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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 oct 2025
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 2003 | 2310 | 31 oct 2025 |
| 4,3 % | 4,3 % | 31 oct 2025 | |
| 4,2 % | 4,2 % | 31 oct 2025 | |
| 1,9 Años | 1,9 Años | 31 oct 2025 | |
| A- | A- | 31 oct 2025 | |
| 1,8 Años | 1,8 Años | 31 oct 2025 | |
| Inversión en efectivo | -0,0 % | — | 31 oct 2025 |
Datos a 31 oct 2025
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 69,73 % | 68,84 % | 0,89 % |
| Reino Unido | Europa | 6,05 % | 5,96 % | 0,09 % |
| Canadá | América del Norte | 3,82 % | 3,90 % | -0,08 % |
| Japón | Pacífico | 3,12 % | 3,15 % | -0,03 % |
| Francia | Europa | 2,52 % | 2,66 % | -0,14 % |
| Alemania | Europa | 2,41 % | 2,38 % | 0,03 % |
| Australia | Pacífico | 1,94 % | 2,14 % | -0,20 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,88 % | 1,93 % | -0,05 % |
| España | Europa | 1,13 % | 1,07 % | 0,06 % |
| Suiza | Europa | 1,07 % | 1,07 % | 0,00 % |
| Irlanda | Europa | 0,85 % | 0,84 % | 0,01 % |
| Países Bajos | Europa | 0,82 % | 1,03 % | -0,21 % |
| China | Mercados emergentes | 0,75 % | 0,90 % | -0,15 % |
| Italia | Europa | 0,57 % | 0,45 % | 0,12 % |
| Nueva Zelanda | Pacífico | 0,27 % | 0,35 % | -0,08 % |
Datos a 31 oct 2025
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,50 % | 0,52 % | -0,03 % |
| AA | 8,97 % | 9,48 % | -0,51 % |
| A | 48,75 % | 49,26 % | -0,51 % |
| BBB | 41,79 % | 40,71 % | 1,07 % |
| Sin Clasificación | -0,00 % | 0,02 % | -0,03 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Instituciones Financieras | 48,05 % | 48,34 % | -0,29 % |
| Corporativo-Industriales | 45,83 % | 45,56 % | 0,26 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 6,07 % | 6,07 % | -0,00 % |
| Tesorería/Federal | 0,04 % | — | — |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Efectivo | -0,00 % | — | — |
| Otros | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 oct 2025
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Over 5 años | 1,90 % | — | — |
| Menor a 1 año | 0,48 % | 0,03 % | 0,45 % |
| 1 - 2 años | 40,54 % | — | — |
| 2 - 3 años | 45,67 % | — | — |
| 3 - 4 años | 11,38 % | — | — |
| 4 - 5 años | 0,04 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 0,03 % |
Datos a 31 oct 2025
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,32899 % | 9.965.084,78 € | 9.960.000 | 4,22 % | 01 may 2029 |
| Bank of America Corp | 0,32663 % | 9.893.664,34 € | 10.045.000 | 3,42 % | 20 dic 2028 |
| Bank of America Corp | 0,27837 % | 8.431.815,84 € | 8.400.000 | 4,27 % | 23 jul 2029 |
| American Express Co | 0,26109 % | 7.908.366,58 € | 7.791.000 | 4,73 % | 25 abr 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,25874 % | 7.837.068,46 € | 7.570.000 | 5,57 % | 25 jul 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,25122 % | 7.609.438,74 € | 7.600.000 | 4,20 % | 23 jul 2029 |
| Citigroup Inc | 0,23517 % | 7.123.433,05 € | 7.102.000 | 4,45 % | 29 sept 2027 |
| CVS Health Corp | 0,22963 % | 6.955.459,38 € | 6.945.000 | 4,30 % | 25 mar 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,22835 % | 6.916.752,71 € | 6.957.000 | 3,75 % | 15 abr 2027 |
| Microsoft Corp | 0,22482 % | 6.809.888,51 € | 6.849.000 | 3,30 % | 06 feb 2027 |
-
Fecha de lanzamiento
03 oct 2023
Fecha de listado
05 oct 2023
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 55,0686 € | 55,1140 € |
| 03 dic 2025 | 55,1035 € | 55,1360 € |
| 02 dic 2025 | 55,0890 € | 55,1380 € |
| 01 dic 2025 | 55,0602 € | 55,0740 € |
| 28 nov 2025 | 55,0790 € | 55,1160 € |
| 27 nov 2025 | 55,0899 € | 55,1360 € |
| 26 nov 2025 | 55,0844 € | 55,1120 € |
| 25 nov 2025 | 55,0911 € | 55,0920 € |
| 24 nov 2025 | 55,0538 € | 55,0440 € |
| 21 nov 2025 | 55,0294 € | 55,0260 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: EUR
Divisa base del fondo: EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.