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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 mar 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 2024 | 2353 | 31 mar 2026 |
| 4,6 % | 4,6 % | 31 mar 2026 | |
| 4,4 % | 4,4 % | 31 mar 2026 | |
| 2,0 Años | 2,0 Años | 31 mar 2026 | |
| A- | A- | 31 mar 2026 | |
| 1,8 Años | 1,8 Años | 31 mar 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,1 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 31 mar 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 70,83 % | 70,13 % | 0,70 % |
| Reino Unido | Europa | 5,54 % | 5,65 % | -0,11 % |
| Canadá | América del Norte | 3,32 % | 3,40 % | -0,08 % |
| Japón | Pacífico | 2,79 % | 2,98 % | -0,19 % |
| Alemania | Europa | 2,41 % | 2,36 % | 0,05 % |
| Francia | Europa | 2,25 % | 2,16 % | 0,09 % |
| Australia | Pacífico | 1,99 % | 2,05 % | -0,06 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,66 % | 1,61 % | 0,05 % |
| España | Europa | 1,02 % | 1,09 % | -0,07 % |
| Irlanda | Europa | 0,87 % | 0,95 % | -0,08 % |
| Suiza | Europa | 0,85 % | 0,97 % | -0,12 % |
| Países Bajos | Europa | 0,84 % | 0,89 % | -0,05 % |
| China | Mercados emergentes | 0,66 % | 0,82 % | -0,16 % |
| Italia | Europa | 0,52 % | 0,44 % | 0,08 % |
| Nueva Zelanda | Pacífico | 0,46 % | 0,41 % | 0,05 % |
Datos a 31 mar 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor que BBB | 0,03 % | — | — |
| AAA | 0,12 % | 0,23 % | -0,11 % |
| AA | 10,07 % | 9,55 % | 0,51 % |
| A | 47,65 % | 48,53 % | -0,88 % |
| BBB | 41,99 % | 41,68 % | 0,30 % |
| Sin Clasificación | 0,14 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 46,17 % | 46,81 % | -0,64 % |
| Corporativo-Industriales | 46,07 % | 46,71 % | -0,64 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 6,44 % | 6,45 % | -0,00 % |
| Tesorería/Federal | 1,16 % | — | — |
| Efectivo | 0,14 % | — | — |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Más de 5 años | 1,53 % |
| Menor a 1 año | 0,17 % |
| 1 - 2 años | 41,80 % |
| 2 - 3 años | 45,74 % |
| 3 - 4 años | 10,28 % |
| 4 - 5 años | 0,49 % |
| Total | 100,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,65174 % | 19.502.425,00 € | 19.472.000 | 3,88 % | 31 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,49689 % | 14.868.750,00 € | 15.000.000 | 3,50 % | 15 mar 2029 |
| Bank of America Corp | 0,32079 % | 9.599.321,38 € | 9.771.000 | 3,42 % | 20 dic 2028 |
| RTX Corp | 0,28477 % | 8.521.261,48 € | 8.555.000 | 4,13 % | 16 nov 2028 |
| CVS Health Corp | 0,25596 % | 7.659.164,26 € | 7.685.000 | 4,30 % | 25 mar 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,24963 % | 7.469.904,46 € | 7.305.000 | 5,57 % | 25 jul 2029 |
| Truist Financial Corp | 0,23256 % | 6.958.971,00 € | 6.550.000 | 7,16 % | 30 oct 2029 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,23055 % | 6.898.906,49 € | 6.860.000 | 4,45 % | 19 may 2028 |
| Citigroup Inc | 0,22867 % | 6.842.724,21 € | 6.844.000 | 4,45 % | 29 sept 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,21514 % | 6.437.821,86 € | 6.477.000 | 3,75 % | 15 abr 2027 |
-
Fecha de lanzamiento
03 oct 2023
Fecha de listado
05 oct 2023
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 abr 2026 | 55,3461 € | 55,3820 € |
| 16 abr 2026 | 55,2687 € | 55,3060 € |
| 15 abr 2026 | 55,2925 € | 55,2680 € |
| 14 abr 2026 | 55,3013 € | 55,3240 € |
| 13 abr 2026 | 55,2556 € | 55,2400 € |
| 10 abr 2026 | 55,2068 € | 55,2520 € |
| 09 abr 2026 | 55,2208 € | 55,2800 € |
| 08 abr 2026 | 55,2170 € | 55,2320 € |
| 07 abr 2026 | 55,1657 € | 55,1220 € |
| 06 abr 2026 | 55,1250 € | — |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.