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    • U.K. Gilt UCITS ETF

    U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Accumulating (VX6F)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Participaciones
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (el «Índice»).
    • El Índice incluye Gilts británicos expresados en libras esterlinas con vencimientos superiores a un año.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en una cartera de Gilts que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    19 feb 2019
    Fecha de listado
    21 feb 2019
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Bono
    Domicilio
    Irlanda
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    I21153GB
    Calendario de dividendos
    —
    Índice de referencia
    Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Francia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Reino Unido, Austria, Italia, Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Alemania, España, Suecia, Irlanda, Liechtenstein y Suiza

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 abr 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de bonos 65 66 30 abr 2026
    5,0 % 4,9 % 30 abr 2026
    3,4 % 3,1 % 30 abr 2026
    11,5 Años 11,5 Años 30 abr 2026
    AA- AA- 30 abr 2026
    7,9 Años 7,9 Años 30 abr 2026
    Inversión en efectivo 0,1 % — 30 abr 2026

    Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

    El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

    Varianza / Variación

    Datos a 30 abr 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Reino UnidoEuropa 100,00 % 0,00 % 100,00 %

    Distribución por calidad crediticia

    Datos a 31 mar 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos a 31 mar 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos a 31 mar 2026

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 abr 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRentabilidadFecha de vencimiento
    United Kingdom Gilt 4,54163 % 27.213.279,74 GBP 27.250.466 4,38 % 07 mar 2028
    United Kingdom Gilt 3,95452 % 23.695.289,07 GBP 23.773.050 4,38 % 07 mar 2030
    United Kingdom Gilt 3,52430 % 21.117.478,79 GBP 21.092.204 4,50 % 07 jun 2028
    United Kingdom Gilt 2,96882 % 17.789.048,07 GBP 18.378.651 4,50 % 07 mar 2035
    United Kingdom Gilt 2,92215 % 17.509.408,72 GBP 18.006.152 4,00 % 22 oct 2031
    United Kingdom Gilt 2,85262 % 17.092.789,24 GBP 17.434.441 4,75 % 22 oct 2035
    United Kingdom Gilt 2,82605 % 16.933.581,91 GBP 17.102.973 4,13 % 22 jul 2029
    United Kingdom Gilt 2,69431 % 16.144.193,36 GBP 16.865.606 4,25 % 31 jul 2034
    United Kingdom Gilt 2,62266 % 15.714.850,58 GBP 19.173.077 1,00 % 31 ene 2032
    United Kingdom Gilt 2,60339 % 15.599.409,94 GBP 15.812.931 4,63 % 31 ene 2034

    65 emisoras

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija. 

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    20,50 GBP
    Variación
    +0,07 GBP0,34 %
    Datos a 02 jun 2026
    Precio del mercado (EUR)
    23,59 €
    Variación
    -0,15 €-0,62 %
    Datos a 03 jun 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    21,20 GBP
    Datos a 03 jun 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    24,19 €
    Datos a 03 jun 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    19,80 GBP
    Datos a 03 jun 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    22,72 €
    Datos a 03 jun 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    1,40 GBP
    Variación
    +6,61 %
    Datos a 03 jun 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    1,47 €
    Variación
    +6,09 %
    Datos a 03 jun 2026
    Acciones en circulación
    7.737.632
    Datos a 31 may 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    19 feb 2019

    Fecha de listado

    09 mar 2023

    Fecha Valor de activos neto (GBP) Precio del mercado (EUR)
    03 jun 2026 — 23,5890 €
    02 jun 2026 20,5007 GBP 23,7360 €
    01 jun 2026 20,4314 GBP 23,6460 €
    29 may 2026 20,5737 GBP 23,7470 €
    28 may 2026 20,5455 GBP 23,7080 €
    27 may 2026 20,4839 GBP 23,6580 €
    26 may 2026 20,4679 GBP 23,6570 €
    25 may 2026 20,4326 GBP —
    22 may 2026 20,4264 GBP 23,6830 €
    21 may 2026 20,3214 GBP 23,4750 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico 31 mar 2026

    4,47 %

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: GBP, EUR

    Divisa base del fondo: GBP

    Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.