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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 965 | 1395 | 31 ene 2026 |
| 3,5 % | 3,5 % | 31 ene 2026 | |
| 3,0 % | 2,8 % | 31 ene 2026 | |
| 8,7 Años | 8,7 Años | 31 ene 2026 | |
| AA | AA | 31 ene 2026 | |
| 6,7 Años | 6,7 Años | 31 ene 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,8 % | — | 31 ene 2026 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 45,78 % | 46,71 % | -0,93 % |
| Japón | Pacífico | 9,96 % | 9,94 % | 0,02 % |
| Francia | Europa | 7,64 % | 7,58 % | 0,06 % |
| Italia | Europa | 7,16 % | 7,00 % | 0,16 % |
| Reino Unido | Europa | 6,06 % | 6,06 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 5,98 % | 6,00 % | -0,02 % |
| España | Europa | 4,49 % | 4,48 % | 0,01 % |
| Canadá | América del Norte | 2,07 % | 2,09 % | -0,02 % |
| Australia | Pacífico | 1,68 % | 1,70 % | -0,02 % |
| Bélgica | Europa | 1,56 % | 1,59 % | -0,03 % |
| Países Bajos | Europa | 1,26 % | 1,25 % | 0,01 % |
| Austria | Europa | 1,24 % | 1,14 % | 0,10 % |
| Otro | Otro | 0,76 % | 0,00 % | 0,76 % |
| Portugal | Europa | 0,65 % | 0,63 % | 0,02 % |
| Finlandia | Europa | 0,52 % | 0,55 % | -0,03 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,89 % | 12,89 % | -0,00 % |
| AA | 56,43 % | 56,53 % | -0,09 % |
| A | 22,99 % | 23,14 % | -0,15 % |
| BBB | 7,32 % | 7,10 % | 0,22 % |
| Sin Clasificación | 0,37 % | 0,35 % | 0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,99 % | 99,99 % | -0,00 % |
| Efectivo | 0,76 % | — | — |
| Otros | -0,75 % | 0,01 % | -0,76 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| 1 - 5 años | 46,37 % | 46,36 % | 0,01 % |
| 5 - 10 años | 27,25 % | 27,27 % | -0,02 % |
| 10 - 15 años | 6,62 % | 6,66 % | -0,04 % |
| 15 - 20 años | 7,61 % | 7,82 % | -0,22 % |
| 20 - 25 años | 4,11 % | 3,98 % | 0,13 % |
| Más de 25 años | 8,04 % | 7,90 % | 0,14 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain Government Bond | 0,66533 % | 935.424,42 GBP | 770.000 | 3,10 % | 30 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,66421 % | 933.858,02 GBP | 760.000 | 3,45 % | 15 jul 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,65016 % | 914.100,61 GBP | 800.000 | 0,25 % | 15 mar 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,60093 % | 844.883,55 GBP | 780.000 | 0,00 % | 25 nov 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,52128 % | 732.895,24 GBP | 610.000 | 2,75 % | 25 oct 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50811 % | 714.378,75 GBP | 696.000 | 4,50 % | 31 may 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50298 % | 707.164,07 GBP | 700.000 | 4,00 % | 28 feb 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,50172 % | 705.403,95 GBP | 510.000 | 4,13 % | 22 jul 2029 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,50020 % | 703.267,53 GBP | 590.000 | 2,20 % | 11 mar 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,49499 % | 695.941,23 GBP | 510.000 | 4,00 % | 22 oct 2031 |
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Fecha de lanzamiento
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) | Precio del mercado (GBP) |
|---|---|---|
| 04 mar 2026 | 5,0675 GBP | 5,0715 GBP |
| 03 mar 2026 | 5,0648 GBP | 5,0645 GBP |
| 02 mar 2026 | 5,0839 GBP | 5,0870 GBP |
| 27 feb 2026 | 5,1019 GBP | 5,1020 GBP |
| 26 feb 2026 | 5,0873 GBP | 5,0875 GBP |
| 25 feb 2026 | 5,0796 GBP | 5,0830 GBP |
| 24 feb 2026 | 5,0826 GBP | 5,0855 GBP |
| 23 feb 2026 | 5,0808 GBP | 5,0815 GBP |
| 20 feb 2026 | 5,0705 GBP | 5,0720 GBP |
| 19 feb 2026 | 5,0679 GBP | 5,0690 GBP |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0159 GBP | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0102 GBP | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0154 GBP | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0158 GBP | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,0129 GBP | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0131 GBP | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,0156 GBP | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,0159 GBP | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0126 GBP | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,0170 GBP | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
Divisas cotizadas: GBP
Divisa base del fondo: GBP
Mercados : London Stock Exchange