EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF
EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VSGF)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de reproducir la evolución del Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Year Index (el «Índice»).
- El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de reproducir con precisión la rentabilidad y los ingresos del Índice.
- El Índice mide la evolución de los bonos soberanos a tipo fijo expresados en euros y emitidos por los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea que participan en la Unión Monetaria Europea y cuyo capital nominal en circulación es igual o superior a 300 millones de euros.
- Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos de entre uno y tres años y, por lo general, tienen una calificación de grado de inversión.
- En menor medida, el Fondo puede invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice, pero cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejan mucho a las características de riesgo y rentabilidad de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto.
- El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo puede desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo reproduzca con la mayor exactitud posible el Índice, por lo general no será una reproducción exacta, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del Fondo se calcula a lo largo del día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
I02119EU
Calendario de dividendos
—
Índice de referencia
Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Dinamarca, Alemania, Irlanda, Portugal, Malta, Isla de Man, Islandia, España, Croacia, Liechtenstein, Países Bajos, Rumania, Hungría, República Checa, Chipre, Bulgaria, Finlandia, Grecia, Lituania, Eslovaquia, Suecia, Reino Unido, Italia, Guernsey, C.I., Noruega, Austria, Jersey, C.I., Eslovenia, Francia, Letonia, Luxemburgo, Suiza y Estonia
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
—R al cuadrado
— Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
—Tracking error a 5 años
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 90 | 99 | 30 sept 2026 |
| 3,4 % | 3,4 % | 30 sept 2026 | |
| 2,1 % | 2,3 % | 30 sept 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 30 sept 2026 | |
| A+ | A+ | 30 sept 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,1 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 25,74 % | 25,83 % | -0,09 % |
| Alemania | Europa | 21,70 % | 21,78 % | -0,08 % |
| Italia | Europa | 21,47 % | 21,06 % | 0,41 % |
| España | Europa | 15,23 % | 15,15 % | 0,08 % |
| Bélgica | Europa | 3,53 % | 3,54 % | -0,01 % |
| Países Bajos | Europa | 3,41 % | 3,31 % | 0,10 % |
| Austria | Europa | 2,62 % | 2,60 % | 0,02 % |
| Portugal | Europa | 1,90 % | 2,00 % | -0,10 % |
| Finlandia | Europa | 1,59 % | 1,50 % | 0,09 % |
| Irlanda | Europa | 0,96 % | 0,97 % | -0,01 % |
| Grecia | Europa | 0,68 % | 0,79 % | -0,11 % |
| Eslovaquia | Europa | 0,54 % | 0,51 % | 0,03 % |
| Letonia | Mercados emergentes | 0,25 % | 0,16 % | 0,09 % |
| Eslovenia | Europa | 0,11 % | 0,25 % | -0,14 % |
| Bulgaria | Mercados emergentes | 0,08 % | 0,08 % | 0,00 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 25,11 % |
| AA | 5,17 % |
| A | 47,41 % |
| BBB | 22,23 % |
| Sin Clasificación | 0,07 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99,93 % |
| Efectivo | 0,07 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,07 % |
| 1 - 2 años | 52,66 % |
| 2 - 3 años | 47,27 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,44297 % | 8.049.966,26 € | 8.224.000 | 2,75 % | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,92673 % | 7.114.623,67 € | 7.730.000 | 0,50 % | 25 may 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,66744 % | 6.644.826,89 € | 6.949.484 | 0,75 % | 25 may 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,27528 % | 5.934.289,73 € | 5.970.000 | 2,75 % | 25 oct 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,24582 % | 5.880.915,69 € | 6.248.000 | 0,75 % | 25 nov 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,72946 % | 4.945.362,12 € | 5.131.395 | 0,75 % | 25 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,23166 % | 4.043.416,26 € | 4.137.000 | 2,40 % | 24 sept 2028 |
| Spain Government Bond | 2,17108 % | 3.933.663,04 € | 3.990.000 | 2,40 % | 31 may 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,09167 % | 3.789.781,39 € | 3.790.000 | 3,40 % | 01 abr 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 1,91808 % | 3.475.267,16 € | 3.528.000 | 2,10 % | 15 mar 2028 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
5,10 €
EURVariación
+0,01 €0,11 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
5,11 €
Variación
+0,00 €0,04 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
5,13 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
5,13 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
5,07 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
5,07 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
0,06 €
Variación
+1,21 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
0,06 €
Variación
+1,21 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
31.590.383
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 5,1080 € |
| 15 oct 2026 | 5,1041 € | 5,1060 € |
| 14 oct 2026 | 5,0987 € | 5,1010 € |
| 13 oct 2026 | 5,0980 € | 5,0990 € |
| 12 oct 2026 | 5,0966 € | 5,0980 € |
| 09 oct 2026 | 5,0971 € | 5,0990 € |
| 08 oct 2026 | 5,0964 € | 5,0980 € |
| 07 oct 2026 | 5,0992 € | 5,0990 € |
| 06 oct 2026 | 5,0994 € | 5,1000 € |
| 05 oct 2026 | 5,0947 € | 5,0960 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: EUR, CHF
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores