ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Participaciones

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (el «Índice»).
Al replicar la rentabilidad del Índice, el Fondo invertirá en una cartera expresada en EUR de bonos y obligaciones corporativos de tipo fijo con grado de inversión que, en la medida de lo posible y factible, consistirá en una muestra representativa de los valores que componen el Índice.
El Índice se crea a partir del Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (el «Índice principal»), que representa un universo de inversión similar que, a continuación, Bloomberg, como patrocinador del Índice e independiente de Vanguard, examina en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (relacionados con controversias) (los «criterios de selección»).
Mediante la exclusión de su cartera de algunos bonos emitidos por emisores corporativos en función del impacto potencialmente perjudicial de la conducta o los productos del emisor corporativo pertinente en la sociedad o el medioambiente, el Fondo promueve determinadas características medioambientales y características sociales relacionadas con normas y estándares sociales.
La metodología del Índice excluye los bonos de emisores corporativos que MSCI determina (a) que participan en actividades o partes específicas de la cadena de suministro, o (b) que obtienen ingresos (por encima del umbral especificado por el proveedor del Índice) de determinados segmentos de negocio de actividades relacionadas con las siguientes: (i) el entretenimiento para adultos, (ii) el alcohol, (iii) los juegos de azar, (iv) el tabaco, (v) las armas nucleares, (vi) las armas controvertidas, (vii) las armas convencionales, (viii) las armas de fuego civiles, (ix) la energía nuclear, o (x) los combustibles fósiles (que incluyen el carbón térmico, el petróleo, el gas, las arenas bituminosas, el petróleo ártico o el gas ártico). El proveedor del Índice define lo que constituye «estar involucradas» en cada actividad. Este parámetro puede basarse en el porcentaje de ingresos o en cualquier vínculo con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos, y estará relacionado con partes específicas de la cadena de suministro.
La metodología del Índice también excluye los bonos de emisores corporativos que tienen una puntuación de controversia de cero, según se define en el marco de evaluación de controversias ESG de MSCI.
Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la adquisición, los criterios de selección, salvo que se indique lo contrario a continuación o en el Folleto. En circunstancias en las que los valores del Fondo no se adhieran a los criterios de selección, el Fondo podrá mantenerlos temporalmente hasta que dejen de formar parte del Índice y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. El Fondo intenta permanecer totalmente invertido y mantener pequeñas cantidades de efectivo, excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo puede desviarse temporalmente de su política de inversión para evitar pérdidas. Cuando MSCI no dispone de datos o estos son insuficientes para evaluar adecuadamente a un emisor en particular con respecto a los criterios ESG del Índice, es posible que los bonos y las obligaciones de ese emisor se excluyan del Índice hasta que MSCI determine que son elegibles. El Fondo puede mantener bonos del Estado y corporativos a tipo fijo que no componen el Índice, pero cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejan mucho a las características de riesgo y rentabilidad de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto, y que, en el caso de los bonos corporativos, cumplen los criterios de selección. El Fondo sigue un enfoque vinculante y significativo de integración de factores ESG de conformidad con la posición-recomendación 2020-03 de la AMF (disponible en https://www.amf-france.org/en/regulation/policy/doc-2020-03).
El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

15 nov 2022

Fecha de listado

17 nov 2022

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

I36950EU

Calendario de dividendos

Mensual

Índice de referencia

Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Isla de Man, Estonia, Bulgaria, Grecia, Hungría, Malta, Eslovaquia, Croacia, Italia, Portugal, Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Irlanda, Austria, Letonia, República Checa, Jersey, C.I., Luxemburgo, Reino Unido, Guernsey, C.I., Suecia, Bélgica, Finlandia, Alemania, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Francia, Rumania, Eslovenia, España, Chipre y Lituania

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Este producto promueve, entre otras características, características ambientales o sociales, o una combinación de dichas características según lo especificado en el Artículo 8 del SFDR de la UE.
Consulte el documento “Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad” en la parte superior de la página web para obtener las divulgaciones detalladas conforme al SFDR.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

—

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	1132	3022	30 jun 2026
	3,5 %	3,5 %	30 jun 2026
	3,2 %	3,0 %	30 jun 2026
	5,3 Años	5,3 Años	30 jun 2026
	A-	A-	30 jun 2026
	4,5 Años	4,5 Años	30 jun 2026
Inversión en efectivo	0,3 %	—	30 jun 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	25,49 %	—	—
Francia	Europa	17,40 %	—	—
Alemania	Europa	12,31 %	—	—
Reino Unido	Europa	8,68 %	—	—
España	Europa	5,69 %	—	—
Países Bajos	Europa	5,50 %	—	—
Italia	Europa	3,75 %	—	—
Suecia	Europa	2,88 %	—	—
Suiza	Europa	2,61 %	—	—
Dinamarca	Europa	2,49 %	—	—
Australia	Pacífico	1,73 %	—	—
Japón	Pacífico	1,72 %	—	—
Bélgica	Europa	1,38 %	—	—
Finlandia	Europa	1,31 %	—	—
Austria	Europa	1,15 %	—	—

Distribución por calidad crediticia

Datos a 31 may 2026

Calificación crediticia	Fondo	Índice de referencia	Varianza
AAA	0,53 %	0,47 %	0,06 %
AA	9,58 %	8,85 %	0,72 %
A	44,20 %	45,07 %	-0,88 %
BBB	45,61 %	45,57 %	0,04 %
Sin Clasificación	0,09 %	0,03 %	0,05 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 31 may 2026

Emisores	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Corporativo-Instituciones Financieras	51,24 %	51,43 %	-0,19 %
Corporativo-Industriales	45,97 %	45,89 %	0,08 %
Corporativo-Servicios Públicos	2,70 %	2,68 %	0,02 %
Efectivo	0,09 %	—	—
Otros	-0,00 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 31 may 2026

Vencimiento	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Menor a 1 año	0,09 %	—	—
1 - 5 años	49,64 %	49,39 %	0,26 %
5 - 10 años	38,27 %	38,69 %	-0,42 %
10 - 15 años	7,22 %	7,02 %	0,20 %
15 - 20 años	1,99 %	1,97 %	0,02 %
20 - 25 años	0,55 %	1,00 %	-0,45 %
Más de 25 años	2,24 %	1,94 %	0,30 %
Total	100,00 %	100,01 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
UBS Group AG	0,36579 %	487.152,96 €	500.000	2,88 %	02 abr 2032
Mercedes-Benz Group AG	0,32916 %	438.368,41 €	450.000	1,38 %	11 may 2028
Credit Agricole SA/London	0,28947 %	385.505,88 €	400.000	1,75 %	05 mar 2029
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,28389 %	378.079,16 €	400.000	0,63 %	03 nov 2028
Verizon Communications Inc	0,27933 %	371.998,24 €	400.000	1,25 %	08 abr 2030
Morgan Stanley	0,24496 %	326.227,18 €	300.000	5,15 %	25 ene 2034
Banco Santander SA	0,24072 %	320.578,92 €	300.000	4,88 %	18 oct 2031
Danske Bank A/S	0,23507 %	313.055,32 €	300.000	4,75 %	21 jun 2030
Banco Santander SA	0,23447 %	312.262,82 €	300.000	5,75 %	23 ago 2033
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,23305 %	310.368,45 €	300.000	4,13 %	18 sept 2030

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (EUR)

5,11 €

Variación

+0,00 €0,02 %

Datos a 17 jul 2026

Precio del mercado (EUR)

5,11 €

Variación

-0,00 €-0,02 %

Datos a 17 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

5,25 €

Datos a 19 jul 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

5,26 €

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

5,07 €

Datos a 19 jul 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

5,07 €

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

0,18 €

Variación

+3,47 %

Datos a 19 jul 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

0,19 €

Variación

+3,56 %

Datos a 19 jul 2026

Acciones en circulación

2.698.739

Datos a 30 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (EUR)	Precio del mercado (EUR)
17 jul 2026	5,1111 €	5,1110 €
16 jul 2026	5,1099 €	5,1120 €
15 jul 2026	5,1276 €	5,1290 €
14 jul 2026	5,1307 €	5,1330 €
13 jul 2026	5,1329 €	5,1350 €
10 jul 2026	5,1409 €	5,1470 €
09 jul 2026	5,1381 €	5,1430 €
08 jul 2026	5,1304 €	5,1300 €
07 jul 2026	5,1541 €	5,1560 €
06 jul 2026	5,1631 €	5,1670 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,0129 €	16 jul 2026	17 jul 2026	29 jul 2026
Ingreso	0,0137 €	18 jun 2026	19 jun 2026	01 jul 2026
Ingreso	0,0162 €	21 may 2026	22 may 2026	03 jun 2026
Ingreso	0,0129 €	16 abr 2026	17 abr 2026	29 abr 2026
Ingreso	0,0141 €	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,0155 €	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Ingreso	0,0129 €	15 ene 2026	16 ene 2026	28 ene 2026
Ingreso	0,0130 €	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,0162 €	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Ingreso	0,0134 €	16 oct 2025	17 oct 2025	29 oct 2025

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: CHF, EUR, GBP

Divisa base del fondo: EUR

Mercados : SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange

ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Distribución por calidad crediticia

Distribución por emisor de crédito

Distribución por vencimiento del crédito

Top 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Códigos de fondo