Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Participaciones

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (el «Índice»).
El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
El Índice es un índice de referencia ampliamente reconocido, diseñado para reflejar las características del universo total de bonos agregados globales de grado de inversión de gobiernos mundiales, agencias relacionadas con el gobierno, inversiones de renta fija corporativa y titulizada con vencimientos superiores a un año.
En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice, pero cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejan mucho a las características de riesgo y rentabilidad de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto.
El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

14 sept 2021

Fecha de listado

16 sept 2021

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

H34611CH

Calendario de dividendos

—

Índice de referencia

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Finlandia, Irlanda, Liechtenstein, España, Noruega, Suiza, Italia, Luxemburgo, Jersey, C.I., Reino Unido, Países Bajos, Francia, Guernsey, C.I., Isla de Man, Dinamarca, Suecia, Austria, Alemania y Portugal

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 abr 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

—

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	11.935	31.905	30 abr 2026
	4,2 %	4,1 %	30 abr 2026
	3,4 %	3,3 %	30 abr 2026
	8,2 Años	8,2 Años	30 abr 2026
	AA-	AA-	30 abr 2026
	6,1 Años	6,2 Años	30 abr 2026
Inversión en efectivo	1,5 %	—	30 abr 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 30 abr 2026

País	Región	Fondo	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	46,58 %	46,58 %
Francia	Europa	6,02 %	6,02 %
Japón	Pacífico	5,67 %	5,67 %
Alemania	Europa	5,37 %	5,37 %
Reino Unido	Europa	4,33 %	4,33 %
Canadá	América del Norte	4,12 %	4,12 %
Italia	Europa	3,88 %	3,88 %
Supranacional	Otro	3,15 %	3,15 %
España	Europa	2,73 %	2,73 %
Australia	Pacífico	1,92 %	1,92 %
República de Corea	Pacífico	1,39 %	1,39 %
Países Bajos	Europa	1,30 %	1,30 %
Bélgica	Europa	1,19 %	1,19 %
Suiza	Europa	0,87 %	0,87 %
China	Mercados emergentes	0,83 %	0,83 %

Distribución por calidad crediticia

Datos a 30 abr 2026

Calificación crediticia	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Menor que BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AAA	13,40 %	14,33 %	-0,93 %
AA	43,64 %	42,91 %	0,73 %
A	25,42 %	25,62 %	-0,20 %
BBB	16,36 %	16,46 %	-0,11 %
Sin Clasificación	1,18 %	0,68 %	0,50 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 30 abr 2026

Emisores	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Tesorería/Federal	53,56 %	52,69 %	0,88 %
Corporativo-Industriales	11,03 %	11,24 %	-0,21 %
Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos	8,91 %	9,00 %	-0,09 %
Corporativo-Instituciones Financieras	8,26 %	8,42 %	-0,16 %
Gobierno-Relacionado-Agencias	4,12 %	4,41 %	-0,30 %
Gobierno-Relacionado-Gobierno Local	3,39 %	3,50 %	-0,12 %
Gobierno-Relacionado-Supranacional	3,18 %	3,25 %	-0,08 %
Titulizados-Valores Respaldados por Activos	2,37 %	2,77 %	-0,40 %
Corporativo-Servicios Públicos	2,05 %	2,12 %	-0,07 %
Gobierno-Relacionado-Soberano	1,67 %	1,57 %	0,10 %
Efectivo	1,51 %	—	—
Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos	0,61 %	0,71 %	-0,10 %
Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales	0,23 %	0,27 %	-0,04 %
Otros	-0,90 %	0,04 %	-0,93 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 30 abr 2026

Vencimiento	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Menor a 1 año	0,72 %	0,03 %	0,69 %
1 - 5 años	44,46 %	44,56 %	-0,10 %
5 - 10 años	32,36 %	32,53 %	-0,17 %
10 - 15 años	6,30 %	6,54 %	-0,23 %
15 - 20 años	5,53 %	5,54 %	-0,01 %
20 - 25 años	3,84 %	3,95 %	-0,12 %
Más de 25 años	6,78 %	6,84 %	-0,06 %
Total	100,00 %	99,99 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 abr 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
French Republic Government Bond OAT	0,35045 %	19.661.868,93 CHF	16.896.834	2,75 %	25 feb 2030
United Kingdom Gilt	0,32978 %	18.502.504,39 CHF	13.600.000	4,50 %	07 jun 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,29776 %	16.705.672,85 CHF	14.120.000	3,45 %	15 jul 2027
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,28957 %	16.246.026,73 CHF	14.039.589	2,40 %	15 nov 2030
French Republic Government Bond OAT	0,24178 %	13.565.145,15 CHF	15.499.614	1,25 %	25 may 2038
United States Treasury Note/Bond	0,23392 %	13.124.100,00 CHF	13.120.000	3,88 %	31 jul 2027
United States Treasury Note/Bond	0,23390 %	13.122.678,44 CHF	13.522.000	3,88 %	15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond	0,21766 %	12.211.851,16 CHF	12.474.000	4,13 %	15 feb 2036
United States Treasury Note/Bond	0,21737 %	12.195.404,36 CHF	12.275.000	3,50 %	31 ene 2028
Bundesobligation	0,20528 %	11.517.409,41 CHF	10.000.000	1,30 %	15 oct 2027

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (CHF)

20,76 CHF

Variación

-0,05 CHF-0,26 %

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado (CHF)

20,80 CHF

Variación

-0,04 CHF-0,18 %

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

21,34 CHF

Datos a 04 jun 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

21,38 CHF

Datos a 04 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

20,54 CHF

Datos a 04 jun 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

20,58 CHF

Datos a 04 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

0,80 CHF

Variación

+3,73 %

Datos a 04 jun 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

0,79 CHF

Variación

+3,71 %

Datos a 04 jun 2026

Acciones en circulación

1.744.082

Datos a 31 may 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (CHF)	Precio del mercado (CHF)
03 jun 2026	20,7586 CHF	20,8020 CHF
02 jun 2026	20,8118 CHF	20,8400 CHF
01 jun 2026	20,7814 CHF	20,8000 CHF
29 may 2026	20,8289 CHF	20,8420 CHF
28 may 2026	20,7988 CHF	20,7720 CHF
27 may 2026	20,7721 CHF	20,7860 CHF
26 may 2026	20,7617 CHF	20,7900 CHF
25 may 2026	20,7339 CHF	—
22 may 2026	20,6839 CHF	20,6790 CHF
21 may 2026	20,6535 CHF	20,6475 CHF

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: CHF

Divisa base del fondo: CHF

Mercados : SIX Swiss Exchange

Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Distribución por calidad crediticia

Distribución por emisor de crédito

Distribución por vencimiento del crédito

Top 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Códigos de fondo