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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 may 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 843 | 1096 | 31 may 2026 |
| 3,3 % | 3,3 % | 31 may 2026 | |
| 2,6 % | 2,5 % | 31 may 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 31 may 2026 | |
| A- | A- | 31 may 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 may 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 31 may 2026 |
Datos a 31 may 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 18,74 % | — | — |
| Estados Unidos de América | América del Norte | 18,19 % | — | — |
| Alemania | Europa | 13,99 % | — | — |
| España | Europa | 7,41 % | — | — |
| Italia | Europa | 7,10 % | — | — |
| Reino Unido | Europa | 6,51 % | — | — |
| Países Bajos | Europa | 4,50 % | — | — |
| Suecia | Europa | 3,75 % | — | — |
| Dinamarca | Europa | 2,51 % | — | — |
| Bélgica | Europa | 2,31 % | — | — |
| Australia | Pacífico | 2,09 % | — | — |
| Suiza | Europa | 1,99 % | — | — |
| Japón | Pacífico | 1,47 % | — | — |
| Austria | Europa | 1,29 % | — | — |
| Finlandia | Europa | 1,13 % | — | — |
Datos a 30 abr 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,35 % | 0,38 % | -0,04 % |
| AA | 8,23 % | 7,94 % | 0,29 % |
| A | 43,32 % | 43,03 % | 0,29 % |
| BBB | 47,86 % | 48,64 % | -0,78 % |
| Sin Clasificación | 0,24 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 48,53 % | 48,51 % | 0,02 % |
| Corporativo-Industriales | 43,80 % | 44,19 % | -0,39 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 7,42 % | 7,30 % | 0,11 % |
| Efectivo | 0,24 % | — | — |
| Tesorería/Federal | 0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,24 % | — | — |
| 1 - 5 años | 90,37 % | 91,09 % | -0,72 % |
| 5 - 10 años | 4,79 % | 4,56 % | 0,23 % |
| 10 - 15 años | 0,13 % | 0,16 % | -0,03 % |
| 20 - 25 años | 1,70 % | 1,46 % | 0,24 % |
| Más de 25 años | 2,77 % | 2,73 % | 0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 may 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,46886 % | 800.218,39 € | 800.000 | 2,88 % | 24 may 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,39763 % | 678.652,53 € | 700.000 | 0,50 % | 01 sept 2028 |
| Bank of America Corp | 0,35559 % | 606.891,28 € | 600.000 | 3,65 % | 31 mar 2029 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 0,35329 % | 602.974,40 € | 600.000 | 3,13 % | 21 ene 2029 |
| AXA SA | 0,35180 % | 600.422,63 € | 600.000 | 3,38 % | 06 jul 2047 |
| ENEL Finance International NV | 0,34970 % | 596.834,56 € | 600.000 | 2,63 % | 24 feb 2028 |
| Telefonica Emisiones SA | 0,34529 % | 589.314,83 € | 600.000 | 1,72 % | 12 ene 2028 |
| Societe Generale SA | 0,34210 % | 583.877,65 € | 600.000 | 0,88 % | 22 sept 2028 |
| Engie SA | 0,29549 % | 504.326,58 € | 500.000 | 3,75 % | 06 sept 2027 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,29502 % | 503.526,19 € | 500.000 | 3,38 % | 20 sept 2027 |
-
Fecha de lanzamiento
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 jun 2026 | — | 5,1600 € |
| 16 jun 2026 | 5,1582 € | 5,1600 € |
| 15 jun 2026 | 5,1588 € | 5,1590 € |
| 12 jun 2026 | 5,1523 € | 5,1530 € |
| 11 jun 2026 | 5,1473 € | 5,1490 € |
| 10 jun 2026 | 5,1435 € | 5,1440 € |
| 09 jun 2026 | 5,1460 € | 5,1460 € |
| 08 jun 2026 | 5,1434 € | 5,1460 € |
| 05 jun 2026 | 5,1441 € | 5,1460 € |
| 04 jun 2026 | 5,1456 € | 5,1490 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR, CHF
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores