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    • USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
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    —
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    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (el «Índice»).
    • El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
    • El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en dólares estadounidenses que pagan un tipo de interés fijo y que son emitidos por el Gobierno de EE. UU.
    • Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y, por lo general, tienen una calificación de grado de inversión.
    • En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones del Estado fuera del Índice.
    • El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    04 mar 2025
    Fecha de listado
    06 mar 2025
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    H21140EU
    Calendario de dividendos
    Mensual
    Índice de referencia
    Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    IRELAND, JERSEY, C.I., SPAIN, SWEDEN, LUXEMBOURG, SWITZERLAND, ITALY, LIECHTENSTEIN, NORWAY, FRANCE, BELGIUM, GERMANY, GUERNSEY, C.I., PORTUGAL, ISLE OF MAN, UNITED KINGDOM, AUSTRIA, DENMARK, FINLAND y NETHERLANDS

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 28 feb 2026

    Beta
    —
    R al cuadrado
    —
    Error de seguimiento anualizado
    Tracking error a 1 año
    —
    Tracking error a 3 años
    —
    Tracking error a 5 años
    —

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 296 296 28 feb 2026
    3,7 % 3,7 % 28 feb 2026
    3,4 % 3,3 % 28 feb 2026
    7,8 Años 7,8 Años 28 feb 2026
    AA+ AA+ 28 feb 2026
    5,8 Años 5,8 Años 28 feb 2026
    Inversión en efectivo 0,0 % — 28 feb 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Capitalización de mercado

    Datos a 28 feb 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 99,96 % 100,00 % -0,04 %
    OtroOtro 0,04 % 0,00 % 0,04 %

    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 31 ene 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 31 ene 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 31 ene 2026

    Top 10 sociedades

    Datos a 28 feb 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    United States Treasury Note/Bond 0,88487 % 27.358.203,91 € 26.695.000 4,25 % 15 ago 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,87770 % 27.136.710,00 € 25.722.000 4,63 % 15 feb 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,87058 % 26.916.403,13 € 25.924.000 4,38 % 15 may 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,86733 % 26.816.025,00 € 26.720.000 4,00 % 15 nov 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,86624 % 26.782.145,63 € 26.113.000 4,25 % 15 may 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,85895 % 26.556.765,00 € 25.846.000 4,25 % 15 nov 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,83069 % 25.683.066,09 € 25.647.000 3,88 % 15 ago 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,80591 % 24.917.100,19 € 24.594.300 4,00 % 15 feb 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,80559 % 24.906.931,25 € 23.777.500 4,50 % 15 nov 2033
    United States Treasury Note/Bond 0,76683 % 23.708.615,74 € 23.662.400 3,50 % 31 ene 2028

    300 emisoras

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    24,33 €
    Variación
    -0,03 €-0,13 %
    Datos a 13 mar 2026
    Precio del mercado (EUR)
    24,34 €
    Variación
    -0,05 €-0,21 %
    Datos a 13 mar 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    25,31 €
    Datos a 16 mar 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    25,43 €
    Datos a 16 mar 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    24,33 €
    Datos a 16 mar 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    24,34 €
    Datos a 16 mar 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    0,99 €
    Variación
    +3,90 %
    Datos a 16 mar 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    1,09 €
    Variación
    +4,27 %
    Datos a 16 mar 2026
    Acciones en circulación
    4.830.413
    Datos a 28 feb 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    04 mar 2025

    Fecha de listado

    06 mar 2025

    Fecha Valor de activos neto (EUR) Precio del mercado (EUR)
    13 mar 2026 24,3271 € 24,3400 €
    12 mar 2026 24,3591 € 24,3900 €
    11 mar 2026 24,4261 € 24,4450 €
    10 mar 2026 24,5292 € 24,5950 €
    09 mar 2026 24,6040 € 24,5700 €
    06 mar 2026 24,5368 € 24,5500 €
    05 mar 2026 24,5579 € 24,5550 €
    04 mar 2026 24,6130 € 24,6500 €
    03 mar 2026 24,6564 € 24,6500 €
    02 mar 2026 24,6808 € 24,6750 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Mensual

    Rendimiento histórico

    —

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,0788 € 19 mar 2026 20 mar 2026 01 abr 2026
    Ingreso 0,0948 € 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
    Ingreso 0,0772 € 15 ene 2026 16 ene 2026 28 ene 2026
    Ingreso 0,0755 € 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Ingreso 0,0976 € 20 nov 2025 21 nov 2025 03 dic 2025
    Ingreso 0,0798 € 16 oct 2025 17 oct 2025 29 oct 2025
    Ingreso 0,0747 € 18 sept 2025 19 sept 2025 01 oct 2025
    Ingreso 0,0980 € 21 ago 2025 22 ago 2025 03 sept 2025
    Ingreso 0,0941 € 17 jul 2025 18 jul 2025 30 jul 2025
    Ingreso 0,0783 € 19 jun 2025 20 jun 2025 02 jul 2025

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: EUR

    Divisa base del fondo: EUR

    Mercados : Borsa Italiana S.p.A.

    Códigos de fondo

    • Citi: BS8XJ
    • ISIN: IE000JR51TI1
    • ID MEX: VRAAKA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDTDEUR
    • Ticker de cotización: VDTD
    • Bloomberg: VDTD IM
    • ISIN: IE000JR51TI1
    • Reuters: VDTD.MI
    • SEDOL: BTXN611

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.