USD Treasury Bond UCITS ETF
USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (el «Índice»).
- El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
- El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en dólares estadounidenses que pagan un tipo de interés fijo y que son emitidos por el Gobierno de EE. UU.
- Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y, por lo general, tienen una calificación de grado de inversión.
- En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones del Estado fuera del Índice.
- El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
04 mar 2025
Fecha de listado
06 mar 2025
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
H21140EU
Calendario de dividendos
Mensual
Índice de referencia
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Liechtenstein, Noruega, Italia, Islandia, Guernsey, C.I., Chipre, Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, Hungría, Irlanda, Lituania, Grecia, Rumania, Bélgica, República Checa, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Letonia, Suiza, Jersey, C.I., Austria, Bulgaria, Malta, España, Suecia, Croacia, Finlandia, Francia y Isla de Man
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
—R al cuadrado
— Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
—Tracking error a 5 años
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 297 | 299 | 30 sept 2026 |
| 5,1 % | 5,1 % | 30 sept 2026 | |
| 3,5 % | 3,5 % | 30 sept 2026 | |
| 7,5 Años | 7,5 Años | 30 sept 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 sept 2026 | |
| 5,5 Años | 5,5 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,77 % | 100,00 % | -0,23 % |
| Otro | Otro | 0,23 % | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,77 % |
| Sin Clasificación | 0,23 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,77 % |
| Efectivo | 0,23 % |
| Otros | -0,00 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,23 % |
| 1 - 5 años | 57,90 % |
| 5 - 10 años | 21,50 % |
| 10 - 15 años | 2,44 % |
| 15 - 20 años | 6,99 % |
| 20 - 25 años | 3,76 % |
| Más de 25 años | 7,17 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,84402 % | 25.392.843,13 € | 26.494.000 | 4,63 % | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84044 % | 25.285.265,63 € | 27.025.000 | 4,25 % | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82592 % | 24.848.240,31 € | 27.203.000 | 3,88 % | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81721 % | 24.586.345,67 € | 26.528.300 | 4,00 % | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81583 % | 24.544.956,25 € | 26.357.000 | 4,25 % | 15 may 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81393 % | 24.487.683,75 € | 25.836.000 | 4,38 % | 15 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81086 % | 24.395.323,13 € | 26.258.000 | 4,25 % | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80975 % | 24.361.913,91 € | 26.121.000 | 4,38 % | 15 may 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79742 % | 23.991.068,44 € | 26.391.000 | 4,00 % | 15 nov 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79720 % | 23.984.250,47 € | 26.181.000 | 4,13 % | 15 feb 2036 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
23,05 €
EURVariación
+0,04 €0,16 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
23,09 €
Variación
+0,03 €0,13 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
24,99 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
25,00 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
22,87 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
22,85 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
2,12 €
Variación
+8,50 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
2,14 €
Variación
+8,58 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
4.874.498
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
04 mar 2025
Fecha de listado
06 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 23,0900 € |
| 15 oct 2026 | 23,0537 € | 23,0600 € |
| 14 oct 2026 | 23,0162 € | 22,9550 € |
| 13 oct 2026 | 22,9836 € | 22,9850 € |
| 12 oct 2026 | 22,9540 € | 22,9550 € |
| 09 oct 2026 | 22,9460 € | 22,9350 € |
| 08 oct 2026 | 22,9562 € | 22,8900 € |
| 07 oct 2026 | 22,8963 € | 22,8750 € |
| 06 oct 2026 | 22,8961 € | 22,9300 € |
| 05 oct 2026 | 22,8660 € | 22,8500 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 30 sept 2026
4,38 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0789 € | 15 oct 2026 | 16 oct 2026 | 28 oct 2026 |
| Ingreso | 0,0760 € | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
| Ingreso | 0,0963 € | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 sept 2026 |
| Ingreso | 0,0763 € | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | 29 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0783 € | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0931 € | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | 0,0773 € | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0788 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0948 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0772 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : Borsa Italiana S.p.A.