USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAGG)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (el «Índice«).
- El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
- El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en dólares estadounidenses emitidos por Gobiernos de mercados emergentes y organismos públicos.
- Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y no tienen restricciones de calificación crediticia.
- En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice.
- El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
19 feb 2019
Fecha de listado
21 feb 2019
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
I30182US
Calendario de dividendos
—
Índice de referencia
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 1454 | 1443 | 30 sept 2026 |
| 6,8 % | 6,8 % | 30 sept 2026 | |
| 5,4 % | 5,3 % | 30 sept 2026 | |
| 9,7 Años | 9,8 Años | 30 sept 2026 | |
| BBB | BBB | 30 sept 2026 | |
| 5,9 Años | 5,9 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | Mercados emergentes | 11,78 % | 11,76 % | 0,02 % |
| México | Mercados emergentes | 8,77 % | 8,75 % | 0,02 % |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 7,78 % | 7,86 % | -0,08 % |
| Turquía | Mercados emergentes | 5,43 % | 5,43 % | 0,00 % |
| Indonesia | Mercados emergentes | 5,40 % | 5,40 % | 0,00 % |
| China | Mercados emergentes | 4,90 % | 5,20 % | -0,30 % |
| Qatar | Mercados emergentes | 3,49 % | 3,41 % | 0,08 % |
| República de Corea | Pacífico | 3,46 % | 3,49 % | -0,03 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 3,31 % | 3,33 % | -0,02 % |
| Argentina | Mercados emergentes | 3,23 % | 3,23 % | 0,00 % |
| Chile | Mercados emergentes | 2,87 % | 2,87 % | 0,00 % |
| Colombia | Mercados emergentes | 2,48 % | 2,52 % | -0,04 % |
| Filipinas | Mercados emergentes | 2,32 % | 2,32 % | 0,00 % |
| Israel | Oriente Medio | 2,08 % | 2,08 % | 0,00 % |
| Polonia | Europa | 1,97 % | 1,98 % | -0,01 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 13,02 % |
| A | 23,90 % |
| Menor que BBB | 34,55 % |
| BBB | 28,49 % |
| Sin Clasificación | 0,04 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 0,33 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 32,83 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 0,93 % |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 65,91 % |
| Efectivo | 0,01 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,25 % |
| 1 - 5 años | 40,01 % |
| 5 - 10 años | 30,72 % |
| 10 - 15 años | 6,63 % |
| 15 - 20 años | 4,76 % |
| 20 - 25 años | 9,58 % |
| Más de 25 años | 8,04 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,83549 % | 13.224.451,88 US$ | 18.749.937 | 4,13 % | 09 jul 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,67974 % | 10.759.105,58 US$ | 10.922.000 | 5,50 % | 17 ago 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,50357 % | 7.970.737,40 US$ | 10.699.578 | 5,00 % | 09 ene 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,48702 % | 7.708.684,11 US$ | 9.118.692,48 | 0,75 % | 09 jul 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,40375 % | 6.390.700,20 US$ | 9.758.166 | 3,50 % | 09 jul 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38885 % | 6.154.830,85 US$ | 7.335.000 | 7,69 % | 23 ene 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36813 % | 5.826.868,74 US$ | 6.050.000 | 6,70 % | 16 feb 2032 |
| Qatar Government International Bond | 0,28917 % | 4.577.121,07 US$ | 5.405.000 | 5,10 % | 23 abr 2048 |
| Saudi Government International Bond | 0,27974 % | 4.427.822,61 US$ | 5.947.000 | 4,50 % | 26 oct 2046 |
| Ecuador Government International Bond | 0,27964 % | 4.426.241,96 US$ | 5.203.035 | 6,90 % | 31 jul 2035 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (USD)
62,16 US$
USDVariación
+0,31 US$0,50 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
55,29 €
Variación
-0,33 €-0,59 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
64,07 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
56,45 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
61,26 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
52,57 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
2,81 US$
Variación
+4,38 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
3,88 €
Variación
+6,87 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
14.832.589
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
19 feb 2019
Fecha de listado
15 mar 2023
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 55,2940 € |
| 15 oct 2026 | 62,1557 US$ | 55,6200 € |
| 14 oct 2026 | 61,8495 US$ | 55,5780 € |
| 13 oct 2026 | 61,8555 US$ | 55,3160 € |
| 12 oct 2026 | 61,7445 US$ | 55,3560 € |
| 09 oct 2026 | 61,7162 US$ | 55,2060 € |
| 08 oct 2026 | 61,6022 US$ | 55,0020 € |
| 07 oct 2026 | 61,5111 US$ | 54,9400 € |
| 06 oct 2026 | 61,6170 US$ | 54,8420 € |
| 05 oct 2026 | 61,2888 US$ | 54,6600 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: GBP, USD, CHF, EUR
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.