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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 3409 | 3963 | 31 oct 2025 |
| 3,1 % | 3,1 % | 31 oct 2025 | |
| 2,9 % | 2,7 % | 31 oct 2025 | |
| 5,1 Años | 5,1 Años | 31 oct 2025 | |
| A- | A- | 31 oct 2025 | |
| 4,5 Años | 4,5 Años | 31 oct 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 31 oct 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 21,32 % | 21,42 % | -0,10 % |
| Francia | Europa | 18,81 % | 19,11 % | -0,30 % |
| Alemania | Europa | 13,39 % | 13,00 % | 0,39 % |
| Reino Unido | Europa | 8,50 % | 8,11 % | 0,39 % |
| España | Europa | 5,91 % | 5,92 % | -0,01 % |
| Italia | Europa | 5,80 % | 5,66 % | 0,14 % |
| Países Bajos | Europa | 5,00 % | 5,03 % | -0,03 % |
| Suecia | Europa | 2,93 % | 3,00 % | -0,07 % |
| Bélgica | Europa | 2,34 % | 2,17 % | 0,17 % |
| Suiza | Europa | 2,17 % | 2,22 % | -0,05 % |
| Dinamarca | Europa | 1,96 % | 2,01 % | -0,05 % |
| Japón | Pacífico | 1,85 % | 1,88 % | -0,03 % |
| Australia | Pacífico | 1,76 % | 1,68 % | 0,08 % |
| Austria | Europa | 1,27 % | 1,24 % | 0,03 % |
| Finlandia | Europa | 1,23 % | 1,34 % | -0,11 % |
Datos a 31 oct 2025
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,32 % | 0,39 % | -0,08 % |
| AA | 6,82 % | 6,81 % | 0,01 % |
| A | 41,82 % | 42,04 % | -0,22 % |
| BBB | 50,99 % | 50,75 % | 0,24 % |
| Sin Clasificación | 0,05 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Industriales | 48,79 % | 48,81 % | -0,01 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 42,85 % | 43,01 % | -0,15 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 8,31 % | 8,19 % | 0,12 % |
| Efectivo | 0,05 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,05 % | — | — |
| 1 - 5 años | 50,35 % | 50,73 % | -0,38 % |
| 5 - 10 años | 37,04 % | 36,51 % | 0,53 % |
| 10 - 15 años | 6,49 % | 6,49 % | 0,00 % |
| 15 - 20 años | 1,94 % | 2,05 % | -0,10 % |
| 20 - 25 años | 1,05 % | 1,13 % | -0,09 % |
| Más de 25 años | 3,08 % | 3,09 % | -0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,14247 % | 7.461.233,97 US$ | 6.700.000 | 7,75 % | 01 mar 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12935 % | 6.774.166,42 US$ | 6.812.000 | 2,00 % | 17 mar 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12399 % | 6.493.129,03 US$ | 6.650.000 | 1,96 % | 23 mar 2030 |
| Enel SpA | 0,11762 % | 6.159.543,99 US$ | 6.332.000 | 1,38 % | 31 dic 2079 |
| Morgan Stanley | 0,11437 % | 5.989.620,27 US$ | 5.728.000 | 4,66 % | 02 mar 2029 |
| Eni SpA | 0,10783 % | 5.647.161,32 US$ | 5.765.000 | 1,63 % | 17 may 2028 |
| Fidelity National Information Services Inc | 0,10416 % | 5.454.760,28 US$ | 5.550.000 | 1,50 % | 21 may 2027 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10313 % | 5.401.062,04 US$ | 5.300.000 | 4,00 % | 15 ene 2035 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,10117 % | 5.298.505,63 US$ | 5.200.000 | 3,15 % | 29 abr 2028 |
| Mercedes-Benz International Finance BV | 0,09831 % | 5.148.267,70 US$ | 5.200.000 | 1,50 % | 09 feb 2027 |
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Fecha de lanzamiento
08 abr 2025
Fecha de listado
10 abr 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 52,3703 US$ | 52,4000 US$ |
| 03 dic 2025 | 52,3823 US$ | 52,4350 US$ |
| 02 dic 2025 | 52,3365 US$ | 52,3850 US$ |
| 01 dic 2025 | 52,3035 US$ | 52,3550 US$ |
| 28 nov 2025 | 52,3831 US$ | 52,4250 US$ |
| 27 nov 2025 | 52,3947 US$ | 52,4550 US$ |
| 26 nov 2025 | 52,3838 US$ | 52,4250 US$ |
| 25 nov 2025 | 52,3630 US$ | 52,4100 US$ |
| 24 nov 2025 | 52,3055 US$ | 52,3400 US$ |
| 21 nov 2025 | 52,2815 US$ | 52,3000 US$ |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores