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El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 jun 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 8400 | 11.239 | 30 jun 2026 |
| 5,2 % | 5,2 % | 30 jun 2026 | |
| 4,7 % | 4,6 % | 30 jun 2026 | |
| 9,8 Años | 9,8 Años | 30 jun 2026 | |
| A- | A- | 30 jun 2026 | |
| 6,3 Años | 6,3 Años | 30 jun 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,0 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 30 jun 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 77,44 % | — | — |
| Reino Unido | Europa | 4,15 % | — | — |
| Canadá | América del Norte | 2,70 % | — | — |
| Japón | Pacífico | 2,47 % | — | — |
| Francia | Europa | 1,82 % | — | — |
| Australia | Pacífico | 1,49 % | — | — |
| Alemania | Europa | 1,45 % | — | — |
| Suiza | Europa | 0,80 % | — | — |
| España | Europa | 0,68 % | — | — |
| China | Mercados emergentes | 0,67 % | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,61 % | — | — |
| Italia | Europa | 0,58 % | — | — |
| México | Mercados emergentes | 0,56 % | — | — |
| Bélgica | Europa | 0,51 % | — | — |
| Países Bajos | Europa | 0,51 % | — | — |
Datos a 31 may 2026
| Calificación crediticia | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,63 % | 0,72 % | -0,09 % |
| AA | 9,45 % | 9,50 % | -0,05 % |
| A | 45,67 % | 44,94 % | 0,73 % |
| BBB | 44,22 % | 44,84 % | -0,62 % |
| Sin Clasificación | 0,03 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 may 2026
| Emisores | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Corporativo-Industriales | 54,84 % | 54,73 % | 0,11 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 35,15 % | 35,28 % | -0,14 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 9,54 % | 9,64 % | -0,10 % |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,26 % | 0,35 % | -0,10 % |
| Tesorería/Federal | 0,21 % | — | — |
| Efectivo | 0,03 % | — | — |
| Otros | -0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 31 may 2026
| Vencimiento | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|
| Menor a 1 año | 0,04 % | 0,01 % | 0,03 % |
| 1 - 5 años | 40,19 % | 39,56 % | 0,63 % |
| 5 - 10 años | 29,17 % | 29,03 % | 0,14 % |
| 10 - 15 años | 6,74 % | 6,98 % | -0,23 % |
| 15 - 20 años | 6,16 % | 6,08 % | 0,08 % |
| 20 - 25 años | 6,76 % | 7,35 % | -0,59 % |
| Más de 25 años | 10,94 % | 10,99 % | -0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,11942 % | 5.264.481,52 US$ | 5.778.000 | 4,90 % | 01 feb 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,10078 % | 4.442.367,32 US$ | 4.475.000 | 5,25 % | 15 may 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08669 % | 3.821.527,92 US$ | 3.887.000 | 3,42 % | 20 dic 2028 |
| Carnival Corp Ltd | 0,08613 % | 3.796.575,00 US$ | 3.750.000 | 6,13 % | 15 feb 2033 |
| CVS Health Corp | 0,08144 % | 3.590.093,73 US$ | 4.065.000 | 5,05 % | 25 mar 2048 |
| Wells Fargo & Co | 0,08008 % | 3.530.176,04 US$ | 3.471.000 | 5,57 % | 25 jul 2029 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07848 % | 3.459.363,96 US$ | 3.075.000 | 8,25 % | 15 jun 2030 |
| Space Exploration Technologies Corp | 0,07535 % | 3.321.361,05 US$ | 3.325.000 | 5,35 % | 15 jul 2031 |
| British Telecommunications Ltd | 0,07387 % | 3.256.442,34 US$ | 2.755.000 | 9,63 % | 15 dic 2030 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07317 % | 3.225.421,98 US$ | 3.253.000 | 4,15 % | 21 ene 2029 |
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Fecha de lanzamiento
19 feb 2019
Fecha de listado
13 jun 2019
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 17 jul 2026 | 61,2883 US$ | 53,6360 € |
| 16 jul 2026 | 61,2829 US$ | 53,5320 € |
| 15 jul 2026 | 61,2667 US$ | 53,5840 € |
| 14 jul 2026 | 61,1226 US$ | 53,4540 € |
| 13 jul 2026 | 61,0440 US$ | 53,6640 € |
| 10 jul 2026 | 61,2472 US$ | 53,6160 € |
| 09 jul 2026 | 61,3323 US$ | 53,6960 € |
| 08 jul 2026 | 61,2632 US$ | 53,6860 € |
| 07 jul 2026 | 61,3473 US$ | 53,8000 € |
| 06 jul 2026 | 61,6763 US$ | 53,9720 € |
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Divisas cotizadas: GBP, USD, CHF, EUR
Divisa base del fondo: USD
Mercados : London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.