Global Government Bond UCITS ETF
Global Government Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing (VGGP)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de reproducir la evolución del Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (el «Índice»).
- El Fondo invertirá en una cartera de deuda gubernamental en divisa local (incluidos los bonos rescatables) de países desarrollados (según lo determine el proveedor del Índice) que, en la medida de lo posible y realizable, consista en una muestra representativa de los valores que componen el Índice.
- El Índice está diseñado para reflejar el universo de deuda gubernamental a tipo fijo, con grado de inversión y expresada en divisa local ajustada al capital flotante y emitida por países desarrollados (según lo determine el proveedor del Índice). Los bonos y obligaciones deben tener un vencimiento de al menos un año.
- En menor medida, el Fondo puede invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice, pero cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejan mucho a las características de riesgo y rentabilidad de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto.
- El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo puede desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo reproduzca con la mayor exactitud posible el Índice, por lo general no será una reproducción exacta, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del Fondo se calcula a lo largo del día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
H38855GB
Calendario de dividendos
Mensual
Índice de referencia
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in GBP
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guernsey, C.I., Hungría, Islandia, Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey, C.I., Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
—R al cuadrado
— Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
—Tracking error a 5 años
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 997 | 1371 | 30 sept 2026 |
| 4,5 % | 4,5 % | 30 sept 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 30 sept 2026 | |
| 8,5 Años | 8,4 Años | 30 sept 2026 | |
| AA | AA | 30 sept 2026 | |
| 6,4 Años | 6,4 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,5 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 48,29 % | 47,56 % | 0,73 % |
| Japón | Pacífico | 10,13 % | 10,18 % | -0,05 % |
| Francia | Europa | 7,33 % | 7,27 % | 0,06 % |
| Italia | Europa | 6,62 % | 6,55 % | 0,07 % |
| Reino Unido | Europa | 6,12 % | 6,18 % | -0,06 % |
| Alemania | Europa | 5,93 % | 5,93 % | 0,00 % |
| España | Europa | 4,22 % | 4,33 % | -0,11 % |
| Canadá | América del Norte | 2,08 % | 2,17 % | -0,09 % |
| Australia | Pacífico | 1,74 % | 1,77 % | -0,03 % |
| Bélgica | Europa | 1,57 % | 1,51 % | 0,06 % |
| Países Bajos | Europa | 1,28 % | 1,23 % | 0,05 % |
| Austria | Europa | 0,97 % | 1,06 % | -0,09 % |
| Finlandia | Europa | 0,59 % | 0,54 % | 0,05 % |
| Portugal | Europa | 0,57 % | 0,60 % | -0,03 % |
| Irlanda | Europa | 0,47 % | 0,42 % | 0,05 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 12,94 % |
| AA | 55,56 % |
| A | 24,26 % |
| BBB | 6,89 % |
| Sin Clasificación | 0,35 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,65 % |
| Efectivo | -0,55 % |
| Otros | 0,90 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,35 % |
| 1 - 5 años | 48,30 % |
| 5 - 10 años | 26,34 % |
| 10 - 15 años | 6,57 % |
| 15 - 20 años | 6,97 % |
| 20 - 25 años | 3,77 % |
| Más de 25 años | 7,71 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,65985 % | 1.309.010,63 GBP | 1.377.000 | 1,13 % | 29 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,56013 % | 1.111.191,53 GBP | 1.150.000 | 0,00 % | 25 nov 2030 |
| Spain Government Bond | 0,55949 % | 1.109.908,05 GBP | 1.000.000 | 3,10 % | 30 jul 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,48250 % | 957.186,93 GBP | 890.000 | 2,70 % | 25 feb 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,47007 % | 932.530,82 GBP | 840.000 | 2,40 % | 24 sept 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,45912 % | 910.811,53 GBP | 820.000 | 3,45 % | 15 jul 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,44890 % | 890.531,25 GBP | 1.050.000 | 1,13 % | 15 feb 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,43668 % | 866.289,85 GBP | 890.000 | 3,50 % | 15 oct 2028 |
| Spain Government Bond | 0,41771 % | 828.661,10 GBP | 740.000 | 2,40 % | 31 may 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,41211 % | 817.547,19 GBP | 853.000 | 4,63 % | 15 feb 2035 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (GBP)
4,85 GBP
GBPVariación
+0,01 GBP0,15 % Datos a 26 oct 2026
Precio del mercado (GBP)
4,85 GBP
Variación
+0,00 GBP0,07 % Datos a 26 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
5,10 GBP
Datos a 27 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
5,10 GBP
Datos a 27 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
4,78 GBP
Datos a 27 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
4,77 GBP
Datos a 27 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
0,32 GBP
Variación
+6,26 % Datos a 27 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
0,33 GBP
Variación
+6,46 % Datos a 27 oct 2026
Acciones en circulación
419.199
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) | Precio del mercado (GBP) |
|---|---|---|
| 26 oct 2026 | 4,8451 GBP | 4,8475 GBP |
| 23 oct 2026 | 4,8378 GBP | 4,8440 GBP |
| 22 oct 2026 | 4,8379 GBP | 4,8328 GBP |
| 21 oct 2026 | 4,8138 GBP | 4,8165 GBP |
| 20 oct 2026 | 4,8177 GBP | 4,8225 GBP |
| 19 oct 2026 | 4,8076 GBP | 4,8055 GBP |
| 16 oct 2026 | 4,8220 GBP | 4,8253 GBP |
| 15 oct 2026 | 4,8205 GBP | 4,8220 GBP |
| 14 oct 2026 | 4,8077 GBP | 4,8033 GBP |
| 13 oct 2026 | 4,8062 GBP | 4,8075 GBP |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 30 sept 2026
3,53 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0122 GBP | 15 oct 2026 | 16 oct 2026 | 28 oct 2026 |
| Ingreso | 0,0135 GBP | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
| Ingreso | 0,0165 GBP | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 sept 2026 |
| Ingreso | 0,0128 GBP | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | 29 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0140 GBP | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | 0,0161 GBP | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | 0,0126 GBP | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0132 GBP | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | 0,0159 GBP | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,0102 GBP | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: GBP
Divisa base del fondo:GBP
Mercados : London Stock Exchange