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    EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating (VGED)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
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    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (el «Índice»).
    • El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
    • El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en euros que pagan un tipo de interés fijo y que son emitidos o están garantizados por Gobiernos de países miembros de la eurozona.
    • Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y, por lo general, tienen una calificación de grado de inversión.
    • En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice.
    • El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    08 abr 2025
    Fecha de listado
    10 abr 2025
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    H02004US
    Calendario de dividendos
    —
    Índice de referencia
    Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index Hedged in USD
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    PORTUGAL, AUSTRIA, DENMARK, LIECHTENSTEIN, ITALY, NORWAY, SWITZERLAND, GERMANY, FINLAND, FRANCE, SPAIN, IRELAND, JERSEY, C.I., NETHERLANDS, UNITED KINGDOM, GUERNSEY, C.I., ISLE OF MAN, LUXEMBOURG y SWEDEN

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    -

    Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 484 551 31 dic 2025
    2,9 % 2,9 % 31 dic 2025
    2,5 % 2,5 % 31 dic 2025
    8,6 Años 8,6 Años 31 dic 2025
    A+ A+ 31 dic 2025
    6,9 Años 6,9 Años 31 dic 2025
    Inversión en efectivo 0,0 % — 31 dic 2025

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Capitalización de mercado

    Datos a 31 dic 2025

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    FranciaEuropa 23,79 % 23,66 % 0,13 %
    ItaliaEuropa 22,46 % 22,22 % 0,24 %
    AlemaniaEuropa 18,58 % 18,75 % -0,17 %
    EspañaEuropa 14,26 % 14,24 % 0,02 %
    BélgicaEuropa 4,91 % 4,96 % -0,05 %
    Países BajosEuropa 4,08 % 4,15 % -0,07 %
    AustriaEuropa 3,55 % 3,51 % 0,04 %
    PortugalEuropa 2,01 % 1,93 % 0,08 %
    FinlandiaEuropa 1,73 % 1,71 % 0,02 %
    IrlandaEuropa 1,46 % 1,40 % 0,06 %
    GreciaEuropa 1,22 % 1,06 % 0,16 %
    EslovaquiaOtro 0,70 % 0,81 % -0,11 %
    EsloveniaOtro 0,30 % 0,39 % -0,09 %
    CroaciaMercados emergentes 0,29 % 0,38 % -0,09 %
    LituaniaOtro 0,24 % 0,23 % 0,01 %

    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 30 nov 2025

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 30 nov 2025

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 30 nov 2025

    Top 10 sociedades

    Datos a 31 dic 2025

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    French Republic Government Bond OAT 1,10337 % 47.528.197,51 US$ 54.416.754 0,00 % 25 nov 2030
    French Republic Government Bond OAT 1,00779 % 43.410.879,64 US$ 43.295.498 2,75 % 25 feb 2030
    French Republic Government Bond OAT 0,96909 % 41.743.867,51 US$ 43.358.000 0,75 % 25 may 2028
    French Republic Government Bond OAT 0,82497 % 35.536.071,30 US$ 38.043.000 0,50 % 25 may 2029
    Spain Government Bond 0,77426 % 33.351.751,34 US$ 32.233.000 3,50 % 31 may 2029
    French Republic Government Bond OAT 0,76356 % 32.890.571,35 US$ 32.431.175 3,50 % 25 nov 2033
    French Republic Government Bond OAT 0,76182 % 32.815.711,65 US$ 33.913.000 0,75 % 25 feb 2028
    French Republic Government Bond OAT 0,76117 % 32.787.907,85 US$ 32.542.000 2,75 % 25 feb 2029
    French Republic Government Bond OAT 0,74709 % 32.181.168,80 US$ 32.200.000 2,40 % 24 sept 2028
    French Republic Government Bond OAT 0,72146 % 31.077.163,59 US$ 33.406.575 2,00 % 25 nov 2032

    484 emisoras

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    25,90 US$
    Variación
    -0,04 US$-0,15 %
    Datos a 16 ene 2026
    Precio del mercado (USD)
    25,92 US$
    Variación
    +0,00 US$0,02 %
    Datos a 19 ene 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    25,94 US$
    Datos a 19 ene 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    25,95 US$
    Datos a 19 ene 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    25,00 US$
    Datos a 19 ene 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    25,10 US$
    Datos a 19 ene 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    0,94 US$
    Variación
    +3,63 %
    Datos a 19 ene 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    0,85 US$
    Variación
    +3,28 %
    Datos a 19 ene 2026
    Acciones en circulación
    158.043
    Datos a 31 dic 2025
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    08 abr 2025

    Fecha de listado

    10 abr 2025

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (USD)
    19 ene 2026 — 25,9190 US$
    16 ene 2026 25,9020 US$ 25,9145 US$
    15 ene 2026 25,9420 US$ 25,9465 US$
    14 ene 2026 25,9088 US$ 25,9140 US$
    13 ene 2026 25,8729 US$ 25,8715 US$
    12 ene 2026 25,8884 US$ 25,8950 US$
    09 ene 2026 25,8436 US$ 25,8445 US$
    08 ene 2026 25,8189 US$ 25,8300 US$
    07 ene 2026 25,8414 US$ 25,8490 US$
    06 ene 2026 25,7857 US$ 25,7895 US$

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: USD

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Códigos de fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVGEDUSD
    • Bloomberg: VGED LN
    • Citi: U4YU
    • ISIN: IE00BH04GM46
    • ID MEX: VRAAKC
    • Reuters: VGED.L
    • SEDOL: BSZBM52
    • Ticker de cotización: VGED
    • Ticker iNav Bloomberg: iVGEDMXN
    • Bloomberg: VGEDN MM
    • ISIN: IE00BH04GM46
    • Reuters: VGED.MX
    • SEDOL: BTPFH56
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGEDUSD
    • Bloomberg: VGED LN
    • ISIN: IE00BH04GM46
    • Reuters: VGED.L
    • SEDOL: BSZBM52
    • Ticker de cotización: VGED

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.