USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Participaciones

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (el «Índice»).
El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en dólares estadounidenses que pagan un tipo de interés fijo y que son emitidos por empresas.
Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y, en general, grado de inversión.
En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

24 feb 2016

Fecha de listado

25 feb 2016

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

I09913US

Calendario de dividendos

Mensual

Índice de referencia

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Francia, Finlandia, Liechtenstein, Luxemburgo, México, Irlanda, Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Reino Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca, Portugal, Suiza y Austria

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 abr 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	8784	11.071	30 abr 2026
	5,2 %	5,2 %	30 abr 2026
	4,6 %	4,6 %	30 abr 2026
	9,8 Años	9,8 Años	30 abr 2026
	A-	A-	30 abr 2026
	6,3 Años	6,3 Años	30 abr 2026
Inversión en efectivo	0,1 %	—	30 abr 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 30 abr 2026

País	Región	Fondo	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	77,69 %	77,69 %
Reino Unido	Europa	4,07 %	4,07 %
Canadá	América del Norte	2,66 %	2,66 %
Japón	Pacífico	2,30 %	2,30 %
Francia	Europa	1,74 %	1,74 %
Australia	Pacífico	1,62 %	1,62 %
Alemania	Europa	1,52 %	1,52 %
Suiza	Europa	0,71 %	0,71 %
China	Mercados emergentes	0,69 %	0,69 %
España	Europa	0,69 %	0,69 %
Italia	Europa	0,62 %	0,62 %
Irlanda	Europa	0,59 %	0,59 %
Bélgica	Europa	0,53 %	0,53 %
México	Mercados emergentes	0,49 %	0,49 %
Países Bajos	Europa	0,48 %	0,48 %

Distribución por calidad crediticia

Datos a 30 abr 2026

Calificación crediticia	Fondo	Índice de referencia	Varianza
AAA	0,65 %	0,72 %	-0,07 %
AA	9,20 %	9,09 %	0,11 %
A	45,96 %	45,30 %	0,67 %
BBB	44,08 %	44,88 %	-0,80 %
Sin Clasificación	0,10 %	0,01 %	0,10 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 30 abr 2026

Emisores	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Corporativo-Industriales	54,56 %	54,53 %	0,03 %
Corporativo-Instituciones Financieras	35,21 %	35,55 %	-0,35 %
Corporativo-Servicios Públicos	9,48 %	9,56 %	-0,08 %
Tesorería/Federal	0,36 %	—	—
Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales	0,28 %	0,35 %	-0,08 %
Efectivo	0,10 %	—	—
Gobierno-Relacionado-Soberano	0,01 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 30 abr 2026

Vencimiento	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Menor a 1 año	0,10 %	0,01 %	0,10 %
1 - 5 años	40,23 %	39,79 %	0,44 %
5 - 10 años	29,12 %	29,03 %	0,09 %
10 - 15 años	6,73 %	6,94 %	-0,21 %
15 - 20 años	6,29 %	5,99 %	0,30 %
20 - 25 años	6,86 %	7,43 %	-0,57 %
Más de 25 años	10,67 %	10,81 %	-0,15 %
Total	100,00 %	100,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 abr 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
United States Treasury Note/Bond	0,17914 %	7.899.760,00 US$	8.272.000	4,63 %	15 feb 2046
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0,12694 %	5.597.909,70 US$	6.183.000	4,90 %	01 feb 2046
United States Treasury Note/Bond	0,12561 %	5.539.368,39 US$	5.545.000	3,88 %	15 abr 2029
T-Mobile USA Inc	0,09498 %	4.188.633,73 US$	4.360.000	5,85 %	15 feb 2056
Bank of America Corp	0,08670 %	3.823.329,81 US$	3.887.000	3,42 %	20 dic 2028
Wells Fargo & Co	0,08045 %	3.547.881,89 US$	3.471.000	5,57 %	25 jul 2029
CVS Health Corp	0,07852 %	3.462.732,86 US$	4.015.000	5,05 %	25 mar 2048
UBS Group AG	0,07252 %	3.198.249,25 US$	3.480.000	3,09 %	14 may 2032
Abbott Laboratories	0,07243 %	3.194.203,82 US$	3.286.000	4,65 %	15 mar 2036
Bank of America Corp	0,07223 %	3.185.054,15 US$	3.119.000	5,51 %	24 ene 2036

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

47,18 US$

Variación

-0,11 US$-0,22 %

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado (EUR)

40,64 €

Variación

-0,06 €-0,15 %

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

48,64 US$

Datos a 04 jun 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

41,95 €

Datos a 04 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

46,74 US$

Datos a 04 jun 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

40,10 €

Datos a 04 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

1,89 US$

Variación

+3,89 %

Datos a 04 jun 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

1,85 €

Variación

+4,40 %

Datos a 04 jun 2026

Acciones en circulación

15.646.491

Datos a 31 may 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)	Precio del mercado (EUR)
03 jun 2026	47,1761 US$	40,6400 €
02 jun 2026	47,2815 US$	40,7000 €
01 jun 2026	47,2649 US$	40,6030 €
29 may 2026	47,2879 US$	40,5800 €
28 may 2026	47,2275 US$	40,5830 €
27 may 2026	47,1237 US$	40,5610 €
26 may 2026	47,0880 US$	40,5580 €
25 may 2026	46,9195 US$	40,4560 €
22 may 2026	46,9011 US$	40,4310 €
21 may 2026	46,8594 US$	40,3860 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,2372 US$	21 may 2026	22 may 2026	03 jun 2026
Ingreso	0,1640 US$	16 abr 2026	17 abr 2026	29 abr 2026
Ingreso	0,2104 US$	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,2264 US$	19 feb 2026	20 feb 2026	04 mar 2026
Ingreso	0,1739 US$	15 ene 2026	16 ene 2026	28 ene 2026
Ingreso	0,1908 US$	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,2234 US$	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Ingreso	0,1919 US$	16 oct 2025	17 oct 2025	29 oct 2025
Ingreso	0,1791 US$	18 sept 2025	19 sept 2025	01 oct 2025
Ingreso	0,2171 US$	21 ago 2025	22 ago 2025	03 sept 2025

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: GBP, USD, EUR, CHF, MXN

Divisa base del fondo: USD

Mercados : London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Distribución por calidad crediticia

Distribución por emisor de crédito

Distribución por vencimiento del crédito

Top 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

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