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    • EUR Corporate Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating (VECU)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
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    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (el «Índice»).
    • El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
    • El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en euros que pagan un tipo de interés fijo y que son emitidos o está garantizados por empresas.
    • Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y, en general, grado de inversión.
    • En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice.
    • El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    08 abr 2025
    Fecha de listado
    10 abr 2025
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    H02002US
    Calendario de dividendos
    —
    Índice de referencia
    Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index Hedged in USD
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Irlanda, Austria, Jersey, C.I., Guernsey, C.I., Alemania, Dinamarca, Isla de Man, Luxemburgo, España, Italia, Liechtenstein, Portugal, Países Bajos, Suiza, Finlandia, Reino Unido, Francia, Noruega y Suecia

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 31 mar 2026

    Beta
    —
    R al cuadrado
    —
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    —
    Tracking error a 3 años
    —
    Tracking error a 5 años
    —

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 3433 4047 31 mar 2026
    3,8 % 3,8 % 31 mar 2026
    3,0 % 2,9 % 31 mar 2026
    5,2 Años 5,3 Años 31 mar 2026
    A- A- 31 mar 2026
    4,5 Años 4,5 Años 31 mar 2026
    Inversión en efectivo 0,3 % — 31 mar 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 31 mar 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 22,51 % 22,39 % 0,12 %
    FranciaEuropa 18,97 % 18,81 % 0,16 %
    AlemaniaEuropa 12,63 % 12,81 % -0,18 %
    Reino UnidoEuropa 8,29 % 8,03 % 0,26 %
    EspañaEuropa 5,69 % 5,70 % -0,01 %
    ItaliaEuropa 5,48 % 5,48 % 0,00 %
    Países BajosEuropa 4,82 % 5,18 % -0,36 %
    SueciaEuropa 2,79 % 2,75 % 0,04 %
    BélgicaEuropa 2,23 % 2,02 % 0,21 %
    SuizaEuropa 2,08 % 2,08 % 0,00 %
    DinamarcaEuropa 2,06 % 2,10 % -0,04 %
    AustraliaPacífico 1,90 % 1,74 % 0,16 %
    JapónPacífico 1,85 % 2,03 % -0,18 %
    FinlandiaEuropa 1,19 % 1,29 % -0,10 %
    AustriaEuropa 1,16 % 1,24 % -0,08 %

    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 31 mar 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 31 mar 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 31 mar 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 31 mar 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,12984 % 6.965.682,19 US$ 7.112.000 2,00 % 17 mar 2028
    JPMorgan Chase & Co 0,12399 % 6.651.786,62 US$ 6.950.000 1,96 % 23 mar 2030
    Sky Ltd 0,12155 % 6.520.848,97 US$ 6.600.000 2,75 % 27 nov 2029
    Morgan Stanley 0,12048 % 6.463.368,58 US$ 6.328.000 4,66 % 02 mar 2029
    Motability Operations Group PLC 0,11650 % 6.249.700,94 US$ 6.200.000 4,00 % 17 ene 2030
    Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,11089 % 5.949.007,50 US$ 6.550.000 2,75 % 17 mar 2036
    Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,10812 % 5.800.420,04 US$ 5.800.000 3,38 % 24 ago 2031
    AXA SA 0,10793 % 5.790.382,19 US$ 5.900.000 3,25 % 28 may 2049
    Novartis Finance SA 0,10261 % 5.504.714,79 US$ 5.950.000 0,00 % 23 sept 2028
    NatWest Group PLC 0,09865 % 5.292.435,02 US$ 5.350.000 3,58 % 12 sept 2032

    3434 emisoras

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    52,93 US$
    Variación
    +0,22 US$0,42 %
    Datos a 17 abr 2026
    Precio del mercado (USD)
    53,01 US$
    Variación
    +0,25 US$0,48 %
    Datos a 17 abr 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    53,20 US$
    Datos a 20 abr 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    53,19 US$
    Datos a 20 abr 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    50,50 US$
    Datos a 20 abr 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    50,55 US$
    Datos a 20 abr 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    2,70 US$
    Variación
    +5,07 %
    Datos a 20 abr 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    2,64 US$
    Variación
    +4,96 %
    Datos a 20 abr 2026
    Acciones en circulación
    2339
    Datos a 31 mar 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    08 abr 2025

    Fecha de listado

    10 abr 2025

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (USD)
    17 abr 2026 52,9306 US$ 53,0060 US$
    16 abr 2026 52,7110 US$ 52,7525 US$
    15 abr 2026 52,6536 US$ 52,7220 US$
    14 abr 2026 52,6400 US$ 52,7340 US$
    13 abr 2026 52,4237 US$ 52,5100 US$
    10 abr 2026 52,5197 US$ 52,6050 US$
    09 abr 2026 52,5367 US$ 52,6250 US$
    08 abr 2026 52,7141 US$ 52,7730 US$
    07 abr 2026 52,1219 US$ 52,1755 US$
    06 abr 2026 52,3241 US$ —

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: USD

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.