- Citi: BLL4G
- ISIN: IE000F16FMX1
- ID MEX: VRAACW
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 922 | 1378 | 31 oct 2025 |
| 3,3 % | 3,3 % | 31 oct 2025 | |
| 2,9 % | 2,7 % | 31 oct 2025 | |
| 8,8 Años | 8,8 Años | 31 oct 2025 | |
| AA | AA | 31 oct 2025 | |
| 6,9 Años | 6,9 Años | 31 oct 2025 | |
| Inversión en efectivo | -0,2 % | — | 31 oct 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 47,80 % | 47,23 % | 0,57 % |
| Japón | Pacífico | 10,39 % | 10,42 % | -0,03 % |
| Francia | Europa | 7,36 % | 7,43 % | -0,07 % |
| Italia | Europa | 6,95 % | 6,93 % | 0,02 % |
| Alemania | Europa | 5,84 % | 5,88 % | -0,04 % |
| Reino Unido | Europa | 5,70 % | 5,85 % | -0,15 % |
| España | Europa | 4,39 % | 4,38 % | 0,01 % |
| Canadá | América del Norte | 1,97 % | 1,98 % | -0,01 % |
| Australia | Pacífico | 1,60 % | 1,61 % | -0,01 % |
| Bélgica | Europa | 1,53 % | 1,55 % | -0,02 % |
| Países Bajos | Europa | 1,39 % | 1,29 % | 0,10 % |
| Austria | Europa | 1,11 % | 1,08 % | 0,03 % |
| Portugal | Europa | 0,64 % | 0,60 % | 0,04 % |
| Finlandia | Europa | 0,53 % | 0,52 % | 0,01 % |
| Singapur | Pacífico | 0,47 % | 0,46 % | 0,01 % |
Datos a 31 oct 2025
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,64 % | 12,62 % | 0,01 % |
| AA | 55,75 % | 56,69 % | -0,94 % |
| A | 23,02 % | 23,33 % | -0,31 % |
| BBB | 6,95 % | 6,94 % | 0,01 % |
| Sin Clasificación | 1,65 % | 0,42 % | 1,23 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 98,85 % | 99,98 % | -1,13 % |
| Otros | 1,33 % | 0,02 % | 1,31 % |
| Efectivo | -0,19 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 1,15 % | 0,02 % | 1,13 % |
| 1 - 5 años | 44,74 % | 46,20 % | -1,45 % |
| 5 - 10 años | 27,46 % | 27,11 % | 0,35 % |
| 10 - 15 años | 6,29 % | 6,40 % | -0,11 % |
| 15 - 20 años | 7,98 % | 8,14 % | -0,16 % |
| 20 - 25 años | 4,13 % | 4,00 % | 0,13 % |
| Más de 25 años | 8,25 % | 8,13 % | 0,13 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,99665 % | 1.279.532,23 CHF | 1.275.000 | 3,88 % | 31 may 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,73806 % | 947.540,00 CHF | 944.000 | 3,75 % | 15 may 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,71396 % | 916.595,31 CHF | 905.000 | 4,00 % | 28 feb 2030 |
| Spain Government Bond | 0,70961 % | 911.016,92 CHF | 770.000 | 3,10 % | 30 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,70747 % | 908.263,80 CHF | 760.000 | 3,45 % | 15 jul 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,69395 % | 890.912,66 CHF | 863.000 | 4,63 % | 30 abr 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,69142 % | 887.659,33 CHF | 760.000 | 2,75 % | 25 oct 2027 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,68797 % | 883.237,39 CHF | 800.000 | 0,25 % | 15 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,68440 % | 878.650,78 CHF | 865.000 | 4,13 % | 31 mar 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,68182 % | 875.333,28 CHF | 851.000 | 4,50 % | 31 may 2029 |
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Fecha de lanzamiento
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (CHF) | Precio del mercado (CHF) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 5,0041 CHF | 5,0065 CHF |
| 03 dic 2025 | 5,0135 CHF | 5,0114 CHF |
| 02 dic 2025 | 5,0100 CHF | 5,0082 CHF |
| 01 dic 2025 | 5,0097 CHF | 5,0110 CHF |
| 28 nov 2025 | 5,0291 CHF | 5,0334 CHF |
| 27 nov 2025 | 5,0337 CHF | 5,0324 CHF |
| 26 nov 2025 | 5,0334 CHF | 5,0355 CHF |
| 25 nov 2025 | 5,0319 CHF | 5,0400 CHF |
| 24 nov 2025 | 5,0238 CHF | 5,0231 CHF |
| 21 nov 2025 | 5,0192 CHF | 5,0212 CHF |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: CHF
Divisa base del fondo: CHF
Mercados : SIX Swiss Exchange