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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 90 | 105 | 31 ene 2026 |
| 2,1 % | 2,1 % | 31 ene 2026 | |
| 2,1 % | 2,1 % | 31 ene 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 31 ene 2026 | |
| A+ | A+ | 31 ene 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 ene 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,1 % | — | 31 ene 2026 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | Europa | 23,03 % | 22,97 % | 0,06 % |
| Francia | Europa | 23,00 % | 23,31 % | -0,31 % |
| Italia | Europa | 22,82 % | 22,17 % | 0,65 % |
| España | Europa | 15,05 % | 14,51 % | 0,54 % |
| Países Bajos | Europa | 3,90 % | 3,66 % | 0,24 % |
| Bélgica | Europa | 3,90 % | 3,77 % | 0,13 % |
| Austria | Europa | 2,77 % | 2,85 % | -0,08 % |
| Portugal | Europa | 1,68 % | 1,78 % | -0,10 % |
| Finlandia | Europa | 1,47 % | 1,33 % | 0,14 % |
| Irlanda | Europa | 0,79 % | 0,89 % | -0,10 % |
| Grecia | Europa | 0,70 % | 0,78 % | -0,08 % |
| Eslovaquia | Otro | 0,59 % | 0,55 % | 0,04 % |
| Letonia | Mercados emergentes | 0,11 % | 0,24 % | -0,13 % |
| Croacia | Mercados emergentes | 0,09 % | 0,46 % | -0,37 % |
| Lituania | Otro | 0,07 % | 0,13 % | -0,06 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 26,96 % | 26,79 % | 0,18 % |
| AA | 8,92 % | 8,84 % | 0,09 % |
| A | 40,64 % | 41,42 % | -0,78 % |
| BBB | 21,01 % | 21,89 % | -0,89 % |
| Sin Clasificación | 2,46 % | 1,06 % | 1,41 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Tesorería/Federal | 100,05 % | 100,00 % | 0,05 % |
| Efectivo | -0,05 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | -0,05 % | — | — |
| 1 - 5 años | 100,05 % | 100,00 % | 0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 3,87382 % | 4.500.451,11 € | 4.700.000 | 0,75 % | 25 nov 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3,65431 % | 4.245.435,31 € | 4.225.000 | 2,55 % | 25 feb 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,47117 % | 4.032.665,30 € | 3.993.000 | 2,75 % | 25 oct 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,99804 % | 3.483.012,20 € | 3.475.000 | 2,40 % | 24 sept 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,96835 % | 3.448.512,04 € | 3.429.000 | 2,50 % | 24 sept 2027 |
| Bundesobligation | 2,87280 % | 3.337.505,23 € | 3.329.000 | 2,20 % | 13 abr 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,76567 % | 3.213.051,77 € | 3.309.000 | 0,75 % | 25 feb 2028 |
| Bundesobligation | 2,74793 % | 3.192.436,20 € | 3.269.000 | 0,00 % | 16 abr 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,64381 % | 3.071.479,85 € | 3.177.000 | 0,75 % | 25 may 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,46084 % | 2.858.912,89 € | 2.790.000 | 3,40 % | 01 abr 2028 |
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Fecha de lanzamiento
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 05 mar 2026 | 5,1077 € | 5,1090 € |
| 04 mar 2026 | 5,1188 € | 5,1200 € |
| 03 mar 2026 | 5,1128 € | 5,1130 € |
| 02 mar 2026 | 5,1235 € | 5,1240 € |
| 27 feb 2026 | 5,1305 € | 5,1310 € |
| 26 feb 2026 | 5,1273 € | 5,1280 € |
| 25 feb 2026 | 5,1268 € | 5,1280 € |
| 24 feb 2026 | 5,1263 € | 5,1270 € |
| 23 feb 2026 | 5,1267 € | 5,1270 € |
| 20 feb 2026 | 5,1241 € | 5,1250 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR, CHF
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores