USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Participaciones

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (el «Índice»).
El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en dólares estadounidenses que pagan un tipo de interés fijo y que son emitidos por el Gobierno de EE. UU.
Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y, por lo general, tienen una calificación de grado de inversión.
En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones del Estado fuera del Índice.
El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

04 mar 2025

Fecha de listado

06 mar 2025

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

H21140EU

Calendario de dividendos

Mensual

Índice de referencia

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Grecia, Austria, Bulgaria, Hungría, Portugal, Bélgica, Estonia, Isla de Man, Noruega, Dinamarca, Italia, Malta, República Checa, Francia, Liechtenstein, España, Suecia, Guernsey, C.I., Irlanda, Suiza, Lituania, Eslovenia, Letonia, Islandia, Chipre, Finlandia, Alemania, Rumania, Países Bajos, Croacia, Jersey, C.I., Luxemburgo, Eslovaquia y Reino Unido

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

—

R al cuadrado

—

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

—

Tracking error a 5 años

—

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	296	298	30 jun 2026
	4,4 %	4,4 %	30 jun 2026
	3,4 %	3,4 %	30 jun 2026
	7,8 Años	7,8 Años	30 jun 2026
	AA+	AA+	30 jun 2026
	5,7 Años	5,7 Años	30 jun 2026
Inversión en efectivo	0,2 %	—	30 jun 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	100,00 %	—	—

Distribución por calidad crediticia

Datos a 31 may 2026

Calificación crediticia	Fondo	Índice de referencia	Varianza
AA	100,06 %	100,00 %	0,06 %
Sin Clasificación	-0,06 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 31 may 2026

Emisores	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Tesorería/Federal	100,06 %	100,00 %	0,06 %
Otros	-0,00 %	—	—
Efectivo	-0,06 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 31 may 2026

Vencimiento	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Menor a 1 año	-0,06 %	—	—
1 - 5 años	56,38 %	56,40 %	-0,02 %
5 - 10 años	22,87 %	22,73 %	0,13 %
10 - 15 años	2,02 %	2,14 %	-0,12 %
15 - 20 años	7,51 %	7,46 %	0,05 %
20 - 25 años	3,87 %	3,86 %	0,01 %
Más de 25 años	7,43 %	7,41 %	0,02 %
Total	100,00 %	100,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
United States Treasury Note/Bond	0,90761 %	26.674.699,22 €	26.991.000	4,25 %	15 may 2035
United States Treasury Note/Bond	0,87685 %	25.770.605,63 €	26.406.000	4,13 %	15 feb 2036
United States Treasury Note/Bond	0,84569 %	24.854.764,69 €	24.847.000	4,38 %	15 may 2034
United States Treasury Note/Bond	0,84445 %	24.818.337,19 €	24.429.000	4,63 %	15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond	0,83378 %	24.504.751,88 €	25.332.000	4,00 %	15 nov 2035
United States Treasury Note/Bond	0,82254 %	24.174.518,44 €	24.411.000	4,25 %	15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond	0,81977 %	24.093.162,19 €	24.402.000	4,25 %	15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond	0,80710 %	23.720.657,80 €	24.278.300	4,00 %	15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond	0,80124 %	23.548.590,31 €	24.379.000	3,88 %	15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond	0,79607 %	23.396.608,38 €	23.640.400	3,50 %	31 ene 2028

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (EUR)

23,77 €

Variación

+0,01 €0,06 %

Datos a 17 jul 2026

Precio del mercado (EUR)

23,81 €

Variación

+0,06 €0,25 %

Datos a 17 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

24,99 €

Datos a 18 jul 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

25,00 €

Datos a 18 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

23,75 €

Datos a 18 jul 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

23,75 €

Datos a 18 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

1,24 €

Variación

+4,95 %

Datos a 18 jul 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

1,25 €

Variación

+5,00 %

Datos a 18 jul 2026

Acciones en circulación

4.832.421

Datos a 30 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (EUR)	Precio del mercado (EUR)
17 jul 2026	23,7685 €	23,8050 €
16 jul 2026	23,7542 €	23,7450 €
15 jul 2026	23,8381 €	23,8450 €
14 jul 2026	23,7995 €	23,8250 €
13 jul 2026	23,7529 €	23,7750 €
10 jul 2026	23,8163 €	23,8400 €
09 jul 2026	23,8303 €	23,8400 €
08 jul 2026	23,8029 €	23,7850 €
07 jul 2026	23,8369 €	23,8850 €
06 jul 2026	23,9344 €	23,9150 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,0763 €	16 jul 2026	17 jul 2026	29 jul 2026
Ingreso	0,0783 €	18 jun 2026	19 jun 2026	01 jul 2026
Ingreso	0,0931 €	21 may 2026	22 may 2026	03 jun 2026
Ingreso	0,0773 €	16 abr 2026	17 abr 2026	29 abr 2026
Ingreso	0,0788 €	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,0948 €	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Ingreso	0,0772 €	15 ene 2026	16 ene 2026	28 ene 2026
Ingreso	0,0755 €	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,0976 €	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Ingreso	0,0798 €	16 oct 2025	17 oct 2025	29 oct 2025

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: EUR

Divisa base del fondo: EUR

Mercados : Borsa Italiana S.p.A.

USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Distribución por calidad crediticia

Distribución por emisor de crédito

Distribución por vencimiento del crédito

Top 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Códigos de fondo