- Ticker iNav Bloomberg: IVGCAGBP
- Bloomberg: VGCA LN
- Citi: AL7PW
- ISIN: IE00BGYWSZ44
- ID MEX: VRAACM
- Reuters: VGCA.L
- SEDOL: BPYTLR1
- Ticker de cotización: VGCA
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 ene 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 2029 | 2314 | 31 ene 2026 |
| 4,2 % | 4,2 % | 31 ene 2026 | |
| 4,3 % | 4,3 % | 31 ene 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 ene 2026 | |
| A- | A- | 31 ene 2026 | |
| 1,8 Años | 1,8 Años | 31 ene 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,1 % | — | 31 ene 2026 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 70,22 % | 69,82 % | 0,40 % |
| Reino Unido | Europa | 5,58 % | 5,76 % | -0,18 % |
| Canadá | América del Norte | 3,53 % | 3,59 % | -0,06 % |
| Japón | Pacífico | 2,95 % | 3,06 % | -0,11 % |
| Alemania | Europa | 2,41 % | 2,36 % | 0,05 % |
| Francia | Europa | 2,35 % | 2,33 % | 0,02 % |
| Australia | Pacífico | 1,91 % | 2,08 % | -0,17 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,74 % | 1,78 % | -0,04 % |
| España | Europa | 1,10 % | 1,09 % | 0,01 % |
| Suiza | Europa | 0,99 % | 0,83 % | 0,16 % |
| Irlanda | Europa | 0,88 % | 0,84 % | 0,04 % |
| Países Bajos | Europa | 0,88 % | 0,96 % | -0,08 % |
| China | Mercados emergentes | 0,69 % | 0,82 % | -0,13 % |
| Italia | Europa | 0,53 % | 0,45 % | 0,08 % |
| Nueva Zelanda | Pacífico | 0,47 % | 0,42 % | 0,05 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,43 % | 0,53 % | -0,10 % |
| AA | 9,27 % | 9,76 % | -0,49 % |
| A | 48,42 % | 48,65 % | -0,23 % |
| BBB | 41,81 % | 41,06 % | 0,75 % |
| Sin Clasificación | 0,07 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 47,82 % | 47,72 % | 0,10 % |
| Corporativo-Industriales | 45,88 % | 45,94 % | -0,06 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 6,18 % | 6,31 % | -0,14 % |
| Efectivo | 0,07 % | — | — |
| Tesorería/Federal | 0,04 % | — | — |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Otros | -0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Over 5 años | 1,77 % | — | — |
| Menor a 1 año | 0,12 % | 0,08 % | 0,04 % |
| 1 - 2 años | 39,20 % | — | — |
| 2 - 3 años | 47,86 % | — | — |
| 3 - 4 años | 10,84 % | — | — |
| 4 - 5 años | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 0,08 % |
Datos a 31 ene 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,32019 % | 9.367.760,32 GBP | 9.471.000 | 3,42 % | 20 dic 2028 |
| RTX Corp | 0,29374 % | 8.594.058,02 GBP | 8.555.000 | 4,13 % | 16 nov 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,24809 % | 7.258.423,10 GBP | 7.015.000 | 5,57 % | 25 jul 2029 |
| Truist Financial Corp | 0,24098 % | 7.050.319,20 GBP | 6.550.000 | 7,16 % | 30 oct 2029 |
| CVS Health Corp | 0,23822 % | 6.969.726,98 GBP | 6.945.000 | 4,30 % | 25 mar 2028 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,22645 % | 6.625.448,07 GBP | 6.560.000 | 4,45 % | 19 may 2028 |
| Microsoft Corp | 0,22139 % | 6.477.178,96 GBP | 6.499.000 | 3,30 % | 06 feb 2027 |
| Citigroup Inc | 0,22137 % | 6.476.715,39 GBP | 6.434.000 | 4,45 % | 29 sept 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,22082 % | 6.460.518,95 GBP | 6.477.000 | 3,75 % | 15 abr 2027 |
| Wells Fargo & Co | 0,21213 % | 6.206.243,60 GBP | 6.240.000 | 3,53 % | 24 mar 2028 |
-
Fecha de lanzamiento
02 abr 2024
Fecha de listado
04 abr 2024
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) | Precio del mercado (GBP) |
|---|---|---|
| 05 mar 2026 | — | 50,9400 GBP |
| 04 mar 2026 | 50,9661 GBP | 51,0050 GBP |
| 03 mar 2026 | 50,9766 GBP | 50,9650 GBP |
| 02 mar 2026 | 50,9906 GBP | 50,9900 GBP |
| 27 feb 2026 | 51,0427 GBP | 51,0750 GBP |
| 26 feb 2026 | 51,0212 GBP | 51,0500 GBP |
| 25 feb 2026 | 51,0020 GBP | 51,0300 GBP |
| 24 feb 2026 | 51,0047 GBP | 51,0200 GBP |
| 23 feb 2026 | 51,0217 GBP | 51,0300 GBP |
| 20 feb 2026 | 50,9821 GBP | 51,0150 GBP |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 31 ene 2026
4,31 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,1813 GBP | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,1596 GBP | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,1738 GBP | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,2123 GBP | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,1844 GBP | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1967 GBP | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1917 GBP | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,2290 GBP | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,1751 GBP | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,2363 GBP | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
Divisas cotizadas: GBP
Divisa base del fondo: GBP
Mercados : London Stock Exchange