Global Government Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Participaciones

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de reproducir la evolución del Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (el «Índice»).
El Fondo invertirá en una cartera de deuda gubernamental en divisa local (incluidos los bonos rescatables) de países desarrollados (según lo determine el proveedor del Índice) que, en la medida de lo posible y realizable, consista en una muestra representativa de los valores que componen el Índice.
El Índice está diseñado para reflejar el universo de deuda gubernamental a tipo fijo, con grado de inversión y expresada en divisa local ajustada al capital flotante y emitida por países desarrollados (según lo determine el proveedor del Índice). Los bonos y obligaciones deben tener un vencimiento de al menos un año.
En menor medida, el Fondo puede invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice, pero cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejan mucho a las características de riesgo y rentabilidad de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto.
El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo puede desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo reproduzca con la mayor exactitud posible el Índice, por lo general no será una reproducción exacta, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del Fondo se calcula a lo largo del día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

25 mar 2025

Fecha de listado

27 mar 2025

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

H38855CH

Calendario de dividendos

—

Índice de referencia

Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in CHF

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Francia, Finlandia, Luxemburgo, Suiza, Dinamarca, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Guernsey, C.I., Jersey, C.I., Italia, Isla de Man, Suecia, Países Bajos, Alemania, Austria, Bélgica, Liechtenstein, Noruega y España

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 abr 2026

Beta

—

R al cuadrado

—

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

—

Tracking error a 5 años

—

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	984	1398	30 abr 2026
	3,8 %	3,8 %	30 abr 2026
	3,0 %	2,8 %	30 abr 2026
	8,7 Años	8,7 Años	30 abr 2026
	AA	AA	30 abr 2026
	6,6 Años	6,6 Años	30 abr 2026
Inversión en efectivo	1,2 %	—	30 abr 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 30 abr 2026

País	Región	Fondo	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	47,20 %	47,20 %
Japón	Pacífico	9,79 %	9,79 %
Francia	Europa	7,31 %	7,31 %
Italia	Europa	6,95 %	6,95 %
Alemania	Europa	6,48 %	6,48 %
Reino Unido	Europa	5,86 %	5,86 %
España	Europa	4,49 %	4,49 %
Canadá	América del Norte	2,11 %	2,11 %
Australia	Pacífico	1,68 %	1,68 %
Bélgica	Europa	1,59 %	1,59 %
Países Bajos	Europa	1,25 %	1,25 %
Austria	Europa	1,18 %	1,18 %
Portugal	Europa	0,62 %	0,62 %
Finlandia	Europa	0,53 %	0,53 %
Irlanda	Europa	0,45 %	0,45 %

Distribución por calidad crediticia

Datos a 31 mar 2026

Calificación crediticia	Fondo	Índice de referencia	Varianza
AAA	12,89 %	12,75 %	0,14 %
AA	56,80 %	57,25 %	-0,45 %
A	22,50 %	22,83 %	-0,33 %
BBB	6,93 %	6,85 %	0,09 %
Sin Clasificación	0,88 %	0,32 %	0,56 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 31 mar 2026

Emisores	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Tesorería/Federal	99,43 %	99,99 %	-0,55 %
Otros	1,33 %	0,01 %	1,32 %
Efectivo	-0,77 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 31 mar 2026

Vencimiento	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Menor a 1 año	0,57 %	0,01 %	0,55 %
1 - 5 años	46,56 %	47,14 %	-0,58 %
5 - 10 años	26,63 %	26,65 %	-0,02 %
10 - 15 años	6,60 %	6,74 %	-0,14 %
15 - 20 años	7,41 %	7,55 %	-0,14 %
20 - 25 años	4,15 %	4,00 %	0,15 %
Más de 25 años	8,08 %	7,91 %	0,17 %
Total	100,00 %	100,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 abr 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
Spain Government Bond	0,73891 %	1.108.526,53 CHF	940.000	3,10 %	30 jul 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,59975 %	899.755,13 CHF	760.000	3,45 %	15 jul 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,59708 %	895.749,43 CHF	800.000	0,25 %	15 mar 2028
United States Treasury Note/Bond	0,57360 %	860.527,27 CHF	879.000	4,13 %	15 feb 2036
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,57176 %	857.762,94 CHF	725.000	3,45 %	15 jul 2027
French Republic Government Bond OAT	0,55016 %	825.350,71 CHF	780.000	0,00 %	25 nov 2029
United Kingdom Gilt	0,54705 %	820.688,90 CHF	610.000	4,13 %	22 jul 2029
United States Treasury Note/Bond	0,48609 %	729.240,47 CHF	734.000	3,50 %	31 ene 2028
French Republic Government Bond OAT	0,47681 %	715.310,49 CHF	610.000	2,75 %	25 oct 2027
United States Treasury Note/Bond	0,46707 %	700.710,94 CHF	700.000	4,00 %	28 feb 2030

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (CHF)

4,90 CHF

Variación

-0,01 CHF-0,30 %

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado (CHF)

4,90 CHF

Variación

-0,01 CHF-0,18 %

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

5,06 CHF

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

5,06 CHF

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

4,84 CHF

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

4,86 CHF

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

0,22 CHF

Variación

+4,32 %

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

0,21 CHF

Variación

+4,07 %

Datos a 03 jun 2026

Acciones en circulación

1.287.722

Datos a 31 may 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (CHF)	Precio del mercado (CHF)
03 jun 2026	4,8959 CHF	4,9018 CHF
02 jun 2026	4,9105 CHF	4,9104 CHF
01 jun 2026	4,9005 CHF	4,9018 CHF
29 may 2026	4,9144 CHF	4,9189 CHF
28 may 2026	4,9072 CHF	4,9082 CHF
27 may 2026	4,9016 CHF	4,9096 CHF
26 may 2026	4,8987 CHF	4,8996 CHF
25 may 2026	4,8943 CHF	—
22 may 2026	4,8798 CHF	4,8781 CHF
21 may 2026	4,8716 CHF	4,8667 CHF

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: CHF

Divisa base del fondo: CHF

Mercados : SIX Swiss Exchange

Global Government Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Distribución por calidad crediticia

Distribución por emisor de crédito

Distribución por vencimiento del crédito

Top 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

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