Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Aggregate Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating (VAGU)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (el «Índice»).
- El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
- El Índice es un índice de referencia ampliamente reconocido, diseñado para reflejar las características del universo total de bonos agregados globales de grado de inversión de gobiernos mundiales, agencias relacionadas con el gobierno, inversiones de renta fija corporativa y titulizada con vencimientos superiores a un año.
- En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice, pero cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejan mucho a las características de riesgo y rentabilidad de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto.
- El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
18 jun 2019
Fecha de listado
20 jun 2019
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
H34611US
Calendario de dividendos
—
Índice de referencia
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guernsey, C.I., Hungría, Islandia, Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey, C.I., Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 12.641 | 32.573 | 30 sept 2026 |
| 4,8 % | 4,9 % | 30 sept 2026 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 30 sept 2026 | |
| 8,2 Años | 8,2 Años | 30 sept 2026 | |
| AA- | AA- | 30 sept 2026 | |
| 6,0 Años | 6,0 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,7 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 47,16 % | 45,86 % | 1,30 % |
| Francia | Europa | 5,99 % | 6,03 % | -0,04 % |
| Japón | Pacífico | 5,75 % | 5,83 % | -0,08 % |
| Alemania | Europa | 5,48 % | 5,66 % | -0,18 % |
| Reino Unido | Europa | 4,51 % | 4,60 % | -0,09 % |
| Canadá | América del Norte | 3,96 % | 4,07 % | -0,11 % |
| Italia | Europa | 3,78 % | 3,70 % | 0,08 % |
| Supranacional | Otro | 3,32 % | 3,32 % | 0,00 % |
| España | Europa | 2,64 % | 2,67 % | -0,03 % |
| Australia | Pacífico | 1,99 % | 2,11 % | -0,12 % |
| República de Corea | Pacífico | 1,54 % | 1,57 % | -0,03 % |
| Países Bajos | Europa | 1,44 % | 1,40 % | 0,04 % |
| Bélgica | Europa | 1,04 % | 1,09 % | -0,05 % |
| China | Mercados emergentes | 0,86 % | 0,97 % | -0,11 % |
| Suecia | Europa | 0,79 % | 0,68 % | 0,11 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 13,79 % |
| AA | 43,51 % |
| A | 25,59 % |
| Menor que BBB | 0,00 % |
| BBB | 16,57 % |
| Sin Clasificación | 0,54 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 53,34 % |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,23 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 4,21 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 3,22 % |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 1,67 % |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 3,32 % |
| Corporativo-Industriales | 11,54 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 2,08 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 8,42 % |
| Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos | 8,74 % |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 2,48 % |
| Titulizados-Valor respaldado por hipotecas con traspaso de ingresos | 0,52 % |
| Efectivo | -0,72 % |
| Otros | 0,94 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,34 % |
| 1 - 5 años | 43,99 % |
| 5 - 10 años | 33,44 % |
| 10 - 15 años | 6,85 % |
| 15 - 20 años | 5,20 % |
| 20 - 25 años | 3,67 % |
| Más de 25 años | 6,51 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0,33801 % | 21.828.048,51 US$ | 16.500.000 | 4,50 % | 07 jun 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,28683 % | 18.523.043,37 US$ | 16.896.834 | 2,75 % | 25 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24579 % | 15.872.436,10 US$ | 16.519.000 | 3,88 % | 30 jun 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,23841 % | 15.396.019,53 US$ | 14.039.589 | 2,40 % | 15 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,23732 % | 15.325.745,83 US$ | 14.250.000 | 2,70 % | 25 feb 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,22673 % | 14.641.765,92 US$ | 13.100.000 | 2,20 % | 28 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22123 % | 14.286.431,29 US$ | 14.560.000 | 3,38 % | 29 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19721 % | 12.735.756,56 US$ | 13.437.000 | 4,38 % | 15 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19321 % | 12.476.939,38 US$ | 13.018.000 | 4,63 % | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19311 % | 12.470.720,58 US$ | 14.167.500 | 2,75 % | 15 ago 2032 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (USD)
26,59 US$
USDVariación
+0,12 US$0,47 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (USD)
26,65 US$
Variación
-0,04 US$-0,15 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
27,34 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
27,40 US$
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
26,30 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
26,30 US$
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
1,04 US$
Variación
+3,81 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
1,10 US$
Variación
+4,02 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
27.723.924
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
18 jun 2019
Fecha de listado
20 jun 2019
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 26,6500 US$ |
| 15 oct 2026 | 26,5927 US$ | 26,6900 US$ |
| 14 oct 2026 | 26,4681 US$ | 26,4350 US$ |
| 13 oct 2026 | 26,4564 US$ | 26,4800 US$ |
| 12 oct 2026 | 26,4198 US$ | 26,4700 US$ |
| 09 oct 2026 | 26,4073 US$ | 26,4450 US$ |
| 08 oct 2026 | 26,3856 US$ | 26,4000 US$ |
| 07 oct 2026 | 26,3473 US$ | 26,3500 US$ |
| 06 oct 2026 | 26,3676 US$ | 26,4050 US$ |
| 05 oct 2026 | 26,3087 US$ | 26,3100 US$ |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: USD, MXN
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores