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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 28 feb 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 2021 | 2330 | 28 feb 2026 |
| 4,1 % | 4,1 % | 28 feb 2026 | |
| 4,3 % | 4,3 % | 28 feb 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 28 feb 2026 | |
| A- | A- | 28 feb 2026 | |
| 1,8 Años | 1,8 Años | 28 feb 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,1 % | — | 28 feb 2026 |
Datos a 28 feb 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 70,47 % | 69,81 % | 0,66 % |
| Reino Unido | Europa | 5,65 % | 5,71 % | -0,06 % |
| Canadá | América del Norte | 3,45 % | 3,64 % | -0,19 % |
| Japón | Pacífico | 2,94 % | 2,98 % | -0,04 % |
| Francia | Europa | 2,37 % | 2,33 % | 0,04 % |
| Alemania | Europa | 2,36 % | 2,32 % | 0,04 % |
| Australia | Pacífico | 1,96 % | 2,11 % | -0,15 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,70 % | 1,71 % | -0,01 % |
| España | Europa | 1,13 % | 1,09 % | 0,04 % |
| Irlanda | Europa | 0,89 % | 0,85 % | 0,04 % |
| Países Bajos | Europa | 0,87 % | 0,98 % | -0,11 % |
| Suiza | Europa | 0,78 % | 0,92 % | -0,14 % |
| China | Mercados emergentes | 0,69 % | 0,81 % | -0,12 % |
| Italia | Europa | 0,52 % | 0,45 % | 0,07 % |
| Nueva Zelanda | Pacífico | 0,45 % | 0,42 % | 0,03 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,43 % | 0,53 % | -0,10 % |
| AA | 9,27 % | 9,76 % | -0,49 % |
| A | 48,42 % | 48,65 % | -0,23 % |
| BBB | 41,81 % | 41,06 % | 0,75 % |
| Sin Clasificación | 0,07 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 47,82 % | 47,72 % | 0,10 % |
| Corporativo-Industriales | 45,88 % | 45,94 % | -0,06 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 6,18 % | 6,31 % | -0,14 % |
| Efectivo | 0,07 % | — | — |
| Tesorería/Federal | 0,04 % | — | — |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Otros | -0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Over 5 años | 1,77 % | — | — |
| Menor a 1 año | 0,12 % | 0,08 % | 0,04 % |
| 1 - 2 años | 39,20 % | — | — |
| 2 - 3 años | 47,86 % | — | — |
| 3 - 4 años | 10,84 % | — | — |
| 4 - 5 años | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 0,08 % |
Datos a 28 feb 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,45399 % | 13.376.864,13 GBP | 13.380.000 | 3,38 % | 29 feb 2028 |
| Bank of America Corp | 0,31816 % | 9.374.371,74 GBP | 9.471.000 | 3,42 % | 20 dic 2028 |
| RTX Corp | 0,29208 % | 8.606.142,90 GBP | 8.555.000 | 4,13 % | 16 nov 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,28981 % | 8.539.265,04 GBP | 8.512.000 | 3,50 % | 15 feb 2029 |
| CVS Health Corp | 0,25582 % | 7.537.668,29 GBP | 7.495.000 | 4,30 % | 25 mar 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,24638 % | 7.259.541,29 GBP | 7.015.000 | 5,57 % | 25 jul 2029 |
| Truist Financial Corp | 0,23914 % | 7.046.263,96 GBP | 6.550.000 | 7,16 % | 30 oct 2029 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,22577 % | 6.652.125,49 GBP | 6.560.000 | 4,45 % | 19 may 2028 |
| Citigroup Inc | 0,21965 % | 6.471.920,07 GBP | 6.434.000 | 4,45 % | 29 sept 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,21956 % | 6.469.189,06 GBP | 6.477.000 | 3,75 % | 15 abr 2027 |
-
Fecha de lanzamiento
02 abr 2024
Fecha de listado
04 abr 2024
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) | Precio del mercado (GBP) |
|---|---|---|
| 13 mar 2026 | 50,7183 GBP | 50,7500 GBP |
| 12 mar 2026 | 50,7401 GBP | 50,8050 GBP |
| 11 mar 2026 | 50,8593 GBP | 50,8950 GBP |
| 10 mar 2026 | 50,9292 GBP | 50,9900 GBP |
| 09 mar 2026 | 50,9522 GBP | 50,9400 GBP |
| 06 mar 2026 | 50,9311 GBP | 50,9650 GBP |
| 05 mar 2026 | 50,9302 GBP | 50,9400 GBP |
| 04 mar 2026 | 50,9661 GBP | 51,0050 GBP |
| 03 mar 2026 | 50,9766 GBP | 50,9650 GBP |
| 02 mar 2026 | 50,9906 GBP | 50,9900 GBP |
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 28 feb 2026
4,29 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,1813 GBP | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | 0,1596 GBP | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | 0,1738 GBP | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | 0,2123 GBP | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Ingreso | 0,1844 GBP | 16 oct 2025 | 17 oct 2025 | 29 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1967 GBP | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | 0,1917 GBP | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 sept 2025 |
| Ingreso | 0,2290 GBP | 17 jul 2025 | 18 jul 2025 | 30 jul 2025 |
| Ingreso | 0,1751 GBP | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | 0,2363 GBP | 22 may 2025 | 23 may 2025 | 04 jun 2025 |
Divisas cotizadas: GBP
Divisa base del fondo: GBP
Mercados : London Stock Exchange