- Citi: BLL4G
- ISIN: IE000F16FMX1
- ID MEX: VRAACW
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 935 | 1371 | 31 dic 2025 |
| 3,5 % | 3,4 % | 31 dic 2025 | |
| 2,9 % | 2,8 % | 31 dic 2025 | |
| 8,7 Años | 8,7 Años | 31 dic 2025 | |
| AA | AA | 31 dic 2025 | |
| 6,7 Años | 6,7 Años | 31 dic 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,9 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 46,80 % | 47,25 % | -0,45 % |
| Japón | Pacífico | 10,04 % | 10,03 % | 0,01 % |
| Francia | Europa | 7,45 % | 7,40 % | 0,05 % |
| Italia | Europa | 7,09 % | 6,95 % | 0,14 % |
| Reino Unido | Europa | 5,97 % | 6,12 % | -0,15 % |
| Alemania | Europa | 5,41 % | 5,87 % | -0,46 % |
| España | Europa | 4,60 % | 4,45 % | 0,15 % |
| Canadá | América del Norte | 2,01 % | 2,06 % | -0,05 % |
| Australia | Pacífico | 1,57 % | 1,61 % | -0,04 % |
| Bélgica | Europa | 1,50 % | 1,55 % | -0,05 % |
| Países Bajos | Europa | 1,31 % | 1,30 % | 0,01 % |
| Austria | Europa | 1,11 % | 1,10 % | 0,01 % |
| Otro | Otro | 0,92 % | 0,00 % | 0,92 % |
| Portugal | Europa | 0,63 % | 0,60 % | 0,03 % |
| Irlanda | Europa | 0,49 % | 0,44 % | 0,05 % |
Datos a 30 nov 2025
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,44 % | 12,63 % | -0,19 % |
| AA | 56,65 % | 56,89 % | -0,25 % |
| A | 22,89 % | 23,11 % | -0,22 % |
| BBB | 7,19 % | 7,04 % | 0,14 % |
| Sin Clasificación | 0,84 % | 0,33 % | 0,51 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,49 % | 99,99 % | -0,50 % |
| Efectivo | 0,54 % | — | — |
| Otros | -0,03 % | 0,01 % | -0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,51 % | 0,01 % | 0,50 % |
| 1 - 5 años | 46,04 % | 46,30 % | -0,26 % |
| 5 - 10 años | 27,19 % | 27,18 % | 0,00 % |
| 10 - 15 años | 6,11 % | 6,50 % | -0,39 % |
| 15 - 20 años | 7,86 % | 7,98 % | -0,12 % |
| 20 - 25 años | 4,12 % | 4,03 % | 0,09 % |
| Más de 25 años | 8,19 % | 8,00 % | 0,19 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain Government Bond | 0,70389 % | 920.184,46 CHF | 770.000 | 3,10 % | 30 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,70196 % | 917.653,93 CHF | 760.000 | 3,45 % | 15 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,68766 % | 898.966,93 CHF | 800.000 | 0,25 % | 15 mar 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,55286 % | 722.746,12 CHF | 610.000 | 2,75 % | 25 oct 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,55225 % | 721.941,86 CHF | 680.000 | 0,00 % | 25 nov 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,54775 % | 716.064,38 CHF | 696.000 | 4,50 % | 31 may 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,54232 % | 708.968,75 CHF | 700.000 | 4,00 % | 28 feb 2030 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,53098 % | 694.139,94 CHF | 590.000 | 2,20 % | 11 mar 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,52955 % | 692.274,80 CHF | 510.000 | 4,13 % | 22 jul 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,52238 % | 682.892,30 CHF | 510.000 | 4,00 % | 22 oct 2031 |
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Fecha de lanzamiento
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (CHF) | Precio del mercado (CHF) |
|---|---|---|
| 16 ene 2026 | 4,9817 CHF | 4,9895 CHF |
| 15 ene 2026 | 4,9922 CHF | 4,9967 CHF |
| 14 ene 2026 | 4,9944 CHF | 4,9990 CHF |
| 13 ene 2026 | 4,9891 CHF | 4,9925 CHF |
| 12 ene 2026 | 4,9921 CHF | 4,9925 CHF |
| 09 ene 2026 | 4,9900 CHF | 4,9923 CHF |
| 08 ene 2026 | 4,9858 CHF | 4,9896 CHF |
| 07 ene 2026 | 4,9920 CHF | 4,9965 CHF |
| 06 ene 2026 | 4,9841 CHF | 4,9840 CHF |
| 05 ene 2026 | 4,9836 CHF | 4,9767 CHF |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: CHF
Divisa base del fondo: CHF
Mercados : SIX Swiss Exchange