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    • ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF

    ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating (V3RP)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
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    —
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    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (el «Índice»).
    • Al replicar la rentabilidad del Índice, el Fondo invertirá en una cartera expresada en EUR de bonos y obligaciones corporativos de tipo fijo con grado de inversión que, en la medida de lo posible y factible, consistirá en una muestra representativa de los valores que componen el Índice.
    • El Índice se crea a partir del Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (el «Índice principal»), que representa un universo de inversión similar que, a continuación, Bloomberg, como patrocinador del Índice e independiente de Vanguard, examina en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (relacionados con controversias) (los «criterios de selección»).
    • Mediante la exclusión de su cartera de algunos bonos emitidos por emisores corporativos en función del impacto potencialmente perjudicial de la conducta o los productos del emisor corporativo pertinente en la sociedad o el medioambiente, el Fondo promueve determinadas características medioambientales y características sociales relacionadas con normas y estándares sociales.
    • La metodología del Índice excluye los bonos de emisores corporativos que MSCI determina (a) que participan en actividades o partes específicas de la cadena de suministro, o (b) que obtienen ingresos (por encima del umbral especificado por el proveedor del Índice) de determinados segmentos de negocio de actividades relacionadas con las siguientes: (i) el entretenimiento para adultos, (ii) el alcohol, (iii) los juegos de azar, (iv) el tabaco, (v) las armas nucleares, (vi) las armas controvertidas, (vii) las armas convencionales, (viii) las armas de fuego civiles, (ix) la energía nuclear, o (x) los combustibles fósiles (que incluyen el carbón térmico, el petróleo, el gas, las arenas bituminosas, el petróleo ártico o el gas ártico). El proveedor del Índice define lo que constituye «estar involucradas» en cada actividad. Este parámetro puede basarse en el porcentaje de ingresos o en cualquier vínculo con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos, y estará relacionado con partes específicas de la cadena de suministro.
    • La metodología del Índice también excluye los bonos de emisores corporativos que tienen una puntuación de controversia de cero, según se define en el marco de evaluación de controversias ESG de MSCI.
    • Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la adquisición, los criterios de selección, salvo que se indique lo contrario a continuación o en el Folleto. En circunstancias en las que los valores del Fondo no se adhieran a los criterios de selección, el Fondo podrá mantenerlos temporalmente hasta que dejen de formar parte del Índice y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. El Fondo intenta permanecer totalmente invertido y mantener pequeñas cantidades de efectivo, excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo puede desviarse temporalmente de su política de inversión para evitar pérdidas. Cuando MSCI no dispone de datos o estos son insuficientes para evaluar adecuadamente a un emisor en particular con respecto a los criterios ESG del Índice, es posible que los bonos y las obligaciones de ese emisor se excluyan del Índice hasta que MSCI determine que son elegibles. El Fondo puede mantener bonos del Estado y corporativos a tipo fijo que no componen el Índice, pero cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejan mucho a las características de riesgo y rentabilidad de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto, y que, en el caso de los bonos corporativos, cumplen los criterios de selección. El Fondo sigue un enfoque vinculante y significativo de integración de factores ESG de conformidad con la posición-recomendación 2020-03 de la AMF (disponible en https://www.amf-france.org/en/regulation/policy/doc-2020-03).
    • El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
    • Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    15 nov 2022
    Fecha de listado
    17 nov 2022
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    H36950GB
    Calendario de dividendos
    —
    Índice de referencia
    Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index hedged in GBP
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Jersey, C.I., Irlanda, Islandia, Guernsey, C.I., Estonia, Rumania, Finlandia, Bulgaria, Francia, Letonia, Malta, Países Bajos, Italia, Hungría, Dinamarca, Lituania, Croacia, España, Chipre, Liechtenstein, Luxemburgo, Eslovenia, República Checa, Austria, Suiza, Alemania, Suecia, Isla de Man, Reino Unido, Grecia, Noruega, Portugal y Eslovaquia

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

    • Este producto promueve, entre otras características, características ambientales o sociales, o una combinación de dichas características según lo especificado en el Artículo 8 del SFDR de la UE.
    • Consulte el documento “Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad” en la parte superior de la página web para obtener las divulgaciones detalladas conforme al SFDR.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años
    —

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 1132 3022 30 jun 2026
    3,5 % 3,5 % 30 jun 2026
    3,2 % 3,0 % 30 jun 2026
    5,3 Años 5,3 Años 30 jun 2026
    A- A- 30 jun 2026
    4,5 Años 4,5 Años 30 jun 2026
    Inversión en efectivo 0,3 % — 30 jun 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 25,49 % — —
    FranciaEuropa 17,40 % — —
    AlemaniaEuropa 12,31 % — —
    Reino UnidoEuropa 8,68 % — —
    EspañaEuropa 5,69 % — —
    Países BajosEuropa 5,50 % — —
    ItaliaEuropa 3,75 % — —
    SueciaEuropa 2,88 % — —
    SuizaEuropa 2,61 % — —
    DinamarcaEuropa 2,49 % — —
    AustraliaPacífico 1,73 % — —
    JapónPacífico 1,72 % — —
    BélgicaEuropa 1,38 % — —
    FinlandiaEuropa 1,31 % — —
    AustriaEuropa 1,15 % — —

    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 31 may 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 31 may 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 31 may 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    UBS Group AG 0,36579 % 487.152,96 GBP 500.000 2,88 % 02 abr 2032
    Mercedes-Benz Group AG 0,32916 % 438.368,41 GBP 450.000 1,38 % 11 may 2028
    Credit Agricole SA/London 0,28947 % 385.505,88 GBP 400.000 1,75 % 05 mar 2029
    Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,28389 % 378.079,16 GBP 400.000 0,63 % 03 nov 2028
    Verizon Communications Inc 0,27933 % 371.998,24 GBP 400.000 1,25 % 08 abr 2030
    Morgan Stanley 0,24496 % 326.227,18 GBP 300.000 5,15 % 25 ene 2034
    Banco Santander SA 0,24072 % 320.578,92 GBP 300.000 4,88 % 18 oct 2031
    Danske Bank A/S 0,23507 % 313.055,32 GBP 300.000 4,75 % 21 jun 2030
    Banco Santander SA 0,23447 % 312.262,82 GBP 300.000 5,75 % 23 ago 2033
    Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,23305 % 310.368,45 GBP 300.000 4,13 % 18 sept 2030

    1146 emisoras

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    6,14 GBP
    Variación
    +0,00 GBP0,02 %
    Datos a 17 jul 2026
    Precio del mercado (GBP)
    6,14 GBP
    Datos a 17 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    6,19 GBP
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    6,19 GBP
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    5,96 GBP
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    5,96 GBP
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    0,23 GBP
    Variación
    +3,73 %
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    0,23 GBP
    Variación
    +3,75 %
    Datos a 19 jul 2026
    Acciones en circulación
    1.159.767
    Datos a 30 jun 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    15 nov 2022

    Fecha de listado

    17 nov 2022

    Fecha Valor de activos neto (GBP) Precio del mercado (GBP)
    17 jul 2026 6,1426 GBP 6,1430 GBP
    16 jul 2026 6,1411 GBP 6,1430 GBP
    15 jul 2026 6,1459 GBP 6,1475 GBP
    14 jul 2026 6,1488 GBP 6,1515 GBP
    13 jul 2026 6,1511 GBP 6,1530 GBP
    10 jul 2026 6,1607 GBP 6,1670 GBP
    09 jul 2026 6,1570 GBP 6,1645 GBP
    08 jul 2026 6,1470 GBP 6,1455 GBP
    07 jul 2026 6,1746 GBP 6,1760 GBP
    06 jul 2026 6,1848 GBP 6,1900 GBP

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico 31 mar 2026

    3,40 %

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: GBP

    Divisa base del fondo: GBP

    Mercados : London Stock Exchange

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.