Global Government Bond UCITS ETF
Global Government Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VGGF)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de reproducir la evolución del Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (el «Índice»).
- El Fondo invertirá en una cartera de deuda gubernamental en divisa local (incluidos los bonos rescatables) de países desarrollados (según lo determine el proveedor del Índice) que, en la medida de lo posible y realizable, consista en una muestra representativa de los valores que componen el Índice.
- El Índice está diseñado para reflejar el universo de deuda gubernamental a tipo fijo, con grado de inversión y expresada en divisa local ajustada al capital flotante y emitida por países desarrollados (según lo determine el proveedor del Índice). Los bonos y obligaciones deben tener un vencimiento de al menos un año.
- En menor medida, el Fondo puede invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice, pero cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejan mucho a las características de riesgo y rentabilidad de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto.
- El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo puede desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo reproduzca con la mayor exactitud posible el Índice, por lo general no será una reproducción exacta, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del Fondo se calcula a lo largo del día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
H38855EU
Calendario de dividendos
—
Índice de referencia
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in EUR
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Lituania, Reino Unido, Suiza, Rumania, Estonia, Alemania, Malta, Eslovaquia, Suecia, Irlanda, Países Bajos, Jersey, C.I., Luxemburgo, Liechtenstein, República Checa, Italia, Noruega, Portugal, Eslovenia, Isla de Man, Guernsey, C.I., Hungría, Letonia, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia y Islandia
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
—R al cuadrado
— Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
—Tracking error a 5 años
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 997 | 1371 | 30 sept 2026 |
| 4,5 % | 4,5 % | 30 sept 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 30 sept 2026 | |
| 8,5 Años | 8,4 Años | 30 sept 2026 | |
| AA | AA | 30 sept 2026 | |
| 6,4 Años | 6,4 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,5 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 48,29 % | 47,56 % | 0,73 % |
| Japón | Pacífico | 10,13 % | 10,18 % | -0,05 % |
| Francia | Europa | 7,33 % | 7,27 % | 0,06 % |
| Italia | Europa | 6,62 % | 6,55 % | 0,07 % |
| Reino Unido | Europa | 6,12 % | 6,18 % | -0,06 % |
| Alemania | Europa | 5,93 % | 5,93 % | 0,00 % |
| España | Europa | 4,22 % | 4,33 % | -0,11 % |
| Canadá | América del Norte | 2,08 % | 2,17 % | -0,09 % |
| Australia | Pacífico | 1,74 % | 1,77 % | -0,03 % |
| Bélgica | Europa | 1,57 % | 1,51 % | 0,06 % |
| Países Bajos | Europa | 1,28 % | 1,23 % | 0,05 % |
| Austria | Europa | 0,97 % | 1,06 % | -0,09 % |
| Finlandia | Europa | 0,59 % | 0,54 % | 0,05 % |
| Portugal | Europa | 0,57 % | 0,60 % | -0,03 % |
| Irlanda | Europa | 0,47 % | 0,42 % | 0,05 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 12,94 % |
| AA | 55,56 % |
| A | 24,26 % |
| BBB | 6,89 % |
| Sin Clasificación | 0,35 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,65 % |
| Efectivo | -0,55 % |
| Otros | 0,90 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,35 % |
| 1 - 5 años | 48,30 % |
| 5 - 10 años | 26,34 % |
| 10 - 15 años | 6,57 % |
| 15 - 20 años | 6,97 % |
| 20 - 25 años | 3,77 % |
| Más de 25 años | 7,71 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,65985 % | 1.309.010,63 € | 1.377.000 | 1,13 % | 29 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,56013 % | 1.111.191,53 € | 1.150.000 | 0,00 % | 25 nov 2030 |
| Spain Government Bond | 0,55949 % | 1.109.908,05 € | 1.000.000 | 3,10 % | 30 jul 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,48250 % | 957.186,93 € | 890.000 | 2,70 % | 25 feb 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,47007 % | 932.530,82 € | 840.000 | 2,40 % | 24 sept 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,45912 % | 910.811,53 € | 820.000 | 3,45 % | 15 jul 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,44890 % | 890.531,25 € | 1.050.000 | 1,13 % | 15 feb 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,43668 % | 866.289,85 € | 890.000 | 3,50 % | 15 oct 2028 |
| Spain Government Bond | 0,41771 % | 828.661,10 € | 740.000 | 2,40 % | 31 may 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,41211 % | 817.547,19 € | 853.000 | 4,63 % | 15 feb 2035 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
4,93 €
EURVariación
+0,03 €0,52 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
4,94 €
Variación
+0,00 €0,04 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
5,16 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
5,16 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
4,88 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
4,88 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
0,27 €
Variación
+5,30 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
0,28 €
Variación
+5,37 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
19.584.531
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 4,9380 € |
| 15 oct 2026 | 4,9337 € | 4,9360 € |
| 14 oct 2026 | 4,9083 € | 4,9030 € |
| 13 oct 2026 | 4,9070 € | 4,9090 € |
| 12 oct 2026 | 4,9002 € | 4,9020 € |
| 09 oct 2026 | 4,8981 € | 4,8980 € |
| 08 oct 2026 | 4,8929 € | 4,8860 € |
| 07 oct 2026 | 4,8881 € | 4,8870 € |
| 06 oct 2026 | 4,8944 € | 4,8990 € |
| 05 oct 2026 | 4,8844 € | 4,8840 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam