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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 28 feb 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 966 | 1400 | 28 feb 2026 |
| 3,3 % | 3,3 % | 28 feb 2026 | |
| 2,9 % | 2,8 % | 28 feb 2026 | |
| 8,8 Años | 8,8 Años | 28 feb 2026 | |
| AA | AA | 28 feb 2026 | |
| 6,8 Años | 6,8 Años | 28 feb 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,4 % | — | 28 feb 2026 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 47,43 % | 46,88 % | 0,55 % |
| Japón | Pacífico | 9,96 % | 10,02 % | -0,06 % |
| Francia | Europa | 7,59 % | 7,48 % | 0,11 % |
| Italia | Europa | 6,99 % | 6,89 % | 0,10 % |
| Reino Unido | Europa | 6,04 % | 6,04 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 5,87 % | 5,92 % | -0,05 % |
| España | Europa | 4,50 % | 4,51 % | -0,01 % |
| Canadá | América del Norte | 2,02 % | 2,10 % | -0,08 % |
| Australia | Pacífico | 1,71 % | 1,74 % | -0,03 % |
| Bélgica | Europa | 1,58 % | 1,61 % | -0,03 % |
| Países Bajos | Europa | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % |
| Austria | Europa | 1,21 % | 1,13 % | 0,08 % |
| Portugal | Europa | 0,66 % | 0,62 % | 0,04 % |
| Finlandia | Europa | 0,52 % | 0,55 % | -0,03 % |
| Irlanda | Europa | 0,48 % | 0,45 % | 0,03 % |
Datos a 28 feb 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,75 % | 12,84 % | -0,09 % |
| AA | 56,75 % | 56,69 % | 0,06 % |
| A | 22,91 % | 23,15 % | -0,24 % |
| BBB | 7,15 % | 6,99 % | 0,16 % |
| Sin Clasificación | 0,43 % | 0,32 % | 0,11 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,89 % | 99,99 % | -0,09 % |
| Otros | 0,54 % | 0,01 % | 0,52 % |
| Efectivo | -0,43 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,11 % | 0,01 % | 0,09 % |
| 1 - 5 años | 46,38 % | 46,17 % | 0,21 % |
| 5 - 10 años | 26,68 % | 26,92 % | -0,24 % |
| 10 - 15 años | 6,87 % | 6,89 % | -0,01 % |
| 15 - 20 años | 7,50 % | 7,83 % | -0,33 % |
| 20 - 25 años | 4,31 % | 4,08 % | 0,23 % |
| Más de 25 años | 8,15 % | 8,10 % | 0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain Government Bond | 0,63995 % | 936.131,41 US$ | 770.000 | 3,10 % | 30 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,63824 % | 933.629,36 US$ | 760.000 | 3,45 % | 15 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,62186 % | 909.665,47 US$ | 800.000 | 0,25 % | 15 mar 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,60407 % | 883.637,46 US$ | 735.000 | 3,45 % | 15 jul 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,57741 % | 844.647,81 US$ | 780.000 | 0,00 % | 25 nov 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,56967 % | 833.315,29 US$ | 610.000 | 4,13 % | 22 jul 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50275 % | 735.433,60 US$ | 734.000 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,49748 % | 727.717,05 US$ | 610.000 | 2,75 % | 25 oct 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48803 % | 713.890,63 US$ | 700.000 | 4,00 % | 28 feb 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,47237 % | 690.991,25 US$ | 510.000 | 4,00 % | 22 oct 2031 |
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Fecha de lanzamiento
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 02 abr 2026 | 5,1589 US$ | 5,1620 US$ |
| 01 abr 2026 | 5,1581 US$ | 5,1645 US$ |
| 31 mar 2026 | 5,1496 US$ | 5,1555 US$ |
| 30 mar 2026 | 5,1408 US$ | 5,1460 US$ |
| 27 mar 2026 | 5,1187 US$ | 5,1205 US$ |
| 26 mar 2026 | 5,1304 US$ | 5,1360 US$ |
| 25 mar 2026 | 5,1576 US$ | 5,1610 US$ |
| 24 mar 2026 | 5,1357 US$ | 5,1425 US$ |
| 23 mar 2026 | 5,1429 US$ | 5,1380 US$ |
| 20 mar 2026 | 5,1333 US$ | 5,1355 US$ |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: USD
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores