ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (V3RE)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (el «Índice»).
- Al replicar la rentabilidad del Índice, el Fondo invertirá en una cartera expresada en EUR de bonos y obligaciones corporativos de tipo fijo con grado de inversión que, en la medida de lo posible y factible, consistirá en una muestra representativa de los valores que componen el Índice.
- El Índice se crea a partir del Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (el «Índice principal»), que representa un universo de inversión similar que, a continuación, Bloomberg, como patrocinador del Índice e independiente de Vanguard, examina en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (relacionados con controversias) (los «criterios de selección»).
- Mediante la exclusión de su cartera de algunos bonos emitidos por emisores corporativos en función del impacto potencialmente perjudicial de la conducta o los productos del emisor corporativo pertinente en la sociedad o el medioambiente, el Fondo promueve determinadas características medioambientales y características sociales relacionadas con normas y estándares sociales.
- La metodología del Índice excluye los bonos de emisores corporativos que MSCI determina (a) que participan en actividades o partes específicas de la cadena de suministro, o (b) que obtienen ingresos (por encima del umbral especificado por el proveedor del Índice) de determinados segmentos de negocio de actividades relacionadas con las siguientes: (i) el entretenimiento para adultos, (ii) el alcohol, (iii) los juegos de azar, (iv) el tabaco, (v) las armas nucleares, (vi) las armas controvertidas, (vii) las armas convencionales, (viii) las armas de fuego civiles, (ix) la energía nuclear, o (x) los combustibles fósiles (que incluyen el carbón térmico, el petróleo, el gas, las arenas bituminosas, el petróleo ártico o el gas ártico). El proveedor del Índice define lo que constituye «estar involucradas» en cada actividad. Este parámetro puede basarse en el porcentaje de ingresos o en cualquier vínculo con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos, y estará relacionado con partes específicas de la cadena de suministro.
- La metodología del Índice también excluye los bonos de emisores corporativos que tienen una puntuación de controversia de cero, según se define en el marco de evaluación de controversias ESG de MSCI.
- Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la adquisición, los criterios de selección, salvo que se indique lo contrario a continuación o en el Folleto. En circunstancias en las que los valores del Fondo no se adhieran a los criterios de selección, el Fondo podrá mantenerlos temporalmente hasta que dejen de formar parte del Índice y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. El Fondo intenta permanecer totalmente invertido y mantener pequeñas cantidades de efectivo, excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo puede desviarse temporalmente de su política de inversión para evitar pérdidas. Cuando MSCI no dispone de datos o estos son insuficientes para evaluar adecuadamente a un emisor en particular con respecto a los criterios ESG del Índice, es posible que los bonos y las obligaciones de ese emisor se excluyan del Índice hasta que MSCI determine que son elegibles. El Fondo puede mantener bonos del Estado y corporativos a tipo fijo que no componen el Índice, pero cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejan mucho a las características de riesgo y rentabilidad de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto, y que, en el caso de los bonos corporativos, cumplen los criterios de selección. El Fondo sigue un enfoque vinculante y significativo de integración de factores ESG de conformidad con la posición-recomendación 2020-03 de la AMF (disponible en https://www.amf-france.org/en/regulation/policy/doc-2020-03).
- El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
- Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
15 nov 2022
Fecha de listado
17 nov 2022
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
I36950EU
Calendario de dividendos
—
Índice de referencia
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Bulgaria, Francia, Hungría, Rumania, Austria, Dinamarca, Italia, Malta, Irlanda, Luxemburgo, Croacia, República Checa, Islandia, Eslovaquia, Reino Unido, Eslovenia, Lituania, Jersey, C.I., Finlandia, Noruega, Estonia, Alemania, Guernsey, C.I., Grecia, Letonia, Países Bajos, Suecia, Isla de Man, España, Suiza, Chipre, Portugal y Liechtenstein
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 1161 | 3070 | 30 sept 2026 |
| 4,3 % | 4,3 % | 30 sept 2026 | |
| 3,2 % | 3,1 % | 30 sept 2026 | |
| 5,2 Años | 5,2 Años | 30 sept 2026 | |
| A- | A- | 30 sept 2026 | |
| 4,4 Años | 4,4 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 25,90 % | 25,61 % | 0,29 % |
| Francia | Europa | 18,13 % | 17,98 % | 0,15 % |
| Alemania | Europa | 11,51 % | 11,29 % | 0,22 % |
| Reino Unido | Europa | 8,26 % | 8,71 % | -0,45 % |
| España | Europa | 5,82 % | 5,79 % | 0,03 % |
| Países Bajos | Europa | 5,58 % | 5,65 % | -0,07 % |
| Italia | Europa | 3,23 % | 3,50 % | -0,27 % |
| Suecia | Europa | 3,13 % | 3,16 % | -0,03 % |
| Dinamarca | Europa | 2,60 % | 2,41 % | 0,19 % |
| Suiza | Europa | 2,48 % | 2,19 % | 0,29 % |
| Japón | Pacífico | 1,97 % | 2,15 % | -0,18 % |
| Australia | Pacífico | 1,65 % | 1,64 % | 0,01 % |
| Finlandia | Europa | 1,39 % | 1,03 % | 0,36 % |
| Bélgica | Europa | 1,31 % | 1,30 % | 0,01 % |
| Austria | Europa | 1,18 % | 1,28 % | -0,10 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,50 % |
| AA | 9,27 % |
| A | 45,07 % |
| BBB | 44,97 % |
| Sin Clasificación | 0,19 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Corporativo-Industriales | 46,06 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 2,53 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 51,21 % |
| Efectivo | 0,19 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,19 % |
| 1 - 5 años | 50,41 % |
| 5 - 10 años | 38,10 % |
| 10 - 15 años | 6,48 % |
| 15 - 20 años | 1,87 % |
| 20 - 25 años | 0,55 % |
| Más de 25 años | 2,40 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | 0,32536 % | 434.655,74 € | 450.000 | 1,38 % | 11 may 2028 |
| Credit Agricole SA/London | 0,28317 % | 378.298,82 € | 400.000 | 1,75 % | 05 mar 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,27964 % | 373.581,37 € | 400.000 | 0,63 % | 03 nov 2028 |
| Morgan Stanley | 0,23269 % | 310.851,74 € | 300.000 | 5,15 % | 25 ene 2034 |
| Banco Santander SA | 0,22998 % | 307.233,19 € | 300.000 | 4,88 % | 18 oct 2031 |
| Banco Santander SA | 0,22991 % | 307.148,45 € | 300.000 | 5,75 % | 23 ago 2033 |
| Danske Bank A/S | 0,22882 % | 305.691,37 € | 300.000 | 4,75 % | 21 jun 2030 |
| Morgan Stanley | 0,22749 % | 303.906,91 € | 300.000 | 4,81 % | 25 oct 2028 |
| Societe Generale SA | 0,22702 % | 303.282,26 € | 300.000 | 4,75 % | 28 sept 2029 |
| Royal Bank of Canada | 0,22619 % | 302.168,77 € | 300.000 | 4,13 % | 05 jul 2028 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
5,74 €
EURVariación
+0,01 €0,23 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
5,75 €
Variación
+0,00 €0,02 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
5,86 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
5,86 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
5,68 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
5,68 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
0,17 €
Variación
+2,94 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
0,18 €
Variación
+3,00 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
20.296.632
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
15 nov 2022
Fecha de listado
17 nov 2022
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 5,7510 € |
| 15 oct 2026 | 5,7443 € | 5,7500 € |
| 14 oct 2026 | 5,7311 € | 5,7380 € |
| 13 oct 2026 | 5,7288 € | 5,7330 € |
| 12 oct 2026 | 5,7254 € | 5,7310 € |
| 09 oct 2026 | 5,7232 € | 5,7290 € |
| 08 oct 2026 | 5,7169 € | 5,7240 € |
| 07 oct 2026 | 5,7243 € | 5,7280 € |
| 06 oct 2026 | 5,7257 € | 5,7340 € |
| 05 oct 2026 | 5,7078 € | 5,7120 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: CHF, EUR, GBP
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange