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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 701 | 1093 | 31 ene 2026 |
| 2,8 % | 2,8 % | 31 ene 2026 | |
| 2,4 % | 2,4 % | 31 ene 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 31 ene 2026 | |
| A- | A- | 31 ene 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 ene 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,6 % | — | 31 ene 2026 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 19,45 % | 18,65 % | 0,80 % |
| Estados Unidos de América | América del Norte | 18,18 % | 18,34 % | -0,16 % |
| Alemania | Europa | 15,03 % | 14,94 % | 0,09 % |
| Reino Unido | Europa | 7,39 % | 7,43 % | -0,04 % |
| España | Europa | 6,94 % | 7,14 % | -0,20 % |
| Italia | Europa | 6,24 % | 6,13 % | 0,11 % |
| Países Bajos | Europa | 4,49 % | 5,11 % | -0,62 % |
| Suecia | Europa | 3,47 % | 3,71 % | -0,24 % |
| Suiza | Europa | 2,03 % | 1,90 % | 0,13 % |
| Dinamarca | Europa | 1,86 % | 2,22 % | -0,36 % |
| Bélgica | Europa | 1,84 % | 1,57 % | 0,27 % |
| Finlandia | Europa | 1,68 % | 1,40 % | 0,28 % |
| Austria | Europa | 1,62 % | 1,46 % | 0,16 % |
| Australia | Pacífico | 1,50 % | 1,78 % | -0,28 % |
| Noruega | Europa | 1,09 % | 0,99 % | 0,10 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,70 % | 0,30 % | 0,40 % |
| AA | 7,74 % | 7,57 % | 0,17 % |
| A | 42,79 % | 42,75 % | 0,03 % |
| BBB | 48,20 % | 49,37 % | -1,17 % |
| Sin Clasificación | 0,57 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 47,59 % | 47,88 % | -0,29 % |
| Corporativo-Industriales | 44,37 % | 45,17 % | -0,80 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 6,94 % | 6,95 % | -0,02 % |
| Efectivo | 0,57 % | — | — |
| Tesorería/Federal | 0,54 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,88 % | — | — |
| 1 - 5 años | 90,15 % | 91,67 % | -1,52 % |
| 5 - 10 años | 4,29 % | 3,81 % | 0,48 % |
| 10 - 15 años | 0,17 % | 0,16 % | 0,01 % |
| 20 - 25 años | 1,48 % | 1,45 % | 0,03 % |
| Más de 25 años | 3,03 % | 2,92 % | 0,11 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Datos a 31 ene 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesobligation | 0,52231 % | 656.661,38 € | 658.618 | 2,10 % | 12 abr 2029 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,48489 % | 609.617,12 € | 600.000 | 3,38 % | 20 sept 2027 |
| AXA SA | 0,48045 % | 604.043,50 € | 600.000 | 3,38 % | 06 jul 2047 |
| Societe Generale SA | 0,46469 % | 584.224,25 € | 600.000 | 0,88 % | 22 sept 2028 |
| National Grid PLC | 0,45520 % | 572.294,72 € | 600.000 | 0,16 % | 20 ene 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,41274 % | 518.913,54 € | 525.000 | 2,00 % | 22 mar 2028 |
| Novartis Finance SA | 0,40974 % | 515.143,19 € | 550.000 | 0,00 % | 23 sept 2028 |
| DNB Bank ASA | 0,40895 % | 514.150,69 € | 500.000 | 4,50 % | 19 jul 2028 |
| Engie SA | 0,40471 % | 508.818,94 € | 500.000 | 3,75 % | 06 sept 2027 |
| Enel SpA | 0,39479 % | 496.348,57 € | 500.000 | 2,25 % | 31 dic 2079 |
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Fecha de lanzamiento
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 05 mar 2026 | — | 5,0200 € |
| 04 mar 2026 | 5,0263 € | 5,0250 € |
| 03 mar 2026 | 5,0188 € | 5,0190 € |
| 02 mar 2026 | 5,0274 € | 5,0270 € |
| 27 feb 2026 | 5,0343 € | 5,0350 € |
| 26 feb 2026 | 5,0332 € | 5,0350 € |
| 25 feb 2026 | 5,0328 € | 5,0340 € |
| 24 feb 2026 | 5,0325 € | 5,0330 € |
| 23 feb 2026 | 5,0336 € | 5,0340 € |
| 20 feb 2026 | 5,0310 € | 5,0330 € |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0118 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0095 € | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0096 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0118 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0095 € | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0100 € | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0110 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,0121 € | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0102 € | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0124 € | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam