USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VEMT)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Participaciones

—

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (el «Índice«).
El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en dólares estadounidenses emitidos por Gobiernos de mercados emergentes y organismos públicos.
Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y no tienen restricciones de calificación crediticia.
En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice.
El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

06 dic 2016

Fecha de listado

07 dic 2016

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

I30182US

Calendario de dividendos

Mensual

Índice de referencia

Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Hungría, Portugal, Eslovaquia, Austria, Eslovenia, Suecia, Bélgica, Finlandia, Alemania, Grecia, Malta, Estonia, Rumania, Croacia, Dinamarca, Islandia, Noruega, España, México, Suiza, Reino Unido, Liechtenstein, Países Bajos, Letonia, Bulgaria, Chipre, República Checa, Chile, Italia, Lituania, Francia, Irlanda y Luxemburgo

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	1441	1448	30 jun 2026
	5,9 %	5,9 %	30 jun 2026
	5,4 %	5,3 %	30 jun 2026
	10,1 Años	10,1 Años	30 jun 2026
	BBB	BBB	30 jun 2026
	6,2 Años	6,2 Años	30 jun 2026
Inversión en efectivo	0,5 %	—	30 jun 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Arabia Saudí	Mercados emergentes	11,45 %	—	—
México	Mercados emergentes	8,74 %	—	—
Emiratos Árabes Unidos	Mercados emergentes	7,59 %	—	—
Argentina	Mercados emergentes	5,67 %	—	—
Indonesia	Mercados emergentes	5,42 %	—	—
Turquía	Mercados emergentes	5,28 %	—	—
China	Mercados emergentes	4,95 %	—	—
Brasil	Mercados emergentes	3,33 %	—	—
República de Corea	Pacífico	3,27 %	—	—
Qatar	Mercados emergentes	3,16 %	—	—
Chile	Mercados emergentes	3,01 %	—	—
Colombia	Mercados emergentes	2,51 %	—	—
Filipinas	Mercados emergentes	2,22 %	—	—
Israel	Oriente Medio	2,06 %	—	—
Polonia	Europa	1,85 %	—	—

Distribución por calidad crediticia

Datos a 30 jun 2026

Calificación crediticia	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Menor que BBB	34,83 %	34,84 %	-0,00 %
AA	12,05 %	11,99 %	0,07 %
A	23,86 %	24,10 %	-0,24 %
BBB	28,76 %	29,02 %	-0,26 %
Sin Clasificación	0,49 %	0,06 %	0,43 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 30 jun 2026

Emisores	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Gobierno-Relacionado-Soberano	66,21 %	66,33 %	-0,12 %
Gobierno-Relacionado-Agencias	32,33 %	32,48 %	-0,15 %
Gobierno-Relacionado-Gobierno Local	0,89 %	1,15 %	-0,25 %
Efectivo	0,46 %	—	—
Tesorería/Federal	0,10 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 30 jun 2026

Vencimiento	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Menor a 1 año	0,70 %	0,26 %	0,44 %
1 - 5 años	38,58 %	39,13 %	-0,55 %
5 - 10 años	30,37 %	29,95 %	0,41 %
10 - 15 años	6,63 %	6,69 %	-0,07 %
15 - 20 años	4,86 %	4,98 %	-0,12 %
20 - 25 años	9,87 %	9,92 %	-0,05 %
Más de 25 años	8,99 %	9,07 %	-0,08 %
Total	100,00 %	100,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
Argentine Republic Government International Bond	0,89221 %	13.534.360,50 US$	16.909.937	4,13 %	09 jul 2035
Eagle Funding Luxco Sarl	0,64590 %	9.798.007,49 US$	9.772.000	5,50 %	17 ago 2030
Argentine Republic Government International Bond	0,56348 %	8.547.735,55 US$	9.660.929,04	0,75 %	09 jul 2030
Argentine Republic Government International Bond	0,54745 %	8.304.514,75 US$	9.959.578	5,00 %	09 ene 2038
Argentine Republic Government International Bond	0,43260 %	6.562.333,05 US$	8.768.166	3,50 %	09 jul 2041
Petroleos Mexicanos	0,40297 %	6.112.782,39 US$	6.555.000	7,69 %	23 ene 2050
Petroleos Mexicanos	0,36588 %	5.550.237,77 US$	5.500.000	6,70 %	16 feb 2032
Qatar Government International Bond	0,31534 %	4.783.464,59 US$	5.005.000	5,10 %	23 abr 2048
Qatar Government International Bond	0,31473 %	4.774.339,17 US$	5.210.000	4,82 %	14 mar 2049
Saudi Government International Bond	0,30356 %	4.604.792,40 US$	5.547.000	4,50 %	26 oct 2046

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios

Valor neto de activos (USD)

43,35 US$

Variación

-0,05 US$-0,13 %

Datos a 21 jul 2026

Precio del mercado (EUR)

37,97 €

Variación

-0,07 €-0,19 %

Datos a 22 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

44,80 US$

Datos a 22 jul 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

38,71 €

Datos a 22 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

42,79 US$

Datos a 22 jul 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

36,40 €

Datos a 22 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

2,01 US$

Variación

+4,49 %

Datos a 22 jul 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

2,31 €

Variación

+5,98 %

Datos a 22 jul 2026

Acciones en circulación

15.222.695

Datos a 30 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)	Precio del mercado (EUR)
22 jul 2026	—	37,9660 €
21 jul 2026	43,3549 US$	38,0390 €
20 jul 2026	43,4093 US$	38,0760 €
17 jul 2026	43,4441 US$	38,0720 €
16 jul 2026	43,4642 US$	38,0490 €
15 jul 2026	43,6881 US$	38,3080 €
14 jul 2026	43,6500 US$	38,2230 €
13 jul 2026	43,6430 US$	38,3360 €
10 jul 2026	43,7429 US$	38,3190 €
09 jul 2026	43,7231 US$	38,2990 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,2005 US$	16 jul 2026	17 jul 2026	29 jul 2026
Ingreso	0,1823 US$	18 jun 2026	19 jun 2026	01 jul 2026
Ingreso	0,2592 US$	21 may 2026	22 may 2026	03 jun 2026
Ingreso	0,1837 US$	16 abr 2026	17 abr 2026	29 abr 2026
Ingreso	0,1796 US$	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,2518 US$	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Ingreso	0,1825 US$	15 ene 2026	16 ene 2026	28 ene 2026
Ingreso	0,2106 US$	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,2492 US$	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Ingreso	0,2040 US$	16 oct 2025	17 oct 2025	29 oct 2025

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD, CHF, MXN

Divisa base del fondo: USD

Mercados : Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VEMT)

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Riesgo y volatilidad

Características

Varianza / Variación

Distribución por calidad crediticia

Distribución por emisor de crédito

Distribución por vencimiento del crédito

Top 10 posiciones

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

Monedas y tipos de cambio

Códigos de fondo