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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 ene 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 2029 | 2314 | 31 ene 2026 |
| 4,2 % | 4,2 % | 31 ene 2026 | |
| 4,3 % | 4,3 % | 31 ene 2026 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 ene 2026 | |
| A- | A- | 31 ene 2026 | |
| 1,8 Años | 1,8 Años | 31 ene 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,1 % | — | 31 ene 2026 |
Datos a 31 ene 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 70,22 % | 69,82 % | 0,40 % |
| Reino Unido | Europa | 5,58 % | 5,76 % | -0,18 % |
| Canadá | América del Norte | 3,53 % | 3,59 % | -0,06 % |
| Japón | Pacífico | 2,95 % | 3,06 % | -0,11 % |
| Alemania | Europa | 2,41 % | 2,36 % | 0,05 % |
| Francia | Europa | 2,35 % | 2,33 % | 0,02 % |
| Australia | Pacífico | 1,91 % | 2,08 % | -0,17 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,74 % | 1,78 % | -0,04 % |
| España | Europa | 1,10 % | 1,09 % | 0,01 % |
| Suiza | Europa | 0,99 % | 0,83 % | 0,16 % |
| Irlanda | Europa | 0,88 % | 0,84 % | 0,04 % |
| Países Bajos | Europa | 0,88 % | 0,96 % | -0,08 % |
| China | Mercados emergentes | 0,69 % | 0,82 % | -0,13 % |
| Italia | Europa | 0,53 % | 0,45 % | 0,08 % |
| Nueva Zelanda | Pacífico | 0,47 % | 0,42 % | 0,05 % |
Datos a 31 ene 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,43 % | 0,53 % | -0,10 % |
| AA | 9,27 % | 9,76 % | -0,49 % |
| A | 48,42 % | 48,65 % | -0,23 % |
| BBB | 41,81 % | 41,06 % | 0,75 % |
| Sin Clasificación | 0,07 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 47,82 % | 47,72 % | 0,10 % |
| Corporativo-Industriales | 45,88 % | 45,94 % | -0,06 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 6,18 % | 6,31 % | -0,14 % |
| Efectivo | 0,07 % | — | — |
| Tesorería/Federal | 0,04 % | — | — |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Otros | -0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 ene 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Over 5 años | 1,77 % | — | — |
| Menor a 1 año | 0,12 % | 0,08 % | 0,04 % |
| 1 - 2 años | 39,20 % | — | — |
| 2 - 3 años | 47,86 % | — | — |
| 3 - 4 años | 10,84 % | — | — |
| 4 - 5 años | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 0,08 % |
Datos a 31 ene 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,32019 % | 9.367.760,32 € | 9.471.000 | 3,42 % | 20 dic 2028 |
| RTX Corp | 0,29374 % | 8.594.058,02 € | 8.555.000 | 4,13 % | 16 nov 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,24809 % | 7.258.423,10 € | 7.015.000 | 5,57 % | 25 jul 2029 |
| Truist Financial Corp | 0,24098 % | 7.050.319,20 € | 6.550.000 | 7,16 % | 30 oct 2029 |
| CVS Health Corp | 0,23822 % | 6.969.726,98 € | 6.945.000 | 4,30 % | 25 mar 2028 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,22645 % | 6.625.448,07 € | 6.560.000 | 4,45 % | 19 may 2028 |
| Microsoft Corp | 0,22139 % | 6.477.178,96 € | 6.499.000 | 3,30 % | 06 feb 2027 |
| Citigroup Inc | 0,22137 % | 6.476.715,39 € | 6.434.000 | 4,45 % | 29 sept 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,22082 % | 6.460.518,95 € | 6.477.000 | 3,75 % | 15 abr 2027 |
| Wells Fargo & Co | 0,21213 % | 6.206.243,60 € | 6.240.000 | 3,53 % | 24 mar 2028 |
-
Fecha de lanzamiento
03 oct 2023
Fecha de listado
05 oct 2023
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 05 mar 2026 | 55,3262 € | 55,3600 € |
| 04 mar 2026 | 55,3758 € | 55,4260 € |
| 03 mar 2026 | 55,3939 € | 55,4140 € |
| 02 mar 2026 | 55,4146 € | 55,4180 € |
| 27 feb 2026 | 55,4619 € | 55,4940 € |
| 26 feb 2026 | 55,4414 € | 55,4560 € |
| 25 feb 2026 | 55,4286 € | 55,4540 € |
| 24 feb 2026 | 55,4342 € | 55,4700 € |
| 23 feb 2026 | 55,4556 € | 55,4760 € |
| 20 feb 2026 | 55,4155 € | 55,4420 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.