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    • Global Aggregate Bond UCITS ETF

    Global Aggregate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating (VAGS)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
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    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (el «Índice»).
    • El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
    • El Índice es un índice de referencia ampliamente reconocido, diseñado para reflejar las características del universo total de bonos agregados globales de grado de inversión de gobiernos mundiales, agencias relacionadas con el gobierno, inversiones de renta fija corporativa y titulizada con vencimientos superiores a un año.
    • En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice, pero cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejan mucho a las características de riesgo y rentabilidad de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto.
    • El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    18 jun 2019
    Fecha de listado
    20 jun 2019
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    H34611GB
    Calendario de dividendos
    —
    Índice de referencia
    Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in GBP
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Países Bajos, Eslovaquia, Finlandia, Grecia, Chipre, Luxemburgo, España, Hungría, Letonia, Suiza, Dinamarca, Islandia, Isla de Man, Jersey, C.I., Liechtenstein, Lituania, Bélgica, Bulgaria, Estonia, Noruega, Rumania, Guernsey, C.I., República Checa, Irlanda, Alemania, Italia, Austria, Croacia, Portugal, Eslovenia, Malta, Francia, Suecia y Reino Unido

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 12.266 32.269 30 jun 2026
    4,1 % 4,1 % 30 jun 2026
    3,4 % 3,3 % 30 jun 2026
    8,2 Años 8,3 Años 30 jun 2026
    AA- AA- 30 jun 2026
    6,2 Años 6,2 Años 30 jun 2026
    Inversión en efectivo -0,8 % — 30 jun 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 46,62 % — —
    FranciaEuropa 6,03 % — —
    JapónPacífico 5,56 % — —
    AlemaniaEuropa 5,32 % — —
    Reino UnidoEuropa 4,43 % — —
    ItaliaEuropa 4,03 % — —
    CanadáAmérica del Norte 4,03 % — —
    SupranacionalOtro 3,20 % — —
    EspañaEuropa 2,76 % — —
    AustraliaPacífico 1,95 % — —
    Países BajosEuropa 1,46 % — —
    República de CoreaPacífico 1,32 % — —
    BélgicaEuropa 1,14 % — —
    ChinaMercados emergentes 0,83 % — —
    SuizaEuropa 0,80 % — —

    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 30 jun 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 30 jun 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 30 jun 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    French Republic Government Bond OAT 0,30465 % 19.257.476,69 GBP 16.896.834 2,75 % 25 feb 2030
    United Kingdom Gilt 0,28734 % 18.163.353,33 GBP 13.600.000 4,50 % 07 jun 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,25830 % 16.327.999,06 GBP 16.519.000 3,88 % 30 jun 2030
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25753 % 16.278.956,33 GBP 14.120.000 3,45 % 15 jul 2027
    French Republic Government Bond OAT 0,25494 % 16.115.675,28 GBP 14.250.000 2,70 % 25 feb 2031
    Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25204 % 15.931.965,27 GBP 14.039.589 2,40 % 15 nov 2030
    United States Treasury Note/Bond 0,22745 % 14.378.000,00 GBP 14.560.000 3,38 % 29 feb 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,22399 % 14.158.805,74 GBP 15.417.500 2,75 % 15 ago 2032
    United States Treasury Note/Bond 0,21263 % 13.441.199,06 GBP 13.437.000 4,38 % 15 may 2034
    United States Treasury Note/Bond 0,20922 % 13.225.474,38 GBP 13.018.000 4,63 % 15 feb 2035

    13079 emisoras

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    25,77 GBP
    Variación
    +0,07 GBP0,27 %
    Datos a 27 jul 2026
    Precio del mercado (GBP)
    25,80 GBP
    Variación
    +0,06 GBP0,23 %
    Datos a 27 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    26,23 GBP
    Datos a 28 jul 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    26,23 GBP
    Datos a 28 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    25,22 GBP
    Datos a 28 jul 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    25,24 GBP
    Datos a 28 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    1,01 GBP
    Variación
    +3,87 %
    Datos a 28 jul 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    1,00 GBP
    Variación
    +3,79 %
    Datos a 28 jul 2026
    Acciones en circulación
    75.878.034
    Datos a 30 jun 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    18 jun 2019

    Fecha de listado

    20 jun 2019

    Fecha Valor de activos neto (GBP) Precio del mercado (GBP)
    27 jul 2026 25,7717 GBP 25,7950 GBP
    24 jul 2026 25,7035 GBP 25,7350 GBP
    23 jul 2026 25,6726 GBP 25,6800 GBP
    22 jul 2026 25,7322 GBP 25,7450 GBP
    21 jul 2026 25,7667 GBP 25,7550 GBP
    20 jul 2026 25,8000 GBP 25,7950 GBP
    17 jul 2026 25,8454 GBP 25,8700 GBP
    16 jul 2026 25,8369 GBP 25,8250 GBP
    15 jul 2026 25,8534 GBP 25,8725 GBP
    14 jul 2026 25,8295 GBP 25,8400 GBP

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico 31 mar 2026

    3,49 %

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: GBP

    Divisa base del fondo: GBP

    Mercados : London Stock Exchange

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.