- Ticker iNav Bloomberg: IVSCFEUR
- Bloomberg: VSCF NA
- Citi: VHRR
- Ticker de cotización: VSCF
- ISIN: IE00BH04FZ00
- ID MEX: VRAACZ
- Reuters: VSC.AS
- SEDOL: BTCH904
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 28 feb 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 701 | 1088 | 31 ene 2026 |
| 2,8 % | 2,8 % | 28 feb 2026 | |
| 2,5 % | 2,4 % | 28 feb 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 28 feb 2026 | |
| A- | A- | 28 feb 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 28 feb 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,6 % | — | 31 ene 2026 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 19,11 % | 18,71 % | 0,40 % |
| Estados Unidos de América | América del Norte | 18,85 % | 18,61 % | 0,24 % |
| Alemania | Europa | 14,62 % | 14,76 % | -0,14 % |
| Reino Unido | Europa | 7,32 % | 7,41 % | -0,09 % |
| Italia | Europa | 6,78 % | 6,47 % | 0,31 % |
| España | Europa | 6,54 % | 6,64 % | -0,10 % |
| Países Bajos | Europa | 4,77 % | 5,08 % | -0,31 % |
| Suecia | Europa | 3,64 % | 3,60 % | 0,04 % |
| Suiza | Europa | 2,53 % | 2,24 % | 0,29 % |
| Bélgica | Europa | 1,88 % | 1,66 % | 0,22 % |
| Dinamarca | Europa | 1,83 % | 2,13 % | -0,30 % |
| Austria | Europa | 1,74 % | 1,41 % | 0,33 % |
| Finlandia | Europa | 1,72 % | 1,35 % | 0,37 % |
| Australia | Pacífico | 1,39 % | 1,66 % | -0,27 % |
| Japón | Pacífico | 1,04 % | 1,43 % | -0,39 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,70 % | 0,30 % | 0,40 % |
| AA | 7,74 % | 7,57 % | 0,17 % |
| A | 42,79 % | 42,75 % | 0,03 % |
| BBB | 48,20 % | 49,37 % | -1,17 % |
| Sin Clasificación | 0,57 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 47,59 % | 47,88 % | -0,29 % |
| Corporativo-Industriales | 44,37 % | 45,17 % | -0,80 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 6,94 % | 6,95 % | -0,02 % |
| Efectivo | 0,57 % | — | — |
| Tesorería/Federal | 0,54 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,88 % | — | — |
| 1 - 5 años | 90,15 % | 91,67 % | -1,52 % |
| 5 - 10 años | 4,29 % | 3,81 % | 0,48 % |
| 10 - 15 años | 0,17 % | 0,16 % | 0,01 % |
| 20 - 25 años | 1,48 % | 1,45 % | 0,03 % |
| Más de 25 años | 3,03 % | 2,92 % | 0,11 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Novartis Finance SA | 0,48137 % | 610.444,91 € | 650.000 | 0,00 % | 23 sept 2028 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,48034 % | 609.132,22 € | 600.000 | 3,38 % | 20 sept 2027 |
| AXA SA | 0,47694 % | 604.818,83 € | 600.000 | 3,38 % | 06 jul 2047 |
| Societe Generale SA | 0,46082 % | 584.382,76 € | 600.000 | 0,88 % | 22 sept 2028 |
| National Grid PLC | 0,45279 % | 574.196,77 € | 600.000 | 0,16 % | 20 ene 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,40956 % | 519.371,62 € | 525.000 | 2,00 % | 22 mar 2028 |
| Engie SA | 0,40096 % | 508.466,81 € | 500.000 | 3,75 % | 06 sept 2027 |
| Enel SpA | 0,39096 % | 495.792,26 € | 500.000 | 2,25 % | 31 dic 2079 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,38875 % | 492.990,13 € | 500.000 | 1,25 % | 26 may 2027 |
| Nordea Bank Abp | 0,38577 % | 489.207,06 € | 500.000 | 0,50 % | 14 may 2027 |
-
Fecha de lanzamiento
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mar 2026 | 5,1138 € | 5,1160 € |
| 12 mar 2026 | 5,1171 € | 5,1170 € |
| 11 mar 2026 | 5,1224 € | 5,1240 € |
| 10 mar 2026 | 5,1356 € | 5,1350 € |
| 09 mar 2026 | 5,1244 € | 5,1250 € |
| 06 mar 2026 | 5,1295 € | 5,1320 € |
| 05 mar 2026 | 5,1369 € | 5,1380 € |
| 04 mar 2026 | 5,1457 € | 5,1430 € |
| 03 mar 2026 | 5,1380 € | 5,1390 € |
| 02 mar 2026 | 5,1468 € | 5,1530 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR, CHF
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores