EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VSGF)

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Acerca de este fondo
Rentabilidad
Datos de la cartera
Precios y distribución
Información sobre la suscripción

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Participaciones

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de reproducir la evolución del Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Year Index (el «Índice»).
El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de reproducir con precisión la rentabilidad y los ingresos del Índice.
El Índice mide la evolución de los bonos soberanos a tipo fijo expresados en euros y emitidos por los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea que participan en la Unión Monetaria Europea y cuyo capital nominal en circulación es igual o superior a 300 millones de euros.
Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos de entre uno y tres años y, por lo general, tienen una calificación de grado de inversión.
En menor medida, el Fondo puede invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice, pero cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejan mucho a las características de riesgo y rentabilidad de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto.
El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo puede desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo reproduzca con la mayor exactitud posible el Índice, por lo general no será una reproducción exacta, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del Fondo se calcula a lo largo del día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

11 mar 2025

Fecha de listado

13 mar 2025

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

I02119EU

Calendario de dividendos

—

Índice de referencia

Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

NORWAY, GERMANY, JERSEY, C.I., FRANCE, FINLAND, SPAIN, SWITZERLAND, PORTUGAL, UNITED KINGDOM, AUSTRIA, LIECHTENSTEIN, GUERNSEY, C.I., ISLE OF MAN, ITALY, DENMARK, IRELAND, NETHERLANDS, LUXEMBOURG y SWEDEN

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 28 feb 2026

Beta

—

R al cuadrado

—

Tracking error a 1 año

—

Tracking error a 3 años

—

Tracking error a 5 años

—

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	90	105	31 ene 2026
	2,1 %	2,1 %	28 feb 2026
	2,1 %	2,1 %	28 feb 2026
	2,0 Años	2,0 Años	28 feb 2026
	A+	A+	28 feb 2026
	2,0 Años	2,0 Años	28 feb 2026
Inversión en efectivo	-0,1 %	—	31 ene 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Capitalización de mercado

Datos a 28 feb 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Francia	Europa	24,09 %	23,99 %	0,10 %
Alemania	Europa	22,61 %	22,71 %	-0,10 %
Italia	Europa	21,85 %	21,78 %	0,07 %
España	Europa	14,23 %	14,13 %	0,10 %
Bélgica	Europa	3,79 %	3,69 %	0,10 %
Austria	Europa	3,65 %	3,61 %	0,04 %
Países Bajos	Europa	3,49 %	3,59 %	-0,10 %
Portugal	Europa	1,72 %	1,74 %	-0,02 %
Finlandia	Europa	1,40 %	1,30 %	0,10 %
Irlanda	Europa	0,88 %	0,87 %	0,01 %
Grecia	Europa	0,80 %	0,76 %	0,04 %
Eslovaquia	Otro	0,66 %	0,54 %	0,12 %
Otro	Otro	0,58 %	0,00 %	0,58 %
Letonia	Mercados emergentes	0,09 %	0,24 %	-0,15 %
Croacia	Mercados emergentes	0,07 %	0,45 %	-0,38 %

Distribución por calidad crediticia

Datos a 31 ene 2026

Calificación crediticia	Fondo	Índice de referencia	Varianza
AAA	26,96 %	26,79 %	0,18 %
AA	8,92 %	8,84 %	0,09 %
A	40,64 %	41,42 %	-0,78 %
BBB	21,01 %	21,89 %	-0,89 %
Sin Clasificación	2,46 %	1,06 %	1,41 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 31 ene 2026

Emisores	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Tesorería/Federal	100,05 %	100,00 %	0,05 %
Efectivo	-0,05 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 31 ene 2026

Vencimiento	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Menor a 1 año	-0,05 %	—	—
1 - 5 años	100,05 %	100,00 %	0,05 %
Total	100,00 %	100,00 %

Top 10 sociedades

Datos a 28 feb 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
French Republic Government Bond OAT	3,91652 %	5.754.225,55 €	5.695.000	2,75 %	25 oct 2027
French Republic Government Bond OAT	3,39983 %	4.995.102,43 €	5.195.000	0,75 %	25 nov 2028
French Republic Government Bond OAT	3,12577 %	4.592.451,26 €	4.735.000	0,75 %	25 may 2028
French Republic Government Bond OAT	3,10427 %	4.560.863,58 €	4.538.000	2,40 %	24 sept 2028
French Republic Government Bond OAT	2,94785 %	4.331.042,38 €	4.270.000	2,75 %	25 feb 2029
French Republic Government Bond OAT	2,65010 %	3.893.587,04 €	3.999.000	0,75 %	25 feb 2028
French Republic Government Bond OAT	2,46102 %	3.615.784,59 €	3.663.000	1,00 %	25 may 2027
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,44337 %	3.589.844,02 €	3.350.000	6,50 %	01 nov 2027
Spain Government Bond	2,40541 %	3.534.084,09 €	3.515.000	2,50 %	31 may 2027
Bundesobligation	2,35097 %	3.454.095,32 €	3.421.822	2,40 %	19 oct 2028

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (EUR)

5,09 €

Variación

-0,00 €-0,04 %

Datos a 13 mar 2026

Precio del mercado (EUR)

5,09 €

Variación

-0,00 €-0,04 %

Datos a 13 mar 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

5,13 €

Datos a 16 mar 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

5,13 €

Datos a 16 mar 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

5,00 €

Datos a 16 mar 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

5,01 €

Datos a 16 mar 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

0,13 €

Variación

+2,46 %

Datos a 16 mar 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

0,13 €

Variación

+2,46 %

Datos a 16 mar 2026

Acciones en circulación

23.825.829

Datos a 28 feb 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (EUR)	Precio del mercado (EUR)
13 mar 2026	5,0904 €	5,0910 €
12 mar 2026	5,0925 €	5,0930 €
11 mar 2026	5,0953 €	5,0950 €
10 mar 2026	5,1088 €	5,1080 €
09 mar 2026	5,0978 €	5,0990 €
06 mar 2026	5,1002 €	5,1010 €
05 mar 2026	5,1077 €	5,1090 €
04 mar 2026	5,1188 €	5,1200 €
03 mar 2026	5,1128 €	5,1130 €
02 mar 2026	5,1235 €	5,1240 €

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: EUR, CHF

Divisa base del fondo: EUR

Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

Códigos de fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
Bloomberg: VSGF NA
Citi: BLL48
Ticker de cotización: VSGF
ISIN: IE00004S2680
ID MEX: VRAACS
Reuters: VSG.AS
SEDOL: BTCH8L8

Ticker iNav Bloomberg: iVSGFMXN
Bloomberg: VSGFN MM
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VSGF.MX
SEDOL: BTPFFQ3

Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
Bloomberg: VSGF NA
Ticker de cotización: VSGF
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VSG.AS
SEDOL: BTCH8L8

Ticker iNav Bloomberg: IVSGFCHF
Bloomberg: VSGF SW
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VSGF.S
SEDOL: BTCH8M9
Ticker de cotización: VSGF

Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
Ticker de cotización: VSGF
Bloomberg: VSGF IM
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VSGF.MI
SEDOL: BTCH8H4

Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
Bloomberg: VEGF GY
Ticker de cotización: VEGF
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VEGF.DE
SEDOL: BTCH8J6