USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAGG)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Participaciones

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (el «Índice«).
El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos y obligaciones incluidos en el Índice con el fin de igualar con precisión la rentabilidad del capital y los ingresos del Índice.
El Índice mide la rentabilidad de un amplio diferencial de bonos y obligaciones expresados en dólares estadounidenses emitidos por Gobiernos de mercados emergentes y organismos públicos.
Los bonos y obligaciones del Índice tienen vencimientos superiores a un año y no tienen restricciones de calificación crediticia.
En menor medida, el Fondo podrá invertir en tipos similares de bonos y obligaciones fuera del Índice.
El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

19 feb 2019

Fecha de listado

21 feb 2019

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

I30182US

Calendario de dividendos

—

Índice de referencia

Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Irlanda, Finlandia, Austria, Francia, Luxemburgo, México, Dinamarca, Italia, Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Alemania, Noruega, Liechtenstein, Portugal y España

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 abr 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	1445	1450	30 abr 2026
	5,9 %	5,9 %	30 abr 2026
	5,3 %	5,2 %	30 abr 2026
	10,0 Años	10,1 Años	30 abr 2026
	BBB	BBB	30 abr 2026
	6,2 Años	6,2 Años	30 abr 2026
Inversión en efectivo	0,2 %	—	30 abr 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 30 abr 2026

País	Región	Fondo	Varianza
Arabia Saudí	Mercados emergentes	11,30 %	11,30 %
México	Mercados emergentes	8,71 %	8,71 %
Emiratos Árabes Unidos	Mercados emergentes	7,48 %	7,48 %
Indonesia	Mercados emergentes	5,56 %	5,56 %
Argentina	Mercados emergentes	5,52 %	5,52 %
China	Mercados emergentes	5,40 %	5,40 %
Turquía	Mercados emergentes	5,11 %	5,11 %
Brasil	Mercados emergentes	3,43 %	3,43 %
República de Corea	Pacífico	3,30 %	3,30 %
Qatar	Mercados emergentes	3,22 %	3,22 %
Chile	Mercados emergentes	3,02 %	3,02 %
Colombia	Mercados emergentes	2,64 %	2,64 %
Filipinas	Mercados emergentes	2,22 %	2,22 %
Israel	Oriente Medio	2,09 %	2,09 %
Panamá	Mercados emergentes	1,75 %	1,75 %

Distribución por calidad crediticia

Datos a 31 mar 2026

Calificación crediticia	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Menor que BBB	35,40 %	35,41 %	-0,00 %
AA	11,97 %	11,81 %	0,16 %
A	23,74 %	23,97 %	-0,24 %
BBB	28,59 %	28,73 %	-0,14 %
Sin Clasificación	0,30 %	0,08 %	0,22 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 31 mar 2026

Emisores	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Gobierno-Relacionado-Soberano	66,36 %	66,22 %	0,14 %
Gobierno-Relacionado-Agencias	32,40 %	32,63 %	-0,24 %
Gobierno-Relacionado-Gobierno Local	0,94 %	1,14 %	-0,21 %
Efectivo	0,24 %	—	—
Tesorería/Federal	0,07 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 31 mar 2026

Vencimiento	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Menor a 1 año	0,39 %	0,12 %	0,27 %
1 - 5 años	39,50 %	39,77 %	-0,27 %
5 - 10 años	30,22 %	30,01 %	0,22 %
10 - 15 años	6,50 %	6,55 %	-0,05 %
15 - 20 años	5,02 %	5,08 %	-0,06 %
20 - 25 años	9,42 %	9,46 %	-0,04 %
Más de 25 años	8,95 %	9,02 %	-0,07 %
Total	100,00 %	100,01 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 abr 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
Argentine Republic Government International Bond	0,83273 %	12.019.498,47 US$	16.119.937	4,13 %	09 jul 2035
Eagle Funding Luxco Sarl	0,66478 %	9.595.349,68 US$	9.522.000	5,50 %	17 ago 2030
Argentina Bonar Bonds	0,63724 %	9.197.940,53 US$	12.421.754	4,13 %	09 jul 2035
Argentine Republic Government International Bond	0,54462 %	7.861.058,94 US$	9.120.929,04	0,75 %	09 jul 2030
Argentine Republic Government International Bond	0,48200 %	6.957.183,17 US$	8.964.578	5,00 %	09 ene 2038
Argentina Bonar Bonds	0,45453 %	6.560.691,18 US$	10.754.461	0,75 %	09 jul 2030
Argentina Bonar Bonds	0,41670 %	6.014.652,22 US$	7.875.803	5,00 %	09 ene 2038
Petroleos Mexicanos	0,39945 %	5.765.619,20 US$	6.310.000	7,69 %	23 ene 2050
Argentine Republic Government International Bond	0,39101 %	5.643.773,78 US$	8.183.166	3,50 %	09 jul 2041
Petroleos Mexicanos	0,37387 %	5.396.476,90 US$	5.380.000	6,70 %	16 feb 2032

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

63,56 US$

Variación

-0,11 US$-0,18 %

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado (EUR)

54,78 €

Variación

-0,06 €-0,11 %

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

63,75 US$

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

54,84 €

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

57,90 US$

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

50,12 €

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

5,85 US$

Variación

+9,18 %

Datos a 03 jun 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

4,72 €

Variación

+8,61 %

Datos a 03 jun 2026

Acciones en circulación

12.889.090

Datos a 31 may 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)	Precio del mercado (EUR)
03 jun 2026	63,5576 US$	54,7820 €
02 jun 2026	63,6719 US$	54,8420 €
01 jun 2026	63,5813 US$	54,6240 €
29 may 2026	63,5840 US$	54,5720 €
28 may 2026	63,4220 US$	54,5360 €
27 may 2026	63,2818 US$	54,5160 €
26 may 2026	63,1380 US$	54,4500 €
25 may 2026	62,8897 US$	—
22 may 2026	62,8628 US$	54,2540 €
21 may 2026	62,7764 US$	54,1060 €

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: GBP, USD, CHF, EUR

Divisa base del fondo: USD

Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAGG)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Distribución por calidad crediticia

Distribución por emisor de crédito

Distribución por vencimiento del crédito

Top 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Códigos de fondo