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    • USD Treasury Bond UCITS ETF

    USD Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing (VDTS)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
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    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (el «Índice»).
    • El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
    • El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en dólares estadounidenses que pagan un tipo de interés fijo y que son emitidos por el Gobierno de EE. UU.
    • Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y, por lo general, tienen una calificación de grado de inversión.
    • En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones del Estado fuera del Índice.
    • El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    08 feb 2022
    Fecha de listado
    10 feb 2022
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    H21140GB
    Calendario de dividendos
    Mensual
    Índice de referencia
    Bloomberg Global Aggregate U.S. Treasury Float Adjusted Index in GBP
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Malta, Rumania, España, Portugal, Liechtenstein, Italia, Irlanda, Bulgaria, Bélgica, Hungría, Países Bajos, Suiza, Estonia, Luxemburgo, Chipre, Islandia, Austria, Grecia, Suecia, República Checa, Isla de Man, Eslovenia, Noruega, Reino Unido, Francia, Alemania, Guernsey, C.I., Eslovaquia, Croacia, Letonia, Lituania, Jersey, C.I., Finlandia y Dinamarca

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años
    —

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 296 298 30 jun 2026
    4,4 % 4,4 % 30 jun 2026
    3,4 % 3,4 % 30 jun 2026
    7,8 Años 7,8 Años 30 jun 2026
    AA+ AA+ 30 jun 2026
    5,7 Años 5,7 Años 30 jun 2026
    Inversión en efectivo 0,2 % — 30 jun 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 100,00 % — —

    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 30 jun 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 30 jun 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 30 jun 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    United States Treasury Note/Bond 0,90761 % 26.674.699,22 GBP 26.991.000 4,25 % 15 may 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,87685 % 25.770.605,63 GBP 26.406.000 4,13 % 15 feb 2036
    United States Treasury Note/Bond 0,84569 % 24.854.764,69 GBP 24.847.000 4,38 % 15 may 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,84445 % 24.818.337,19 GBP 24.429.000 4,63 % 15 feb 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,83378 % 24.504.751,88 GBP 25.332.000 4,00 % 15 nov 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,82254 % 24.174.518,44 GBP 24.411.000 4,25 % 15 nov 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,81977 % 24.093.162,19 GBP 24.402.000 4,25 % 15 ago 2035
    United States Treasury Note/Bond 0,80710 % 23.720.657,80 GBP 24.278.300 4,00 % 15 feb 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,80124 % 23.548.590,31 GBP 24.379.000 3,88 % 15 ago 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,79607 % 23.396.608,38 GBP 23.640.400 3,50 % 31 ene 2028

    296 emisoras

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    20,66 GBP
    Variación
    +0,02 GBP0,09 %
    Datos a 11 ago 2026
    Precio del mercado (GBP)
    20,67 GBP
    Variación
    +0,01 GBP0,04 %
    Datos a 11 ago 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    21,56 GBP
    Datos a 12 ago 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    21,56 GBP
    Datos a 12 ago 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    20,60 GBP
    Datos a 12 ago 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    20,59 GBP
    Datos a 12 ago 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    0,96 GBP
    Variación
    +4,45 %
    Datos a 12 ago 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    0,97 GBP
    Variación
    +4,48 %
    Datos a 12 ago 2026
    Acciones en circulación
    45.486
    Datos a 31 jul 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    08 feb 2022

    Fecha de listado

    10 feb 2022

    Fecha Valor de activos neto (GBP) Precio del mercado (GBP)
    11 ago 2026 20,6590 GBP 20,6710 GBP
    10 ago 2026 20,6402 GBP 20,6620 GBP
    07 ago 2026 20,7006 GBP 20,7020 GBP
    06 ago 2026 20,6666 GBP 20,6930 GBP
    05 ago 2026 20,7228 GBP 20,7185 GBP
    04 ago 2026 20,7087 GBP 20,7000 GBP
    03 ago 2026 20,6379 GBP 20,6395 GBP
    31 jul 2026 20,6033 GBP 20,5885 GBP
    30 jul 2026 20,6506 GBP 20,6550 GBP
    29 jul 2026 20,6429 GBP 20,6855 GBP

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Mensual

    Rendimiento histórico 31 jul 2026

    4,32 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,0896 GBP 16 jul 2026 17 jul 2026 29 jul 2026
    Ingreso 0,0719 GBP 18 jun 2026 19 jun 2026 01 jul 2026
    Ingreso 0,0847 GBP 21 may 2026 22 may 2026 03 jun 2026
    Ingreso 0,0615 GBP 16 abr 2026 17 abr 2026 29 abr 2026
    Ingreso 0,0685 GBP 19 mar 2026 20 mar 2026 01 abr 2026
    Ingreso 0,0765 GBP 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
    Ingreso 0,0702 GBP 15 ene 2026 16 ene 2026 28 ene 2026
    Ingreso 0,0713 GBP 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Ingreso 0,0836 GBP 20 nov 2025 21 nov 2025 03 dic 2025
    Ingreso 0,0620 GBP 16 oct 2025 17 oct 2025 29 oct 2025

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: GBP

    Divisa base del fondo: GBP

    Mercados : London Stock Exchange

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.