 | 53,2009 US$ | 53,1905 US$ |
| 26 feb 2026 | 53,1665 US$ | 53,1745 US$ |
| 25 feb 2026 | 53,1470 US$ | 53,1575 US$ |
| 24 feb 2026 | 53,1464 US$ | 53,1555 US$ |
| 23 feb 2026 | 53,1653 US$ | 53,1715 US$ |
| 20 feb 2026 | 53,0937 US$ | 53,1280 US$ |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores