USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing (VGCA)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Participaciones

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (el «Índice»).
El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en dólares estadounidenses que pagan un tipo de interés fijo y que son emitidos por empresas.
Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos de entre uno y tres años y, por lo general, tienen una calificación de grado de inversión.
En menor medida, el Fondo podrá invertir en bonos y obligaciones fuera del Índice cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejen en gran medida a las de los componentes del Índice.
El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

02 abr 2024

Fecha de listado

04 abr 2024

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

H33680GB

Calendario de dividendos

Mensual

Índice de referencia

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in GBP

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Reino Unido, Luxemburgo, Islandia, Chipre, República Checa, Liechtenstein, Eslovenia, España, Suecia, Francia, Lituania, Malta, Irlanda, Grecia, Croacia, Finlandia, Noruega, Portugal, Austria, Letonia, Rumania, Eslovaquia, Hungría, Isla de Man, Jersey, C.I., Bulgaria, Estonia, Guernsey, C.I., Países Bajos, Suiza, Alemania, Italia, Bélgica y Dinamarca

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

—

R al cuadrado

—

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

—

Tracking error a 5 años

—

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	2104	2406	30 jun 2026
	4,7 %	4,7 %	30 jun 2026
	4,5 %	4,5 %	30 jun 2026
	2,1 Años	2,1 Años	30 jun 2026
	A-	A-	30 jun 2026
	1,9 Años	1,9 Años	30 jun 2026
Inversión en efectivo	0,3 %	—	30 jun 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	70,77 %	—	—
Reino Unido	Europa	5,65 %	—	—
Canadá	América del Norte	3,41 %	—	—
Japón	Pacífico	3,15 %	—	—
Alemania	Europa	2,40 %	—	—
Francia	Europa	2,39 %	—	—
Australia	Pacífico	1,86 %	—	—
República de Corea	Pacífico	1,13 %	—	—
Suiza	Europa	1,02 %	—	—
Irlanda	Europa	0,94 %	—	—
España	Europa	0,94 %	—	—
Países Bajos	Europa	0,85 %	—	—
China	Mercados emergentes	0,78 %	—	—
Italia	Europa	0,39 %	—	—
Nueva Zelanda	Pacífico	0,39 %	—	—

Distribución por calidad crediticia

Datos a 31 may 2026

Calificación crediticia	Fondo	Índice de referencia	Varianza
AAA	0,14 %	0,23 %	-0,09 %
AA	9,46 %	9,75 %	-0,30 %
A	48,36 %	48,60 %	-0,24 %
BBB	42,06 %	41,42 %	0,64 %
Sin Clasificación	-0,02 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 31 may 2026

Emisores	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Corporativo-Industriales	46,73 %	46,63 %	0,11 %
Corporativo-Instituciones Financieras	46,65 %	46,80 %	-0,15 %
Corporativo-Servicios Públicos	6,50 %	6,54 %	-0,04 %
Tesorería/Federal	0,12 %	—	—
Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales	0,01 %	0,03 %	-0,02 %
Otros	-0,00 %	—	—
Efectivo	-0,02 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 31 may 2026

Vencimiento	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Más de 5 años	1,43 %	—	—
Menor a 1 año	0,05 %	0,06 %	-0,01 %
1 - 2 años	39,56 %	—	—
2 - 3 años	47,37 %	—	—
3 - 4 años	11,58 %	—	—
4 - 5 años	0,02 %	—	—
Total	100,00 %	0,06 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
Bank of America Corp	0,28603 %	9.793.218,31 GBP	9.961.000	3,42 %	20 dic 2028
CVS Health Corp	0,26819 %	9.182.529,09 GBP	9.230.000	4,30 %	25 mar 2028
RTX Corp	0,24794 %	8.489.238,31 GBP	8.555.000	4,13 %	16 nov 2028
Bank of America Corp	0,24772 %	8.481.422,31 GBP	8.535.000	4,48 %	23 abr 2030
JPMorgan Chase & Co	0,24010 %	8.220.593,15 GBP	8.045.000	5,58 %	22 abr 2030
Morgan Stanley	0,23131 %	7.919.683,72 GBP	7.970.000	4,56 %	10 abr 2030
Medline Borrower LP	0,22688 %	7.767.954,48 GBP	8.000.000	3,88 %	01 abr 2029
Wells Fargo & Co	0,22656 %	7.757.030,43 GBP	7.627.000	5,57 %	25 jul 2029
JPMorgan Chase & Co	0,22618 %	7.743.986,21 GBP	7.810.000	4,41 %	23 abr 2030
Salesforce Inc	0,21751 %	7.447.082,13 GBP	7.450.000	4,65 %	15 mar 2029

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (GBP)

50,36 GBP

Variación

-0,02 GBP-0,03 %

Datos a 17 jul 2026

Precio del mercado (GBP)

50,42 GBP

Variación

+0,02 GBP0,03 %

Datos a 17 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

51,18 GBP

Datos a 18 jul 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

51,21 GBP

Datos a 18 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

50,35 GBP

Datos a 18 jul 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

50,36 GBP

Datos a 18 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

0,83 GBP

Variación

+1,63 %

Datos a 18 jul 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

0,85 GBP

Variación

+1,66 %

Datos a 18 jul 2026

Acciones en circulación

966.473

Datos a 30 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (GBP)	Precio del mercado (GBP)
17 jul 2026	50,3591 GBP	50,4150 GBP
16 jul 2026	50,3742 GBP	50,4000 GBP
15 jul 2026	50,5456 GBP	50,5600 GBP
14 jul 2026	50,4948 GBP	50,5200 GBP
13 jul 2026	50,4288 GBP	50,4950 GBP
10 jul 2026	50,4756 GBP	50,5250 GBP
09 jul 2026	50,5022 GBP	50,5400 GBP
08 jul 2026	50,4683 GBP	50,4950 GBP
07 jul 2026	50,4875 GBP	50,5600 GBP
06 jul 2026	50,5505 GBP	50,5400 GBP

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,1731 GBP	16 jul 2026	17 jul 2026	29 jul 2026
Ingreso	0,1676 GBP	18 jun 2026	19 jun 2026	01 jul 2026
Ingreso	0,2036 GBP	21 may 2026	22 may 2026	03 jun 2026
Ingreso	0,1490 GBP	16 abr 2026	17 abr 2026	29 abr 2026
Ingreso	0,2310 GBP	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,1813 GBP	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Ingreso	0,1596 GBP	15 ene 2026	16 ene 2026	28 ene 2026
Ingreso	0,1738 GBP	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,2123 GBP	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Ingreso	0,1844 GBP	16 oct 2025	17 oct 2025	29 oct 2025

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: GBP

Divisa base del fondo: GBP

Mercados : London Stock Exchange

USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing (VGCA)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Distribución por calidad crediticia

Distribución por emisor de crédito

Distribución por vencimiento del crédito

Top 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

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