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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 jun 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 1441 | 1448 | 30 jun 2026 |
| 5,9 % | 5,9 % | 30 jun 2026 | |
| 5,4 % | 5,3 % | 30 jun 2026 | |
| 10,1 Años | 10,1 Años | 30 jun 2026 | |
| BBB | BBB | 30 jun 2026 | |
| 6,2 Años | 6,2 Años | 30 jun 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,5 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 30 jun 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 11,45 % | — | — |
| México | Mercados emergentes | 8,74 % | — | — |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 7,59 % | — | — |
| Argentina | Mercados emergentes | 5,67 % | — | — |
| Indonesia | Mercados emergentes | 5,42 % | — | — |
| Turquía | Mercados emergentes | 5,28 % | — | — |
| China | Mercados emergentes | 4,95 % | — | — |
| Brasil | Mercados emergentes | 3,33 % | — | — |
| República de Corea | Pacífico | 3,27 % | — | — |
| Qatar | Mercados emergentes | 3,16 % | — | — |
| Chile | Mercados emergentes | 3,01 % | — | — |
| Colombia | Mercados emergentes | 2,51 % | — | — |
| Filipinas | Mercados emergentes | 2,22 % | — | — |
| Israel | Oriente Medio | 2,06 % | — | — |
| Polonia | Europa | 1,85 % | — | — |
Datos a 31 may 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor que BBB | 36,32 % | 36,25 % | 0,06 % |
| AA | 11,79 % | 11,68 % | 0,11 % |
| A | 23,47 % | 23,75 % | -0,29 % |
| BBB | 28,26 % | 28,23 % | 0,03 % |
| Sin Clasificación | 0,16 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 may 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 66,62 % | 66,54 % | 0,08 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 32,32 % | 32,29 % | 0,03 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 0,96 % | 1,17 % | -0,21 % |
| Efectivo | 0,08 % | — | — |
| Tesorería/Federal | 0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 may 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,29 % | 0,23 % | 0,06 % |
| 1 - 5 años | 39,37 % | 39,35 % | 0,02 % |
| 5 - 10 años | 30,79 % | 30,65 % | 0,14 % |
| 10 - 15 años | 6,17 % | 6,21 % | -0,04 % |
| 15 - 20 años | 4,80 % | 4,88 % | -0,08 % |
| 20 - 25 años | 9,61 % | 9,71 % | -0,10 % |
| Más de 25 años | 8,98 % | 8,98 % | -0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,89221 % | 13.534.360,50 US$ | 16.909.937 | 4,13 % | 09 jul 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,64590 % | 9.798.007,49 US$ | 9.772.000 | 5,50 % | 17 ago 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,56348 % | 8.547.735,55 US$ | 9.660.929,04 | 0,75 % | 09 jul 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,54745 % | 8.304.514,75 US$ | 9.959.578 | 5,00 % | 09 ene 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,43260 % | 6.562.333,05 US$ | 8.768.166 | 3,50 % | 09 jul 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,40297 % | 6.112.782,39 US$ | 6.555.000 | 7,69 % | 23 ene 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36588 % | 5.550.237,77 US$ | 5.500.000 | 6,70 % | 16 feb 2032 |
| Qatar Government International Bond | 0,31534 % | 4.783.464,59 US$ | 5.005.000 | 5,10 % | 23 abr 2048 |
| Qatar Government International Bond | 0,31473 % | 4.774.339,17 US$ | 5.210.000 | 4,82 % | 14 mar 2049 |
| Saudi Government International Bond | 0,30356 % | 4.604.792,40 US$ | 5.547.000 | 4,50 % | 26 oct 2046 |
-
Fecha de lanzamiento
19 feb 2019
Fecha de listado
15 mar 2023
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 jul 2026 | 63,5997 US$ | 55,7080 € |
| 16 jul 2026 | 63,6292 US$ | 55,6460 € |
| 15 jul 2026 | 63,6634 US$ | 55,7480 € |
| 14 jul 2026 | 63,6079 US$ | 55,7300 € |
| 13 jul 2026 | 63,5977 US$ | 55,8900 € |
| 10 jul 2026 | 63,7432 US$ | 55,8300 € |
| 09 jul 2026 | 63,7144 US$ | 55,8060 € |
| 08 jul 2026 | 63,6181 US$ | 55,8500 € |
| 07 jul 2026 | 63,8088 US$ | 55,9080 € |
| 06 jul 2026 | 63,9960 US$ | 56,0260 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: GBP, USD, CHF, EUR
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.