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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 dic 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 1985 | 2305 | 31 dic 2025 |
| 4,2 % | 4,2 % | 31 dic 2025 | |
| 4,2 % | 4,2 % | 31 dic 2025 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 dic 2025 | |
| A- | A- | 31 dic 2025 | |
| 1,8 Años | 1,8 Años | 31 dic 2025 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 31 dic 2025 |
Datos a 31 dic 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 70,05 % | 69,34 % | 0,71 % |
| Reino Unido | Europa | 5,75 % | 5,88 % | -0,13 % |
| Canadá | América del Norte | 3,49 % | 3,60 % | -0,11 % |
| Japón | Pacífico | 3,08 % | 3,20 % | -0,12 % |
| Francia | Europa | 2,49 % | 2,55 % | -0,06 % |
| Alemania | Europa | 2,43 % | 2,44 % | -0,01 % |
| Australia | Pacífico | 1,94 % | 2,11 % | -0,17 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,77 % | 1,84 % | -0,07 % |
| España | Europa | 1,11 % | 1,10 % | 0,01 % |
| Suiza | Europa | 1,06 % | 0,91 % | 0,15 % |
| Países Bajos | Europa | 0,84 % | 1,01 % | -0,17 % |
| Irlanda | Europa | 0,82 % | 0,85 % | -0,03 % |
| China | Mercados emergentes | 0,77 % | 0,90 % | -0,13 % |
| Italia | Europa | 0,53 % | 0,45 % | 0,08 % |
| Nueva Zelanda | Pacífico | 0,34 % | 0,36 % | -0,02 % |
Datos a 30 nov 2025
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,47 % | 0,53 % | -0,06 % |
| AA | 10,42 % | 9,85 % | 0,57 % |
| A | 47,81 % | 48,65 % | -0,84 % |
| BBB | 41,33 % | 40,95 % | 0,38 % |
| Sin Clasificación | -0,02 % | 0,02 % | -0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 47,22 % | 47,91 % | -0,69 % |
| Corporativo-Industriales | 45,52 % | 45,91 % | -0,40 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 6,11 % | 6,15 % | -0,04 % |
| Tesorería/Federal | 1,17 % | — | — |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Otros | 0,00 % | — | — |
| Efectivo | -0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 nov 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Over 5 años | 1,79 % | — | — |
| Menor a 1 año | 0,20 % | 0,15 % | 0,05 % |
| 1 - 2 años | 39,88 % | — | — |
| 2 - 3 años | 46,72 % | — | — |
| 3 - 4 años | 11,41 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 0,15 % |
Datos a 31 dic 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 1,38902 % | 38.957.343,75 GBP | 39.000.000 | 3,50 % | 15 dic 2028 |
| Bank of America Corp | 0,32718 % | 9.176.415,73 GBP | 9.285.000 | 3,42 % | 20 dic 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,25402 % | 7.124.407,01 GBP | 6.885.000 | 5,57 % | 25 jul 2029 |
| CVS Health Corp | 0,24854 % | 6.970.691,50 GBP | 6.945.000 | 4,30 % | 25 mar 2028 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,23698 % | 6.646.402,35 GBP | 6.560.000 | 4,45 % | 19 may 2028 |
| Microsoft Corp | 0,23086 % | 6.474.848,29 GBP | 6.499.000 | 3,30 % | 06 feb 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,23020 % | 6.456.225,93 GBP | 6.477.000 | 3,75 % | 15 abr 2027 |
| Citigroup Inc | 0,22800 % | 6.394.635,93 GBP | 6.354.000 | 4,45 % | 29 sept 2027 |
| Wells Fargo & Co | 0,22261 % | 6.243.430,95 GBP | 6.285.000 | 3,53 % | 24 mar 2028 |
| Amgen Inc | 0,22072 % | 6.190.482,39 GBP | 6.050.000 | 5,15 % | 02 mar 2028 |
-
Fecha de lanzamiento
02 abr 2024
Fecha de listado
04 abr 2024
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) | Precio del mercado (GBP) |
|---|---|---|
| 16 ene 2026 | 50,8612 GBP | 50,8750 GBP |
| 15 ene 2026 | 50,8736 GBP | 50,9000 GBP |
| 14 ene 2026 | 51,0578 GBP | 51,0750 GBP |
| 13 ene 2026 | 51,0434 GBP | 51,0500 GBP |
| 12 ene 2026 | 51,0193 GBP | 51,0300 GBP |
| 09 ene 2026 | 51,0079 GBP | 51,0300 GBP |
| 08 ene 2026 | 51,0267 GBP | 51,0450 GBP |
| 07 ene 2026 | 51,0396 GBP | 51,0500 GBP |
| 06 ene 2026 | 51,0465 GBP | 51,0250 GBP |
| 05 ene 2026 | 51,0387 GBP | 51,0450 GBP |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 31 dic 2025
4,27 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,1596 GBP | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,1738 GBP | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,2123 GBP | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,1844 GBP | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1967 GBP | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1917 GBP | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,2290 GBP | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,1751 GBP | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,2363 GBP | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
| Ingreso | 0,1664 GBP | 17 abr 2025 | 22 abr 2025 | 02 may 2025 |
Divisas cotizadas: GBP
Divisa base del fondo: GBP
Mercados : London Stock Exchange